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施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積
WMF001083
歐洲
歐元
2026/04/02
股票型
99.4279
穩健型
-1.2
無配息
交易說明
-3.82
/
-0.97
/
10.01
/
21.65
/
38.06
/
52.16
/
79.30
/
3.06
0.09
0.87
0.18
4
2
3
觀察 申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001236
全球
歐元
2026/04/02
債券型
177.11
保守型
-0.18
無配息
交易說明
-1.78
110/247
-0.97
84/246
2.47
110/245
2.92
218/241
10.58
166/236
17.12
143/222
-1.60
116/206
3.01
0.02
0.54
-0.09
2
2
2
觀察 申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1
WMF001047
歐洲
歐元
2026/04/02
債券型
5.289
穩健型
-0.18
月配
交易說明
-1.42
14/22
-0.97
21/22
2.93
15/22
6.06
4/22
16.27
8/22
31.49
9/22
21.86
6/22
2.67
-0.15
1.09
0.19
2
2
2
觀察 申購
安本-歐元非投資等級債券基金 A3配息(月中配息)
WMF002498
歐洲
歐元
2026/04/02
債券型
8.6953
穩健型
-0.18
月配
交易說明
-1.42
14/22
-0.97
21/22
2.93
15/22
6.06
4/22
16.27
8/22
31.49
9/22
21.86
6/22
2.67
-0.15
1.09
0.19
2
3
2
觀察 申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2
WMF001048
歐洲
歐元
2026/04/02
債券型
27.4953
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
-1.42
14/22
-0.98
21/22
2.93
15/22
6.06
4/22
16.27
8/22
31.49
9/22
21.85
6/22
2.67
-0.15
1.09
0.19
2
3
2
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001148
全球
歐元
2026/04/02
債券型
23.25
保守型
-0.17
無配息
交易說明
-2.05
133/247
-0.99
90/246
2.45
109/245
2.66
223/241
9.38
194/236
13.53
173/222
-4.90
136/206
3.03
-0.05
0.58
-0.16
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003883
全球
南非蘭特
2026/04/02
債券型
1188.4017
保守型
-0.09
月配
交易說明
-4.12
81/247
-1.00
95/246
8.84
97/245
13.93
135/241
28.64
79/236
42.37
59/222
20.17
41/206
3.81
0.08
0.03
0.05
5
4
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息)
WMF004957
美國
日圓
2026/04/02
債券型
9475.0
穩健型
0.26
月配
交易說明
-1.11
53/146
-1.00
64/146
-4.83
64/145
-9.53
61/140
0
/
0
/
0
/
3.17
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別
WMF003647
新興市場
歐元
2026/04/02
債券型
10.28
積極型
-0.09
月配
交易說明
-2.45
169/247
-1.01
79/246
4.79
22/245
9.28
46/241
22.29
14/236
39.23
13/222
9.68
39/206
3.20
0.22
0.45
0.17
3
3
1
觀察 申購
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)
WMF004269
全球
美元
2026/04/02
股票型
179.69
穩健型
-0.92
無配息
交易說明
-4.98
/
-1.02
/
1.40
/
8.36
/
5.02
/
25.19
/
25.11
/
3.94
-0.99
1.08
0.01
1
2
3
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣)
WMF003328
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
12.1752
穩健型
0.47
無配息
交易說明
-1.33
36/208
-1.04
157/208
0.68
173/202
-0.41
174/192
4.67
157/177
15.40
142/162
9.03
107/134
1.64
0.15
0.08
0.20
1
1
5
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金 C (美元)
WMF001757
新興市場
美元
2026/04/01
債券型
233.4
穩健型
1.51
無配息
交易說明
-3.10
242/247
-1.04
237/246
4.56
130/245
5.87
38/241
15.42
34/236
30.69
51/222
17.30
79/206
2.85
0.12
1.00
0.07
3
2
2
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003987
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
12.1551
穩健型
0.47
無配息
交易說明
-1.33
36/208
-1.04
157/208
0.68
173/202
-0.41
174/192
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15.40
142/162
9.03
107/134
1.64
0.15
0.08
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1
1
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(新臺幣)
WMF003329
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
6.8054
穩健型
-0.26
月配
交易說明
-1.33
36/208
-1.05
157/208
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173/202
-0.40
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4.67
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142/162
9.00
107/134
1.64
0.15
0.08
0.20
1
1
5
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金/月配 (美元)
WMF001756
新興市場
美元
2026/04/01
債券型
10.13
穩健型
0.59
月配
交易說明
-3.10
242/247
-1.05
237/246
4.60
130/245
5.87
38/241
15.40
34/236
30.66
51/222
17.33
79/206
2.85
0.12
1.00
0.07
3
2
2
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003986
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
6.8068
穩健型
-0.26
月配
交易說明
-1.33
36/208
-1.05
157/208
0.68
173/202
-0.40
174/192
4.67
157/177
15.38
142/162
9.01
107/134
1.64
0.15
0.08
0.20
1
1
5
觀察 申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別
WMF004845
全球
美元
2026/04/02
平衡型
66.07
穩健型
0.19
月配
交易說明
-1.74
141/208
-1.05
195/208
2.02
187/202
1.22
148/192
7.96
131/177
26.53
116/162
0
/
2.30
-0.16
0.72
0.04
1
1
3
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元
WMF001149
全球
歐元
2026/04/02
債券型
14.92
保守型
-0.2
月配
交易說明
-2.10
133/247
-1.06
90/246
2.45
109/245
2.61
223/241
9.36
194/236
13.51
173/222
-4.94
136/206
3.05
-0.05
0.57
-0.16
1
1
2
觀察 申購
聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別
WMF004844
全球
美元
2026/04/02
平衡型
18.84
穩健型
0.21
無配息
交易說明
-1.76
141/208
-1.06
195/208
1.98
187/202
1.16
148/192
7.84
131/177
26.33
116/162
30.61
94/134
2.25
-0.14
0.70
0.05
1
1
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積
WMF000572
全球
歐元
2026/04/02
債券型
145.0288
保守型
-0.2
無配息
交易說明
-1.37
/
-1.07
/
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/
3.56
/
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/
20.80
/
0.50
/
2.86
-0.04
0.17
-0.03
2
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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