元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金分配 WMF000933 全球	台幣 2024/08/01	債券型 6.4359	穩健型 -0.34	月配交易說明	1.70 172/307	2.86 185/306	4.78 239/304	6.91 234/297	8.66 233/288	-1.10 203/280	-3.32 175/224	1.00	-0.01	0.50	-0.09	2	2	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券B WMF000671 全球	台幣 2024/08/01	債券型 5.3769	穩健型 -0.62	月配交易說明	1.79 215/307	2.87 235/306	5.48 230/304	10.16 151/297	15.46 162/288	2.23 184/280	4.67 102/224	1.00	-0.44	1.01	-0.01	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003944 全球	台幣 2024/08/01	債券型 13.1197	穩健型 -0.13	無配息交易說明	1.79 215/307	2.87 235/306	5.49 230/304	10.17 151/297	15.48 162/288	2.25 184/280	4.69 102/224	1.00	-0.44	1.01	-0.01	3	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券A WMF000670 全球	台幣 2024/08/01	債券型 15.1455	穩健型 -0.13	無配息交易說明	1.79 215/307	2.87 235/306	5.49 230/304	10.17 151/297	15.48 162/288	2.25 184/280	4.68 102/224	1.00	-0.44	1.01	-0.01	3	3	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) WMF000985 全球	美元 2024/08/01	債券型 45.52	穩健型 -0.02	月配交易說明	2.31 /	4.18 /	8.31 /	12.91 /	23.61 /	12.79 /	13.70 /	1.00	-0.42	0.78	-0.14	4	5	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004028 全球	美元 2024/08/01	債券型 96.23	穩健型 -0.04	月配交易說明	2.21 /	3.92 /	7.78 /	11.77 /	21.16 /	9.46 /	8.22 /	1.01	-0.50	0.78	-0.17	2	3	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元 WMF000986 全球	美元 2024/08/01	債券型 417.22	穩健型 -0.03	無配息交易說明	2.30 /	4.19 /	8.32 /	12.90 /	23.61 /	12.80 /	13.72 /	1.01	-0.42	0.78	-0.14	4	5	3	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001151 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.47	穩健型 0.26	月配交易說明	2.52 140/307	4.67 96/306	9.96 27/304	15.61 21/297	25.49 38/288	19.97 18/280	21.86 10/224	1.01	-0.03	0.86	-0.10	4	4	4	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2024/08/01	貨幣型 216.13	保守型 0.0	無配息交易說明	2.59 3/60	4.12 4/60	8.33 4/60	7.72 15/60	23.84 1/60	13.55 15/60	7.07 18/57	1.01	-0.01	0.89	-1.18	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/08/01	債券型 12.7111	穩健型 -0.12	月配交易說明	1.99 188/307	3.18 200/306	4.01 278/304	6.33 259/297	0 /	0 /	0 /	1.01	0	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2024/08/01	債券型 13.2799	穩健型 -0.12	無配息交易說明	2.00 188/307	3.19 200/306	4.01 278/304	6.33 259/297	7.14 253/288	0.25 196/280	5.22 97/224	1.01	0.00	0.39	-0.09	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 WMF001509 歐元區	歐元 2024/07/31	貨幣型 851.61	保守型 0.0	無配息交易說明	2.58 4/60	4.08 5/60	8.20 6/60	7.43 19/60	23.17 6/60	12.91 17/60	6.31 19/57	1.02	-0.03	0.96	-1.52	-	-	-	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金 -人民幣B WMF003011 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 6.468	穩健型 -0.31	月配交易說明	1.98 187/307	4.25 136/306	7.52 169/304	11.75 77/297	13.63 145/288	2.76 167/280	2.80 108/224	1.02	-0.40	0.82	-0.13	2	2	3	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金 -人民幣A WMF003010 全球	人民幣 2024/08/01	債券型 11.9429	穩健型 0.3	無配息交易說明	2.62 187/307	4.91 136/306	8.20 169/304	12.46 77/297	14.38 145/288	3.43 167/280	3.43 108/224	1.02	-0.4	0.82	-0.13	2	2	3	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001150 全球	美元 2024/08/01	債券型 30.15	穩健型 0.16	無配息交易說明	2.50 140/307	4.56 96/306	9.95 27/304	15.49 21/297	25.50 38/288	19.96 18/280	21.73 10/224	1.03	-0.03	0.86	-0.10	4	4	4	觀察申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) WMF003572 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 10.591	穩健型 0.13	月配交易說明	2.05 259/307	4.32 219/306	9.36 258/304	13.13 226/297	24.19 184/288	12.40 217/280	7.54 152/224	1.03	0.07	1.07	-0.17	4	4	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2024/08/01	債券型 245.38	穩健型 0.24	無配息交易說明	2.19 34/307	3.75 29/306	8.27 49/304	11.64 113/297	18.70 43/288	9.81 209/280	0 /	1.03	0.11	0.70	-0.23	4	4	5	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/08/01	貨幣型 10.9082	保守型 0.01	無配息交易說明	2.60 1/60	4.08 6/60	8.31 5/60	7.63 17/60	23.49 4/60	13.00 16/60	5.28 21/57	1.03	-0.02	1.11	-1.29	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/08/01	貨幣型 8.9209	保守型 -3.39	年配交易說明	2.60 1/60	4.08 6/60	8.31 5/60	7.64 17/60	23.49 4/60	13.00 16/60	5.29 21/57	1.03	-0.02	1.11	-1.29	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A6 美元(穩定配息) WMF001152 全球	美元 2024/08/01	債券型 5.95	穩健型 0.16	月配交易說明	2.40 140/307	4.48 96/306	9.88 27/304	15.35 21/297	25.39 38/288	19.82 18/280	21.59 10/224	1.03	-0.03	0.86	-0.10	4	4	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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