元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/08/01	股票型 73.56	穩健型 0.86	無配息交易說明	4.74 13/26	9.17 9/26	14.45 8/26	19.55 10/26	30.06 11/25	32.63 2/22	66.23 5/21	2.84	-0.09	0.87	0.01	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2024/08/01	股票型 13.156	積極型 1.08	無配息交易說明	4.74 17/110	2.05 53/110	-4.08 104/110	-9.16 73/109	-2.15 63/107	23.99 35/105	-15.38 78/98	3.74	-0.45	0.86	-0.03	3	3	2	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 WMF001226 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 8.26	穩健型 0.73	月配交易說明	4.75 53/307	6.44 55/306	13.50 7/304	22.08 3/297	35.34 9/288	17.45 36/280	11.37 50/224	1.36	0.12	1.02	0.02	5	5	2	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 9.46	穩健型 -0.31	月配交易說明	4.75 91/307	7.15 53/306	10.25 26/304	11.70 41/297	29.16 32/288	-12.31 182/280	-13.53 165/224	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
安聯水資源基金-AT累積類股(美元) WMF004565 全球	美元 2024/08/02	股票型 13.882	穩健型 -1.0	無配息交易說明	4.75 /	4.01 /	14.30 /	18.72 /	34.63 /	20.44 /	0 /	4.84	-0.12	0.91	-0.02	3	3	3	觀察申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(B股) WMF001056 南非	南非蘭特 2024/08/01	債券型 9.33	保守型 0.1	月配交易說明	4.75 16/307	8.17 4/306	14.80 3/304	16.85 12/297	17.37 139/288	11.35 84/280	17.43 20/224	2.83	-0.09	0.35	-0.03	1	1	1	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 WMF003483 歐洲	歐元 2024/08/01	債券型 10.51	穩健型 0.38	月配交易說明	4.76 /	6.23 /	9.11 /	13.66 /	26.58 /	4.10 /	5.04 /	1.90	0.22	0.77	-0.13	-	-	2	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股歐元(年配) WMF002330 全球	歐元 2024/07/31	債券型 11.51	保守型 0.26	年配交易說明	4.76 10/307	6.53 14/306	9.62 28/304	14.12 33/297	21.08 93/288	-1.07 204/280	-0.99 160/224	2.15	0.13	1.09	-0.15	2	2	2	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣) WMF003602 全球	南非蘭特 2024/08/01	債券型 8.54	穩健型 0.0	月配交易說明	4.77 214/307	7.01 232/306	14.77 261/304	20.05 165/297	21.81 154/288	3.67 155/280	8.18 93/224	2.87	-0.24	0.17	-0.09	2	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001607 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 29.7	穩健型 0.23	無配息交易說明	4.77 91/307	7.16 53/306	10.35 26/304	11.76 41/297	29.12 32/288	-12.32 182/280	-13.59 165/224	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 WMF001126 歐洲	歐元 2024/08/01	債券型 17.82	保守型 0.16	月配交易說明	4.78 6/20	5.63 14/20	7.95 18/20	9.73 13/20	14.58 14/20	-5.76 15/20	-9.12 16/20	2.00	-0.01	1.00	-0.27	2	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 WMF001013 美國	美元 2024/08/01	股票型 38.83	穩健型 -2.58	無配息交易說明	4.78 25/53	8.18 15/53	15.24 21/53	16.37 20/53	28.76 30/53	7.62 28/53	38.13 30/53	5.62	-0.34	0.91	-0.07	2	2	2	觀察申購
法巴美國中型股票基金/年配 (美元) WMF002063 美國	美元 2024/08/01	股票型 258.2	穩健型 -1.32	年配交易說明	4.79 24/53	5.09 34/53	11.71 38/53	14.90 26/53	33.91 13/53	28.13 9/53	55.83 17/53	4.70	0.10	0.86	0.00	3	3	3	觀察申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001236 全球	歐元 2024/08/01	債券型 175.24	保守型 0.43	無配息交易說明	4.79 79/307	6.75 76/306	7.85 158/304	8.78 124/297	14.31 204/288	-5.99 122/280	-7.50 119/224	2.05	-0.21	0.72	-0.33	1	1	2	觀察申購
法巴美國中型股票基金 C (美元) WMF000849 美國	美元 2024/08/01	股票型 347.14	穩健型 -1.33	無配息交易說明	4.79 24/53	5.08 34/53	11.71 38/53	14.90 26/53	33.91 13/53	28.13 9/53	55.83 17/53	4.70	0.10	0.86	0.00	3	4	3	觀察申購
景順全球康健證券投資信託基金 WMF002207 全球	台幣 2024/08/01	股票型 33.23	穩健型 0.78	無配息交易說明	4.79 12/26	8.81 10/26	13.18 16/26	18.05 14/26	27.37 13/25	23.58 8/22	68.94 3/21	2.48	-0.30	0.98	0.12	3	4	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別歐元 WMF003463 美國	歐元 2024/08/01	債券型 29.03	穩健型 0.76	無配息交易說明	4.80 /	7.26 /	9.86 /	14.19 /	18.74 /	13.47 /	7.40 20/40	1.41	0.08	0.77	-0.02	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積 WMF000578 全球	歐元 2024/08/01	股票型 243.134	穩健型 0.03	無配息交易說明	4.81 54/199	6.89 116/199	16.55 49/199	19.45 77/197	36.06 74/190	31.43 34/173	53.90 57/158	3.03	-0.05	0.70	0.12	2	3	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別歐元 WMF003615 美國	歐元 2024/08/01	債券型 6.15	穩健型 0.65	月配交易說明	4.81 /	7.23 /	9.87 /	14.13 /	18.61 /	13.32 /	6.78 20/40	1.43	0.07	0.76	-0.03	4	5	4	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 WMF001124 歐洲	歐元 2024/08/01	債券型 27.07	保守型 0.14	無配息交易說明	4.82 6/20	5.62 14/20	7.98 18/20	9.72 13/20	14.56 14/20	-5.74 15/20	-9.13 16/20	2.01	-0.01	1.01	-0.27	3	3	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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