元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型 WMF004599 全球	美元 2025/07/14	股票型 9.9701	穩健型 0.86	無配息交易說明	-0.09 158/196	-3.27 178/196	0.86 25/196	1.64 44/193	1.25 172/191	0 /	0 /	3.55	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF002038 新興市場	澳元 2025/07/15	債券型 5.36	積極型 0.0	月配交易說明	0.68 35/275	-2.72 98/275	-3.48 177/274	-7.81 119/271	3.10 49/260	18.51 29/252	-10.13 120/226	3.55	0.17	0.09	0.08	1	1	1	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) WMF003546 日本	美元 2025/07/15	股票型 155.6473	穩健型 -0.44	無配息交易說明	-1.84 /	-0.52 /	2.66 /	-2.76 /	24.10 /	59.17 /	74.10 /	3.56	0.21	0.98	0.26	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 WMF004600 全球	美元 2025/07/14	股票型 8.872	穩健型 0.85	月配交易說明	-0.06 158/196	-3.29 178/196	0.85 25/196	1.64 44/193	1.24 172/191	0 /	0 /	3.56	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001546 美國	澳元 2025/07/15	債券型 8.323	保守型 -0.15	月配交易說明	-0.50 91/143	-5.54 65/140	-4.09 26/139	-10.70 52/130	-3.18 40/120	1.79 33/115	-13.79 39/109	3.56	-0.10	0.15	-0.03	2	2	1	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) WMF001905 新興市場	澳元 2025/07/15	債券型 7.62	穩健型 -0.13	月配交易說明	0.53 34/275	-2.89 102/275	-1.85 123/274	-6.01 59/271	6.10 16/260	19.24 35/252	-5.28 78/226	3.56	0.21	0.12	0.11	2	2	1	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004133 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2025/07/15	平衡型 6.503	積極型 0.13	月配交易說明	1.55 /	3.11 /	1.30 /	-9.90 /	0.93 /	6.03 /	-8.32 /	3.57	-0.15	0.85	-0.03	1	1	1	觀察申購
國泰亞洲成長基金-台幣 WMF002046 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/14	股票型 11.89	積極型 0.5	無配息交易說明	2.68 28/76	7.89 15/75	-1.82 58/75	-4.50 56/73	8.68 46/73	22.70 38/73	-1.74 65/73	3.57	-0.19	0.92	0.12	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000599 亞洲區日本除外	美元 2025/07/15	股票型 270.959	積極型 1.14	無配息交易說明	4.25 /	5.42 /	-6.29 /	-11.04 /	-0.35 /	20.04 /	33.01 /	3.57	-0.36	0.87	0.03	2	2	4	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金 WMF000533 大中華地區	台幣 2025/07/14	股票型 12.42	積極型 0.4	無配息交易說明	3.16 10/36	7.91 6/36	-2.13 25/36	-5.19 29/36	3.41 22/36	-5.84 20/36	-8.41 13/36	3.57	-0.69	0.59	-0.09	3	3	1	觀察申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 WMF001156 全球	美元 2025/07/15	股票型 104.18	穩健型 0.31	無配息交易說明	1.69 104/196	0.91 120/196	-9.09 182/196	-5.65 139/193	11.84 123/191	37.67 99/182	53.96 60/160	3.58	-0.45	0.97	0.13	3	4	4	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2025/07/15	股票型 9.64	穩健型 -0.1	無配息交易說明	-1.42 192/196	-2.52 184/196	2.89 165/196	-5.24 173/193	-11.58 187/191	-3.38 180/182	-15.88 159/160	3.58	-0.35	0.62	-0.18	1	1	1	觀察申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣) WMF000837 日本	日圓 2025/07/15	股票型 22047.0	穩健型 0.28	無配息交易說明	1.24 39/50	2.42 35/50	3.41 21/50	5.75 9/50	24.92 7/50	51.30 6/50	38.47 30/50	3.58	0.07	1.09	0.41	4	5	5	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息) WMF005062 全球	澳元 2025/07/15	平衡型 10.43	穩健型 0.0	月配交易說明	1.44 99/195	1.89 104/190	-0.15 74/187	-6.99 48/179	0 /	0 /	0 /	3.58	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001385 美國	澳元 2025/07/15	債券型 201.58	保守型 -0.28	月配交易說明	-0.08 46/143	-5.17 62/140	-4.01 32/139	-10.48 51/130	-3.13 41/120	-0.89 45/115	-16.26 44/109	3.59	-0.15	0.22	-0.05	2	1	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004004 美國	澳元 2025/07/15	債券型 207.57	保守型 -0.28	月配交易說明	-0.18 46/143	-5.41 62/140	-4.49 32/139	-11.38 51/130	-5.08 41/120	-3.81 45/115	-20.33 44/109	3.59	-0.24	0.22	-0.08	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2025/07/15	股票型 28.6449	積極型 0.93	無配息交易說明	7.54 5/71	7.22 13/71	16.40 3/71	8.16 5/71	50.44 1/68	-1.83 62/68	-8.85 62/68	3.59	-2.06	0.79	-0.03	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2025/07/15	股票型 24.6249	積極型 0.99	無配息交易說明	6.74 5/71	6.53 13/71	16.24 3/71	7.51 5/71	49.44 1/68	8.89 62/68	-9.18 62/68	3.60	-1.48	0.57	-0.03	3	3	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣月配息型 WMF002396 中國	台幣 2025/07/14	平衡型 8.7984	穩健型 0.45	月配交易說明	1.32 92/195	-4.50 165/190	-7.07 144/187	-5.83 134/179	-6.71 165/166	-14.69 151/152	-16.72 120/122	3.60	-0.65	0.08	-0.21	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 WMF002395 中國	台幣 2025/07/14	平衡型 10.8053	穩健型 0.45	無配息交易說明	1.31 92/195	-4.51 165/190	-7.08 144/187	-5.84 134/179	-6.72 165/166	-14.69 151/152	-16.72 120/122	3.60	-0.65	0.08	-0.21	1	1	2	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信台新投信富邦投信宏利投信群益投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信摩根投信保德信投信第一金投信安聯投信富蘭克林華美投信柏瑞投信永豐投信聯博投信富達投信中國信託投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信貝萊德投信兆豐投信台中銀投信施羅德投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 瀚亞資產管理公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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