元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配N類型新臺幣計價(後收型) WMF004253 全球	台幣 2025/10/31	平衡型 10.2137	穩健型 0.18	月配交易說明	1.64 152/203	6.36 155/198	8.20 128/193	4.64 140/187	27.13 95/173	28.65 102/160	34.42 71/131	2.76	-0.07	0.44	0.22	3	3	2	觀察申購
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004488 全球	美元 2025/11/03	股票型 13.1121	穩健型 0.4	無配息交易說明	3.22 /	9.37 /	14.01 /	5.71 /	27.14 /	30.46 /	42.06 /	3.07	-0.74	0.95	0.13	1	1	4	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元 WMF003638 新興市場	歐元 2025/10/31	債券型 32.8	積極型 0.52	無配息交易說明	3.10 11/260	7.87 32/256	5.82 27/256	7.86 28/253	27.14 14/244	40.45 13/233	6.53 78/187	3.05	0.10	1.06	0.17	4	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2025/10/31	股票型 20.7	穩健型 0.63	無配息交易說明	7.46 36/201	12.45 44/198	21.39 40/197	6.04 91/195	27.15 116/192	32.36 95/187	87.42 80/164	4.80	-0.85	1.07	0.11	2	1	3	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2025/11/03	股票型 400.18	穩健型 -0.71	無配息交易說明	0.13 27/50	5.48 31/50	10.02 31/50	2.92 38/50	27.15 33/50	26.64 36/50	102.89 4/50	4.00	0.07	0.60	0.10	4	5	4	觀察申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息) WMF000374 全球	美元 2025/10/31	股票型 8.7	積極型 -0.57	季配交易說明	0.98 144/201	8.36 106/198	3.37 161/197	3.89 148/195	27.15 148/192	23.85 156/187	46.32 118/164	3.14	-0.60	1.12	0.08	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-歐元 WMF000923 亞洲區日本除外	歐元 2025/10/31	股票型 81.22	積極型 -0.15	無配息交易說明	1.86 16/50	4.12 36/50	6.37 42/50	0.81 41/50	27.17 34/50	45.58 20/50	72.50 16/50	2.06	0.06	0.66	0.16	3	3	5	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2025/10/31	股票型 8.84	積極型 -2.53	無配息交易說明	1.73 51/110	23.12 15/110	27.93 15/110	18.66 41/110	27.19 58/109	22.61 74/107	-34.13 102/102	5.34	-0.17	0.41	0.10	1	2	1	觀察申購
法巴歐洲精選股票基金 C (歐元) WMF001761 歐洲	歐元 2025/10/31	股票型 318.84	穩健型 -0.66	無配息交易說明	1.23 25/50	9.07 6/50	4.88 29/50	12.28 30/50	27.20 41/50	45.33 38/50	60.12 33/49	2.96	-0.43	1.12	0.15	1	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2025/11/03	股票型 128.1593	積極型 0.18	無配息交易說明	-2.12 /	5.63 /	2.39 /	-0.45 /	27.23 /	22.90 /	5.53 /	3.78	-0.35	0.94	0.00	2	2	1	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)(後收型) WMF003975 全球	南非蘭特 2025/10/31	債券型 17.4789	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.45 239/260	8.82 234/256	9.00 95/256	5.54 179/253	27.26 124/244	37.77 118/233	32.03 110/212	2.72	0.20	0.15	0.17	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金累積-美元 WMF000920 全球	美元 2025/10/31	股票型 30.61	穩健型 0.03	無配息交易說明	0.18 165/201	8.67 101/198	5.38 145/197	9.50 106/195	27.30 147/192	40.94 116/187	102.07 25/164	3.79	-0.40	0.85	0.19	3	2	4	觀察申購
安聯水資源基金-AT累積類股(美元) WMF004565 全球	美元 2025/11/03	股票型 14.0204	穩健型 -0.21	無配息交易說明	1.25 /	3.57 /	4.28 /	-3.18 /	27.30 /	26.10 /	47.18 /	3.35	-0.20	0.82	0.10	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (南非幣) WMF001732 全球	南非蘭特 2025/10/31	債券型 6.3913	穩健型 0.0	月配交易說明	0.45 239/260	8.82 234/256	9.02 95/256	5.58 179/253	27.30 124/244	37.83 118/233	32.08 110/212	2.72	0.20	0.15	0.17	5	3	1	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003974 全球	南非蘭特 2025/10/31	債券型 6.0617	穩健型 0.0	月配交易說明	0.45 239/260	8.82 234/256	9.04 95/256	5.62 179/253	27.32 124/244	37.86 118/233	32.12 110/212	2.72	0.20	0.15	0.17	5	5	2	觀察申購
法巴水資源基金C美元 WMF003297 全球	美元 2025/10/31	股票型 259.93	穩健型 -0.72	無配息交易說明	0.02 /	4.98 /	3.28 /	3.24 /	27.33 /	34.15 /	66.03 /	3.17	-0.16	1.02	0.13	4	4	3	觀察申購
安本-未來礦業基金 WMF001046 全球	美元 2025/11/03	股票型 21.8051	積極型 -1.12	無配息交易說明	2.54 15/31	29.45 9/31	37.09 9/31	26.13 11/31	27.35 18/31	33.49 11/31	98.58 16/28	5.97	0.38	0.97	0.10	3	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001992 全球	澳元 2025/11/03	股票型 6.8302	穩健型 0.07	月配交易說明	-0.57 152/201	9.48 110/198	9.10 133/197	9.56 87/195	27.37 146/192	40.20 99/187	72.67 24/164	3.74	0.22	0.35	0.19	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF002038 新興市場	澳元 2025/11/03	債券型 5.66	積極型 0.0	月配交易說明	1.53 25/260	10.50 17/256	8.91 20/256	7.24 18/253	27.38 18/244	33.40 25/233	2.95 69/212	3.18	0.50	0.04	0.23	2	2	1	觀察申購
法巴美國中型股票基金/年配 (美元) WMF002063 美國	美元 2025/10/31	股票型 272.14	穩健型 0.7	年配交易說明	0.02 28/50	6.21 29/50	10.44 28/50	2.87 39/50	27.38 32/50	29.04 33/50	68.24 18/50	4.93	0.01	0.77	0.09	4	4	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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