元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2026/04/01	股票型 10.3879	穩健型 1.37	無配息交易說明	-0.94 /	0.11 /	7.03 /	1.07 /	12.30 /	7.91 /	0 /	5.54	-0.34	0.52	-0.08	-	-	1	觀察申購
景順全球科技基金M8月配息型美元 WMF004867 美國	美元 2026/04/01	股票型 15.19	穩健型 1.4	月配交易說明	-3.91 /	-2.98 /	3.70 /	26.70 /	35.87 /	0 /	0 /	4.27	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A11美元(強化穩定配息) WMF005233 全球	美元 2026/04/02	股票型 9.8	穩健型 -0.3	月配交易說明	-1.49 /	2.76 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-美元)(後收型) WMF004779 全球	美元 2026/04/01	平衡型 11.1976	穩健型 1.43	月配交易說明	-3.15 /	1.04 /	5.99 /	8.70 /	15.06 /	0 /	0 /	3.32	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(後收型) WMF005002 全球	美元 2026/04/02	債券型 107.6869	穩健型 -0.24	無配息交易說明	-1.80 /	0.45 /	4.52 /	1.55 /	0 /	0 /	0 /	2.69	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金A(累積型-美元) WMF005094 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.2668	穩健型 1.91	無配息交易說明	-4.08 /	-5.98 /	-2.11 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2026/04/01	股票型 16.2485	積極型 1.96	無配息交易說明	-9.25 /	-13.25 /	-7.82 /	-13.13 /	-14.44 /	46.11 /	51.14 /	4.62	0.00	0.82	0.08	-	-	3	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF005097 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.01	穩健型 1.91	月配交易說明	-4.08 /	-5.98 /	-2.10 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-A(累積型-美元) WMF004776 全球	美元 2026/04/01	平衡型 13.5053	穩健型 1.43	無配息交易說明	-3.15 /	1.04 /	5.99 /	8.70 /	15.06 /	0 /	0 /	3.32	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金B(月配型-美元) WMF005095 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.0098	穩健型 1.91	月配交易說明	-4.08 /	-5.98 /	-2.10 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NA(累積型-美元)(後收型) WMF004778 全球	美元 2026/04/01	平衡型 13.504	穩健型 1.43	無配息交易說明	-3.15 /	1.04 /	5.99 /	8.70 /	15.05 /	0 /	0 /	3.32	0	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2026/04/01	股票型 10.72	積極型 3.27	無配息交易說明	-6.87 /	7.61 /	11.69 /	44.26 /	39.72 /	11.31 /	-13.13 /	9.42	-0.39	0.75	-0.04	-	-	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 WMF001078 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	債券型 211.173	穩健型 -1.05	無配息交易說明	-7.00 /	0.24 /	6.41 /	23.06 /	40.00 /	58.38 /	41.37 /	5.04	-0.18	1.19	0.19	-	-	2	觀察申購
野村全天候組合證券投資信託基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF004979 全球	美元 2026/04/01	平衡型 11.1336	穩健型 1.55	無配息交易說明	-2.0 /	0.13 /	4.80 /	9.82 /	0 /	0 /	0 /	2.67	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004486 北美地區	美元 2026/04/02	平衡型 7.9216	穩健型 -0.47	月配交易說明	-1.15 /	-0.35 /	4.59 /	6.38 /	14.01 /	38.23 /	32.94 /	2.44	-0.07	0.96	0.15	-	-	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2026/04/02	貨幣型 2129.0	保守型 0.0	無配息交易說明	1.98 /	2.79 /	7.09 /	0.14 /	8.34 /	20.02 /	31.24 /	2.72	-0.02	0.62	-0.22	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-B配息(美元) WMF004700 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.0447	穩健型 0.91	月配交易說明	-2.03 /	1.41 /	7.33 /	9.79 /	15.54 /	0 /	0 /	2.57	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-配息型-美元 WMF004796 全球	美元 2026/04/01	平衡型 10.014	穩健型 0.77	月配交易說明	-2.85 /	-2.30 /	-0.79 /	3.94 /	4.37 /	0 /	0 /	2.05	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託趨勢領袖多重資產證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型) WMF005245 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.9585	穩健型 0.36	月配交易說明	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託策略優利多重資產證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型) WMF005201 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.6933	穩健型 0.52	月配交易說明	-0.52 /	0.05 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信台新投信華南永昌投信國泰投信安聯投信中國信託投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信貝萊德投信施羅德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 富達(境外)-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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