名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002350 印度尼西亞
|
人民幣 2025/10/16 |
債券型 8.919
|
穩健型 0.24 |
月配
|
3.09 2/47 |
7.48 26/47 |
3.88 6/47 |
-2.80 45/47 |
3.85 45/47 |
9.32 40/47 |
19.39 3/44 |
2.16 |
-0.17 |
0.92 |
0.07 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004092 全球
|
澳元 2025/10/16 |
債券型 9.8178
|
保守型 0.27 |
無配息
|
0.19 177/259 |
7.74 197/257 |
0.82 147/257 |
-2.79 193/254 |
12.81 150/245 |
14.22 192/235 |
-6.55 188/211 |
3.26 |
0.04 |
0.20 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004089 全球
|
澳元 2025/10/16 |
債券型 9.817
|
保守型 0.27 |
無配息
|
0.19 177/259 |
7.74 197/257 |
0.82 147/257 |
-2.79 193/254 |
12.81 150/245 |
14.22 192/235 |
-6.56 188/211 |
3.26 |
0.04 |
0.20 |
0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003881 全球
|
澳元 2025/10/16 |
債券型 112.9051
|
保守型 0.09 |
月配
|
-0.58 75/259 |
6.82 103/257 |
1.16 155/257 |
-2.79 84/254 |
14.09 82/245 |
22.43 77/235 |
1.31 41/211 |
3.29 |
0.23 |
-0.01 |
0.17 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001731 全球
|
澳元 2025/10/16 |
債券型 6.0874
|
穩健型 0.05 |
月配
|
-0.90 240/259 |
6.18 228/257 |
1.97 92/257 |
-2.77 155/254 |
13.86 128/245 |
24.35 110/235 |
7.58 112/211 |
2.83 |
0.29 |
0.06 |
0.26 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004091 全球
|
澳元 2025/10/16 |
債券型 7.3329
|
保守型 0.27 |
月配
|
0.19 177/259 |
7.74 197/257 |
0.84 147/257 |
-2.76 193/254 |
12.82 150/245 |
14.21 192/235 |
-6.55 188/211 |
3.25 |
0.04 |
0.20 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004090 全球
|
澳元 2025/10/16 |
債券型 7.3328
|
保守型 0.27 |
月配
|
0.19 177/259 |
7.74 197/257 |
0.84 147/257 |
-2.76 193/254 |
12.82 150/245 |
14.21 192/235 |
-6.56 188/211 |
3.25 |
0.04 |
0.20 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003985 全球
|
澳元 2025/10/16 |
債券型 6.1534
|
穩健型 0.05 |
月配
|
-0.89 240/259 |
6.18 228/257 |
1.98 92/257 |
-2.76 155/254 |
13.88 128/245 |
24.35 110/235 |
7.59 112/211 |
2.83 |
0.29 |
0.06 |
0.26 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004981 全球
|
日圓 2025/10/16 |
債券型 944.6
|
穩健型 0.04 |
月配
|
-0.58 49/259 |
4.92 90/257 |
-6.45 127/257 |
-2.75 77/254 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.79 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003688 美國
|
美元 2025/10/16 |
股票型 48.61
|
穩健型 -0.49 |
無配息
|
1.42 / |
4.38 / |
8.10 / |
-2.74 / |
22.11 / |
42.99 / |
54.76 / |
3.29 |
-0.65 |
1.00 |
0.20 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF004351 全球
|
澳元 2025/10/16 |
債券型 8.2538
|
保守型 0.24 |
月配
|
0.13 162/259 |
7.66 195/257 |
1.04 133/257 |
-2.73 158/254 |
13.12 140/245 |
16.84 169/235 |
0 / |
3.34 |
0.11 |
0.17 |
0.07 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004350 全球
|
澳元 2025/10/16 |
債券型 8.2536
|
保守型 0.24 |
月配
|
0.13 162/259 |
7.66 195/257 |
1.04 133/257 |
-2.73 158/254 |
13.12 140/245 |
16.84 169/235 |
0 / |
3.34 |
0.11 |
0.17 |
0.07 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003991 全球
|
人民幣 2025/10/16 |
平衡型 12.3757
|
穩健型 0.03 |
無配息
|
1.39 189/200 |
6.82 188/195 |
0.90 172/190 |
-2.73 157/184 |
8.71 155/170 |
12.43 134/156 |
11.72 101/126 |
2.48 |
0.03 |
0.18 |
0.21 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001693 美國
|
澳元 2025/10/16 |
股票型 440.72
|
穩健型 -0.73 |
月配
|
-1.50 60/81 |
8.66 43/80 |
13.40 54/76 |
-2.73 48/73 |
28.44 47/73 |
49.18 47/72 |
67.75 24/69 |
4.72 |
0.54 |
0.55 |
0.28 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003332 全球
|
人民幣 2025/10/16 |
平衡型 12.3721
|
穩健型 0.03 |
無配息
|
1.39 189/200 |
6.82 188/195 |
0.90 172/190 |
-2.72 157/184 |
8.70 155/170 |
12.41 134/156 |
11.70 101/126 |
2.48 |
0.03 |
0.18 |
0.21 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004282 美國
|
澳元 2025/10/16 |
債券型 7.5861
|
穩健型 0.12 |
月配
|
-0.45 97/145 |
7.74 94/143 |
1.81 97/141 |
-2.72 34/133 |
11.81 84/123 |
17.42 61/116 |
-0.33 33/111 |
3.38 |
0.10 |
-0.11 |
0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002028 全球
|
澳元 2025/10/16 |
債券型 6.03
|
穩健型 0.33 |
月配
|
-1.01 138/259 |
6.66 135/257 |
2.09 139/257 |
-2.71 137/254 |
14.46 104/245 |
23.13 91/235 |
11.79 15/211 |
3.11 |
0.35 |
-0.08 |
0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003990 全球
|
人民幣 2025/10/16 |
平衡型 6.6209
|
穩健型 0.03 |
月配
|
1.38 189/200 |
6.82 188/195 |
0.92 172/190 |
-2.70 157/184 |
8.73 155/170 |
12.42 134/156 |
11.72 101/126 |
2.48 |
0.03 |
0.18 |
0.21 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003333 全球
|
人民幣 2025/10/16 |
平衡型 6.6201
|
穩健型 0.03 |
月配
|
1.38 189/200 |
6.82 188/195 |
0.92 172/190 |
-2.70 157/184 |
8.73 155/170 |
12.42 134/156 |
11.71 101/126 |
2.48 |
0.03 |
0.18 |
0.21 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003617 美國
|
澳元 2025/10/16 |
債券型 10.59
|
穩健型 0.28 |
月配
|
-0.64 / |
7.62 / |
1.23 / |
-2.68 / |
14.06 / |
19.00 / |
-1.11 / |
3.62 |
0.12 |
-0.16 |
0.08 |
3 |
2 |
1 |
|