名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004562 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 14.28
|
積極型 -4.92 |
無配息
|
-8.70 79/144 |
-1.18 100/143 |
2.73 92/138 |
12.80 116/133 |
50.16 83/125 |
0 / |
0 / |
4.93 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004554 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.85
|
穩健型 -1.27 |
月配
|
-0.63 139/184 |
6.55 24/182 |
12.67 22/180 |
15.50 41/173 |
16.40 106/158 |
0 / |
0 / |
2.18 |
0 |
0 |
0.17 |
- |
- |
- |
|
WMF004721 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.047
|
保守型 -0.13 |
無配息
|
3.24 78/307 |
5.43 49/306 |
5.29 236/304 |
9.64 170/297 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.42 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004604 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.06
|
穩健型 -1.33 |
無配息
|
-1.43 161/184 |
3.75 131/182 |
7.59 142/180 |
6.55 154/173 |
10.38 131/158 |
0 / |
0 / |
2.33 |
0 |
0 |
0.14 |
- |
- |
- |
|
WMF004605 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.72
|
穩健型 -1.41 |
月配
|
-1.45 161/184 |
3.72 131/182 |
7.52 142/180 |
6.57 154/173 |
10.32 131/158 |
0 / |
0 / |
2.29 |
0 |
0 |
0.15 |
- |
- |
- |
|
WMF004521 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.95
|
保守型 0.0 |
無配息
|
2.26 157/307 |
3.22 197/306 |
4.08 276/304 |
7.68 231/297 |
6.99 255/288 |
-3.49 237/280 |
0 / |
1.27 |
-0.26 |
0.93 |
-0.11 |
- |
- |
3 |
|
WMF004522 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.48
|
保守型 -0.46 |
月配
|
1.68 157/307 |
2.62 197/306 |
3.54 276/304 |
7.18 231/297 |
6.38 255/288 |
-4.30 237/280 |
0 / |
1.29 |
-0.27 |
0.93 |
-0.11 |
- |
- |
3 |
|
WMF004912 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.9687
|
穩健型 0.14 |
月配
|
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000384 馬來西亞
|
美元 2024/08/01 |
股票型 60.43
|
積極型 0.54 |
無配息
|
6.23 11/110 |
10.24 20/110 |
20.74 22/110 |
20.61 28/109 |
22.96 40/107 |
24.49 34/105 |
16.19 46/98 |
2.48 |
-0.19 |
0.97 |
-0.03 |
- |
- |
4 |
|
WMF003481 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
債券型 23.09
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
3.36 / |
4.52 / |
7.83 / |
12.10 / |
25.29 / |
2.86 / |
6.41 8/22 |
1.90 |
0.31 |
0.94 |
-0.18 |
- |
- |
2 |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/08/01 |
貨幣型 9.84
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.04 18/60 |
2.28 12/60 |
7.98 7/60 |
9.29 7/60 |
19.61 10/60 |
28.91 4/60 |
15.68 8/57 |
1.68 |
-0.03 |
0.68 |
-0.38 |
- |
- |
- |
|
WMF001181 美國
|
美元 2024/08/01 |
貨幣型 172.9821
|
保守型 0.01 |
無配息
|
1.05 15/60 |
2.24 15/60 |
7.77 14/60 |
9.14 10/60 |
19.43 12/60 |
28.61 6/60 |
15.53 10/57 |
1.67 |
-0.03 |
0.62 |
-0.97 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/07/31 |
貨幣型 1991.9
|
保守型 0.01 |
無配息
|
1.05 16/60 |
2.26 14/60 |
7.81 13/60 |
9.26 8/60 |
19.50 11/60 |
28.69 5/60 |
16.07 6/57 |
1.65 |
-0.03 |
0.94 |
-0.67 |
- |
- |
- |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/08/01 |
貨幣型 241.7416
|
保守型 0.01 |
無配息
|
1.05 14/60 |
2.29 11/60 |
7.94 8/60 |
9.47 3/60 |
20.27 7/60 |
29.86 1/60 |
17.11 3/57 |
1.67 |
0.00 |
0.40 |
-0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/08/01 |
貨幣型 12.4403
|
保守型 0.01 |
無配息
|
1.04 19/60 |
2.30 9/60 |
7.94 9/60 |
9.41 4/60 |
19.96 8/60 |
29.18 2/60 |
15.67 9/57 |
1.67 |
-0.02 |
0.76 |
-0.60 |
- |
- |
- |
|
WMF001812 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 15.15
|
穩健型 -0.45 |
無配息
|
2.38 9/184 |
4.36 32/182 |
10.46 69/180 |
15.51 70/173 |
23.86 43/158 |
23.09 79/141 |
23.87 83/119 |
1.31 |
-0.01 |
0.47 |
-0.06 |
- |
- |
5 |
|
WMF001815 德國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 20.02
|
穩健型 -2.38 |
無配息
|
0.23 54/110 |
3.15 46/110 |
11.74 79/110 |
16.34 34/109 |
37.31 31/107 |
25.42 45/105 |
41.66 44/98 |
3.28 |
0.00 |
0.75 |
-0.01 |
- |
- |
4 |
|
WMF003046 美國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 14.13
|
穩健型 -0.21 |
無配息
|
3.71 / |
5.94 / |
11.61 / |
13.05 / |
23.16 / |
28.17 / |
31.56 / |
2.03 |
-0.04 |
0.87 |
-0.01 |
- |
- |
5 |
|
WMF003376 全球
|
美元 2024/08/01 |
策略型 12.38
|
穩健型 -0.4 |
無配息
|
1.20 / |
2.23 / |
10.48 / |
10.45 / |
17.97 / |
16.90 / |
12.66 / |
1.85 |
-0.17 |
0.45 |
-0.23 |
- |
- |
4 |
|
WMF002496 全球
|
美元 2024/08/01 |
策略型 152.29
|
穩健型 -0.11 |
無配息
|
2.98 6/184 |
1.89 134/182 |
8.30 115/180 |
7.73 157/173 |
12.84 109/158 |
9.87 120/141 |
12.89 106/119 |
3.33 |
-0.49 |
-0.08 |
-0.20 |
- |
- |
2 |
|