元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價 WMF003128 亞洲太平洋區	美元 2025/05/20	債券型 8.6405	積極型 0.13	無配息交易說明	-4.75 5/51	-7.35 4/51	-6.90 6/51	-0.39 3/51	26.43 1/51	24.22 2/51	0.09 21/47	2.64	0.07	0.75	0.00	5	5	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2025/05/20	債券型 4.3768	積極型 0.13	月配交易說明	-4.74 5/51	-7.35 4/51	-6.90 6/51	-0.39 3/51	26.43 1/51	24.22 2/51	0.09 21/47	2.64	0.07	0.75	0.00	5	5	1	觀察申購
富達基金-美元債券基金(美元累積) WMF001310 美國	美元 2025/05/21	債券型 17.41	保守型 -0.22	無配息交易說明	-7.30 125/139	-7.36 38/137	-6.14 50/132	-3.41 61/126	3.28 75/119	5.02 55/114	-5.44 54/108	1.82	0.07	1.15	-0.11	3	3	4	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2025/05/21	債券型 26.98	保守型 -0.69	無配息交易說明	-6.36 192/284	-8.03 247/283	-5.86 225/281	-2.79 229/278	5.58 203/266	4.71 202/259	-6.00 202/231	2.09	0.07	1.17	-0.11	2	3	4	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-配息 WMF000206 全球	台幣 2025/05/21	股票型 7.6	穩健型 -1.42	月配交易說明	-1.65 165/196	-6.83 95/196	-7.01 137/196	0.08 105/193	19.22 116/189	20.39 131/180	49.02 106/160	2.83	0.07	0.65	0.08	5	5	4	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2025/05/21	債券型 11.45	保守型 -0.69	季配交易說明	-6.30 192/284	-8.00 247/283	-5.89 225/281	-2.79 229/278	5.62 203/266	4.73 202/259	-6.01 202/231	2.09	0.07	1.17	-0.11	3	3	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2025/05/21	債券型 20.88	穩健型 -0.23	無配息交易說明	-4.97 124/284	-7.60 217/283	-4.90 153/281	0.11 68/278	25.85 8/266	27.02 9/259	21.03 26/231	1.79	0.07	1.06	0.04	5	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 WMF001224 新興市場	歐元 2025/05/21	債券型 18.42	穩健型 -1.02	無配息交易說明	-5.31 124/284	-6.58 217/283	-3.85 153/281	0.87 68/278	26.98 8/266	28.12 9/259	22.53 26/231	1.77	0.07	1.03	0.02	5	5	2	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2025/05/21	債券型 7.18	穩健型 -0.13	月配交易說明	-5.13 124/284	-7.75 217/283	-5.09 153/281	-0.03 68/278	25.52 8/266	26.82 9/259	20.75 26/231	1.80	0.07	1.05	0.04	5	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 WMF001226 新興市場	歐元 2025/05/21	債券型 7.95	穩健型 -1.11	月配交易說明	-5.26 124/284	-6.56 217/283	-3.81 153/281	0.85 68/278	27.04 8/266	28.18 9/259	22.59 26/231	1.75	0.07	1.03	0.02	5	5	2	觀察申購
聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) WMF003592 歐洲	美元 2025/05/20	平衡型 12.97	穩健型 0.54	月配交易說明	0.43 64/192	-4.55 3/190	2.47 2/187	-0.56 41/177	17.99 94/165	27.08 64/150	57.06 20/121	2.37	0.07	0.50	0.02	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2025/05/21	股票型 44.6	穩健型 -0.37	年配交易說明	5.16 35/76	-11.38 68/76	-6.97 25/73	5.42 17/73	51.94 13/73	75.56 11/71	112.66 7/68	4.70	0.07	0.96	0.12	5	5	3	觀察申購
法巴美國中型股票基金/年配 (美元) WMF002063 美國	美元 2025/05/20	股票型 256.25	穩健型 -0.21	年配交易說明	3.97 13/51	-10.05 37/51	-11.91 39/51	-5.76 34/51	17.70 20/51	33.99 8/51	71.56 14/51	5.00	0.07	0.82	0.00	4	4	2	觀察申購
法巴美國中型股票基金 C (美元) WMF000849 美國	美元 2025/05/20	股票型 350.57	穩健型 -0.21	無配息交易說明	3.97 13/51	-10.05 37/51	-11.91 39/51	-5.77 34/51	17.70 20/51	33.98 8/51	71.56 14/51	5.00	0.07	0.82	0.00	4	4	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 WMF001136 歐洲	歐元 2025/05/21	股票型 116.48	穩健型 -0.21	無配息交易說明	2.44 19/51	5.01 5/51	14.33 9/51	12.46 5/51	36.68 5/50	58.41 6/50	122.53 3/49	3.38	0.07	0.96	0.14	5	5	4	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) WMF001753 全球	澳元 2025/05/20	債券型 55.65	穩健型 0.12	月配交易說明	-4.65 225/284	-6.46 3/283	-6.28 5/281	-3.40 8/278	10.68 23/266	9.86 16/259	18.03 30/231	2.53	0.07	-0.07	0.02	1	1	1	觀察申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-A 台幣不配息 WMF001950 全球	台幣 2025/05/20	平衡型 13.22	穩健型 -0.07	無配息交易說明	0.69 82/192	-7.29 99/190	-5.97 117/187	-0.30 72/177	14.26 92/165	16.37 82/150	27.48 56/121	2.01	0.07	0.46	0.11	3	4	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(新台幣) WMF003579 全球	台幣 2025/05/20	平衡型 8.94	穩健型 -0.11	月配交易說明	2.01 55/192	-4.78 48/190	-2.63 38/187	0.56 47/177	16.75 66/165	18.02 70/150	34.00 34/121	1.65	0.07	0.47	0.12	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2025/05/21	平衡型 145.6257	穩健型 -0.05	無配息交易說明	-3.92 167/192	-8.35 130/190	-4.93 86/187	0.27 61/177	16.53 68/165	24.73 31/150	32.89 36/121	1.62	0.07	0.42	0.08	4	4	5	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-不配息 WMF000207 全球	台幣 2025/05/21	股票型 11.2	穩健型 -1.49	無配息交易說明	-1.56 165/196	-6.80 95/196	-6.96 137/196	0.18 105/193	19.18 116/189	20.57 131/180	49.02 106/160	2.78	0.07	0.65	0.08	5	5	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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