元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/08/01	股票型 21.4	積極型 -1.47	年配交易說明	2.15 10/70	5.16 17/69	19.07 6/69	25.29 7/68	43.90 7/67	42.12 2/67	40.46 3/67	3.96	0.77	1.00	0.07	5	5	4	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型 WMF003774 美國	美元 2024/08/01	債券型 9.97	保守型 0.25	無配息交易說明	3.28 82/125	5.22 88/122	7.76 110/120	11.75 93/117	14.78 73/109	7.10 63/109	0 /	1.54	-0.05	0.96	-0.21	5	5	3	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 11.0215	積極型 -0.8	無配息交易說明	-6.30 33/35	-0.25 13/35	9.36 30/35	2.99 11/35	-7.98 19/35	-24.08 11/35	18.00 9/35	4.44	-0.81	0.70	-0.25	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/08/01	股票型 19.14	穩健型 -4.39	無配息交易說明	-7.18 18/29	0.78 15/28	17.49 4/28	32.51 3/28	72.75 9/27	92.30 10/27	122.81 13/27	4.41	1.17	0.52	0.34	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2024/08/01	股票型 18.76	穩健型 -2.13	無配息交易說明	0.04 91/199	0.56 174/199	12.08 113/199	8.78 172/197	33.17 76/190	40.76 80/173	86.09 34/158	4.86	0.03	0.95	0.05	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) WMF004319 美國	美元 2024/08/01	平衡型 12.04	穩健型 -0.57	月配交易說明	0.07 136/184	5.98 88/182	10.46 152/180	18.99 55/173	30.34 84/158	21.60 89/141	0 /	2.23	-0.03	0.58	-0.04	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 37.5593	積極型 0.25	無配息交易說明	1.92 19/77	6.44 13/77	18.80 11/77	17.25 7/77	31.14 5/77	18.45 7/77	29.45 14/77	3.31	0.20	0.95	-0.05	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/08/01	股票型 276.0674	穩健型 1.57	無配息交易說明	0.52 /	9.40 /	19.11 /	30.03 /	49.61 /	48.46 /	105.56 /	3.47	-0.05	0.79	0.08	4	5	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)(後收型) WMF004569 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.07	穩健型 -0.75	月配交易說明	0.92 103/184	5.39 106/182	11.36 126/180	16.13 89/173	26.99 82/158	18.57 75/141	0 /	1.98	-0.09	0.57	-0.07	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF004581 美國	美元 2024/08/01	平衡型 12.04	穩健型 -0.57	月配交易說明	0.07 136/184	5.98 88/182	10.46 152/180	18.99 55/173	30.34 84/158	21.60 89/141	0 /	2.23	-0.03	0.58	-0.04	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 39.7901	積極型 0.26	無配息交易說明	2.00 19/77	6.70 13/77	19.38 11/77	18.42 7/77	33.77 5/77	22.04 7/77	36.09 14/77	3.31	0.28	0.95	-0.03	5	5	4	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) WMF003598 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.1	穩健型 0.0	月配交易說明	2.38 214/307	4.03 232/306	9.05 261/304	14.93 165/297	26.81 154/288	19.97 155/280	13.89 93/224	1.10	-0.01	0.95	-0.09	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) WMF004318 美國	美元 2024/08/01	平衡型 14.18	穩健型 -0.63	月配交易說明	0.07 136/184	5.97 88/182	10.43 152/180	18.99 55/173	30.32 84/158	21.59 89/141	0 /	2.26	-0.03	0.58	-0.04	5	5	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(美元) WMF003581 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.83	穩健型 -0.78	月配交易說明	0.93 103/184	5.41 106/182	11.34 126/180	16.07 89/173	27.02 82/158	18.52 75/141	29.51 52/119	1.97	-0.09	0.57	-0.07	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 18.1951	積極型 0.26	月配交易說明	1.96 19/77	6.57 13/77	19.09 11/77	17.83 7/77	32.44 5/77	20.22 7/77	32.74 14/77	3.31	0.24	0.95	-0.04	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2024/08/01	債券型 122.7849	保守型 0.23	無配息交易說明	2.58 118/307	4.59 81/306	8.70 52/304	13.57 28/297	19.96 78/288	13.64 30/280	9.13 28/224	1.11	0.22	0.70	-0.17	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/08/01	股票型 336.2037	穩健型 0.88	無配息交易說明	0.91 101/199	7.94 61/199	16.13 33/199	23.57 32/197	43.70 28/190	33.85 23/173	81.11 9/158	2.99	-0.17	0.86	0.02	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/08/01	股票型 32.371	穩健型 -2.83	無配息交易說明	-3.36 5/29	3.14 4/28	17.00 7/28	30.24 7/28	75.97 6/27	89.09 9/27	116.94 11/27	3.06	1.12	0.41	0.39	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/08/01	平衡型 99.0044	穩健型 0.43	月配交易說明	1.76 48/184	4.89 90/182	10.91 63/180	15.19 46/173	26.41 36/158	24.83 6/141	30.67 32/119	0.99	-0.02	0.44	-0.07	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 4.7336	穩健型 0.18	月配交易說明	1.68 43/55	3.27 42/55	7.63 34/55	8.85 34/55	18.86 15/55	20.61 2/54	14.82 5/50	1.14	-0.11	0.34	-0.26	4	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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