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元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2025/07/18	股票型 10.87	穩健型 -0.18	無配息交易說明	-1.21 7/32	1.05 7/32	0.50 11/32	-11.13 27/28	0 /	0 /	0 /	2.14	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益（日圓對沖） - A股（每月派息） WMF004960 全球	日圓 2025/07/18	平衡型 9630.0	穩健型 0.22	月配交易說明	-1.95 113/194	-8.01 136/189	-4.94 9/187	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－全球優質債券基金 (B股C月配息日圓避險)(後收型) WMF005007 全球	日圓 2025/07/18	債券型 945.6	穩健型 0.1	月配交易說明	-2.80 155/274	-11.40 153/274	-4.91 171/273	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－美元債券基金 (A股C月配息日圓避險) WMF004982 美國	日圓 2025/07/18	債券型 883.1	保守型 0.19	月配交易說明	-3.75 126/143	-13.91 124/141	-5.55 42/139	-7.59 69/130	0 /	0 /	0 /	5.34	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元避險)) WMF005024 全球	日圓 2025/07/18	股票型 1043.0	穩健型 0.19	月配交易說明	-2.07 142/196	-6.62 151/196	5.98 11/196	5.48 29/193	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配) WMF004919 全球	日圓 2025/07/17	平衡型 9.0486	穩健型 0.38	月配交易說明	2.84 20/194	2.41 19/189	-9.99 157/187	-5.76 106/178	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配N類型日幣計價(後收型) WMF005118 全球	日圓 2025/07/17	債券型 9.912	穩健型 -0.06	月配交易說明	-2.11 149/274	-11.10 57/274	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金HedgedB2日圓(後收型) WMF005070 全球	日圓 2025/07/18	平衡型 1039.0	穩健型 0.38	無配息交易說明	-1.30 123/194	-4.82 109/189	-1.29 80/187	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A10 日圓(總報酬穩定配息) WMF005074 全球	日圓 2025/07/18	平衡型 1026.0	穩健型 0.48	月配交易說明	-1.19 123/194	-4.54 109/189	-0.68 80/187	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 WMF005067 全球	日圓 2025/07/18	股票型 1122.0	穩健型 0.53	無配息交易說明	-1.18 138/196	-4.89 141/196	-1.04 91/196	1.41 83/193	0 /	0 /	0 /	4.41	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)(後收型) WMF005099 日本	日圓 2025/07/18	股票型 10767.629	穩健型 -0.39	無配息交易說明	-1.86 /	-1.65 /	3.21 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2025/07/18	股票型 20360.7596	穩健型 -0.38	無配息交易說明	-1.78 /	-1.40 /	3.73 /	-2.46 /	23.13 /	59.78 /	77.06 /	3.42	0.28	0.93	0.50	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息) WMF004957 美國	日圓 2025/07/17	債券型 9645.0	穩健型 0.05	月配交易說明	-3.20 74/143	-12.63 81/141	-5.85 70/139	-6.39 57/130	0 /	0 /	0 /	5.25	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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