瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息)
WMF004957
北美債券
10310.0JPY
2024/10/04
- 52周最高10499.0
- 52周最低10207.0
- 日漲跌-73.0
- 漲跌幅-0.7 %
- 基金公司瑞銀(境外)
- 基金經理David Vignolo, Felipe Telles, Moyu Wang (2023/10/16)
- 成立日期2024/04/19
- 基金規模693.7593 (百萬)
- 風險屬性RR 3 ( 穩健型 )
- 基金類型債券型
- 計價幣別日圓
- 初始淨值10000.0
- 手續費率3.0 %
- 管理費率0.95 %(經理人費用)
- 投資地區美國
- 註冊地區盧森堡
- 全球分類美元企業債券
- 區域分類北美債券
- 標竿指數Bloomberg U.S. Corp Investment Grade TR
- 投資策略本基金至少三分之二資產投資於評等在 AAA 及 BBB-(標準普爾),或其他具公信力之信評機構類似評等之債券,或尚未有公定評等之新發行債券需取得瑞銀內部相等評等。對評等低於BBB-或是類似評等之債券所做之投資,不得超過該子基金資產之 20%。不過,投資於外幣但未針對帳戶貨幣(美元)避險之投資,不得超過資產之 10%。