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施羅德台灣樂活中小基金-A類型
WMF000182
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
59.55
積極型
0.4
無配息
交易說明
10.44
/
8.97
/
34.64
/
46.46
/
100.78
/
56.79
/
209.67
/
6.61
0.47
0.81
0.20
4
5
3
觀察 申購
聯博-美國收益基金A2級別美元
WMF003464
美國
美元
2024/07/03
債券型
30.58
穩健型
0.42
無配息
交易說明
0.62
/
2.60
/
6.28
/
11.19
/
17.50
/
9.08
/
6.58
/
1.13
0.15
1.10
-0.20
5
5
5
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/07/03
股票型
54.47
積極型
-0.67
無配息
交易說明
-0.42
/
4.32
/
11.55
/
16.96
/
35.69
/
27.26
/
61.04
/
3.61
-0.12
1.01
0.01
5
5
4
觀察 申購
摩根泰國基金
WMF000383
泰國
美元
2024/07/04
股票型
147.6
積極型
0.82
無配息
交易說明
-0.83
/
-2.34
/
-5.11
/
-10.91
/
-0.83
/
-2.98
/
-24.40
/
4.37
0.15
1.00
-0.15
5
5
2
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
WMF001115
亞洲區日本除外
美元
2024/07/04
債券型
39.76
穩健型
0.4
無配息
交易說明
0.98
/
2.79
/
9.47
/
11.91
/
16.49
/
0.12
/
-3.03
/
1.00
-0.41
0.56
-0.32
4
5
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派)
WMF002726
美國
美元
2024/07/03
股票型
425.31
穩健型
0.89
年配
交易說明
4.68
/
7.47
/
25.04
/
33.60
/
65.57
/
55.63
/
111.49
/
3.46
0.12
0.86
0.12
5
5
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元)
WMF001459
全球
美元
2024/07/04
平衡型
5055.42
穩健型
0.29
無配息
交易說明
1.49
/
3.94
/
14.01
/
18.37
/
34.03
/
18.86
/
32.85
/
2.17
-0.19
0.84
-0.06
5
5
3
觀察 申購
富達基金-印尼基金
WMF001282
印度尼西亞
美元
2024/07/04
股票型
23.74
積極型
0.42
年配
交易說明
1.53
/
-6.79
/
-4.32
/
-7.46
/
6.94
/
22.62
/
-13.16
/
3.77
-0.34
0.86
-0.04
5
5
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 累積-美元
WMF000894
美國
美元
2024/07/03
股票型
41.02
穩健型
-0.48
無配息
交易說明
-0.91
/
0.80
/
12.26
/
29.16
/
43.98
/
8.97
/
31.92
/
6.37
0.13
0.89
-0.06
3
5
2
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元)
WMF003539
美國
美元
2024/07/04
股票型
78.33
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
0.48
/
-1.32
/
8.6
/
15.62
/
37.23
/
16.21
/
60.32
/
4.23
0.14
0.80
-0.05
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積
WMF001093
美國
美元
2024/07/03
股票型
278.8219
穩健型
0.89
無配息
交易說明
4.57
/
7.64
/
26.57
/
36.13
/
60.55
/
49.89
/
104.91
/
3.39
0.05
0.79
0.11
4
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積
WMF000396
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
14.5665
穩健型
0.1
無配息
交易說明
0.81
/
2.05
/
6.97
/
8.76
/
17.71
/
17.82
/
13.26
/
1.09
-0.12
0.34
-0.29
4
5
5
觀察 申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
WMF001928
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
股票型
215.14
穩健型
1.38
年配
交易說明
4.21
/
5.78
/
16.44
/
17.55
/
46.71
/
12.76
/
96.87
/
3.28
0.07
1.12
-0.07
5
5
4
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT級別美元
WMF003616
美國
美元
2024/07/03
債券型
6.4
穩健型
0.47
月配
交易說明
0.62
/
2.72
/
6.41
/
11.16
/
17.53
/
9.06
/
6.64
/
1.09
0.15
1.09
-0.20
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動
WMF000606
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
4.7158
穩健型
0.1
月配
交易說明
0.81
/
2.05
/
6.97
/
8.76
/
17.71
/
17.82
/
13.27
/
1.09
-0.12
0.34
-0.29
4
5
5
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元)
WMF003698
全球
美元
2024/07/04
股票型
82.73
穩健型
0.4
無配息
交易說明
4.42
/
7.03
/
26.50
/
31.71
/
64.38
/
19.60
/
93.46
/
3.54
-0.52
1.00
-0.04
5
5
4
觀察 申購
富達基金-亞太入息基金
WMF001285
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/04
股票型
29.0
積極型
0.48
半年配
交易說明
0.77
/
5.55
/
10.82
/
12.80
/
24.23
/
14.57
/
41.02
/
2.89
0.14
0.77
-0.08
5
5
5
觀察 申購
柏瑞環球重點股票基金A
WMF000739
全球
美元
2024/07/03
股票型
50.0467
穩健型
0.52
無配息
交易說明
1.62
/
6.16
/
22.01
/
27.89
/
65.04
/
44.68
/
100.24
/
3.40
-0.01
1.08
0.06
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積
WMF003906
亞洲區日本除外
美元
2024/07/04
股票型
40.2697
積極型
1.06
無配息
交易說明
3.62
/
9.09
/
19.13
/
19.73
/
39.56
/
19.60
/
30.49
/
3.37
0.33
0.93
-0.05
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積
WMF000601
亞洲區日本除外
美元
2024/07/04
股票型
36.7368
積極型
1.06
無配息
交易說明
3.58
/
8.96
/
18.83
/
19.13
/
38.16
/
17.81
/
27.27
/
3.37
0.29
0.93
-0.05
5
5
4
觀察 申購
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