元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配） WMF004758 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.5311	穩健型 -1.3	月配交易說明	-0.88 157/184	0.57 174/182	3.79 176/180	4.84 164/173	0 /	0 /	0 /	1.57	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元 WMF004420 全球	美元 2024/08/01	股票型 6.44	穩健型 -1.22	無配息交易說明	-3.85 172/199	2.26 173/199	4.40 193/199	2.42 184/197	15.49 148/190	0 /	0 /	5.02	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型) WMF004760 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.5313	穩健型 -1.3	月配交易說明	-0.88 157/184	0.57 174/182	3.79 176/180	4.84 164/173	0 /	0 /	0 /	1.57	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型 WMF004732 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.0814	穩健型 0.15	月配交易說明	3.08 121/307	4.75 121/306	7.17 242/304	10.73 206/297	0 /	0 /	0 /	1.54	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積N級別)(後收型) WMF004759 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.9469	穩健型 -1.3	無配息交易說明	-0.88 157/184	0.57 174/182	3.79 176/180	4.85 164/173	0 /	0 /	0 /	1.57	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-A累積型 WMF004855 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.31	穩健型 -0.67	無配息交易說明	-0.82 152/184	4.43 114/182	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元累積類型 WMF004782 美國	美元 2024/08/01	債券型 10.62	保守型 0.23	無配息交易說明	2.36 104/125	3.53 107/122	7.07 66/120	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-B配息型 WMF004856 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.12	穩健型 -0.58	月配交易說明	-0.66 152/184	4.49 114/182	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元 WMF004467 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.24	穩健型 0.19	無配息交易說明	6.78 20/199	7.72 75/199	19.18 11/199	17.89 88/197	18.29 141/190	0 /	0 /	3.61	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型美元(後收型) WMF004423 全球	美元 2024/08/01	股票型 5.92	穩健型 -1.33	季配交易說明	-3.80 172/199	2.29 173/199	4.21 193/199	2.26 184/197	15.60 148/190	0 /	0 /	5.01	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金M8月配息型美元 WMF004867 全球	美元 2024/08/01	股票型 13.22	穩健型 -3.29	月配交易說明	-6.71 22/40	8.29 8/40	15.23 14/39	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元A類型 WMF004595 全球	美元 2024/08/01	股票型 12.77	穩健型 -2.59	無配息交易說明	-8.08 34/40	4.68 29/40	16.43 19/39	37.28 5/39	46.12 26/39	0 /	0 /	6.20	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型美元)(後收型) WMF004641 新加坡	美元 2024/08/01	股票型 8.578	穩健型 1.72	季配交易說明	8.46 2/110	7.57 32/110	4.27 94/110	-0.83 54/109	0 /	0 /	0 /	4.25	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元累積N級別)(後收型) WMF004917 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.9266	穩健型 0.34	無配息交易說明	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NB配息型(後收型) WMF004858 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.11	穩健型 -0.68	月配交易說明	-0.76 152/184	4.39 114/182	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型美元) WMF004638 新加坡	美元 2024/08/01	股票型 9.4637	穩健型 1.72	無配息交易說明	8.45 2/110	7.56 32/110	4.25 94/110	-0.90 54/109	0 /	0 /	0 /	4.25	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元 WMF004540 全球	美元 2024/08/01	股票型 9.17	穩健型 -0.65	月配交易說明	8.43 /	10.40 /	12.72 /	11.80 /	12.66 /	0 /	0 /	4.67	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型) WMF004470 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.23	穩健型 0.09	無配息交易說明	6.67 20/199	7.62 75/199	19.06 11/199	17.91 88/197	18.17 141/190	0 /	0 /	3.64	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根菲律賓基金 WMF000385 菲律賓	美元 2024/08/01	股票型 103.75	積極型 1.21	無配息交易說明	7.02 7/110	-0.03 59/110	1.49 98/110	3.79 46/109	14.06 47/107	12.42 40/105	-14.26 76/98	4.74	0.23	1.03	-0.05	-	-	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元Ａ穩定月配股 WMF004339 新興市場	美元 2024/08/01	平衡型 7.79	積極型 -1.26	月配交易說明	0.73 98/184	1.58 171/182	11.53 48/180	10.44 116/173	30.71 12/158	7.20 80/141	0 /	2.27	-0.48	0	-0.11	-	-	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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