元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001863 中國	人民幣 2024/08/01	貨幣型 12.922	保守型 0.0	無配息交易說明	1.58 9/60	1.92 24/60	5.86 22/60	5.64 22/60	6.54 22/60	11.66 23/60	11.00 15/57	1.04	-0.06	0	-1.62	-	-	-	觀察申購
國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2024/08/01	貨幣型 13.0281	保守型 0.0	月配交易說明	1.59 8/60	1.90 20/60	5.78 21/60	5.48 21/60	6.61 21/60	11.79 20/60	11.03 14/57	1.04	-0.06	0	-1.78	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004454 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 9.1153	穩健型 -1.03	月配交易說明	1.79 83/184	6.29 43/182	8.87 98/180	11.95 64/173	13.57 69/158	0 /	0 /	2.36	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) WMF004390 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 9.1946	穩健型 0.31	無配息交易說明	5.00 15/184	5.37 102/182	6.38 163/180	7.67 152/173	-0.58 145/158	0 /	0 /	2.60	0	0	-0.12	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 WMF004468 全球	人民幣 2024/08/01	股票型 10.15	穩健型 0.19	無配息交易說明	7.11 20/199	7.61 75/199	17.55 11/199	14.91 88/197	7.11 141/190	0 /	0 /	4.11	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004455 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 10.4768	穩健型 -0.66	無配息交易說明	1.79 83/184	6.28 43/182	8.87 98/180	11.96 64/173	13.61 69/158	0 /	0 /	2.36	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(人民幣) WMF004453 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 9.1152	穩健型 -1.03	月配交易說明	1.79 83/184	6.29 43/182	8.87 98/180	11.95 64/173	13.57 69/158	0 /	0 /	2.36	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(人民幣) WMF004452 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 10.4766	穩健型 -0.66	無配息交易說明	1.79 83/184	6.28 43/182	8.87 98/180	11.96 64/173	13.61 69/158	0 /	0 /	2.36	0	0	0.13	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) WMF004391 全球	人民幣 2024/08/01	平衡型 7.9313	穩健型 0.35	月配交易說明	4.94 15/184	5.51 102/182	6.74 163/180	7.76 152/173	-0.66 145/158	0 /	0 /	2.60	0	0	-0.12	-	-	-	觀察申購
元大新東協平衡證券投資信託基金-人民幣 WMF004748 東南亞國協	人民幣 2024/08/01	平衡型 10.34	穩健型 0.19	無配息交易說明	3.00 24/184	6.29 77/182	10.46 85/180	6.56 158/173	0 /	0 /	0 /	1.98	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型) WMF004471 全球	人民幣 2024/08/01	股票型 10.15	穩健型 0.19	無配息交易說明	7.11 20/199	7.61 75/199	17.55 11/199	14.91 88/197	7.11 141/190	0 /	0 /	4.11	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001997 大中華地區	人民幣 2024/08/01	貨幣型 12.5921	保守型 0.0	無配息交易說明	1.57 10/60	1.84 23/60	5.70 24/60	5.35 24/60	6.30 24/60	11.27 24/60	10.31 16/57	1.04	-0.07	0	-2.19	-	-	-	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2024/08/01	貨幣型 216.13	保守型 0.0	無配息交易說明	2.59 3/60	4.12 4/60	8.33 4/60	7.72 15/60	23.84 1/60	13.55 15/60	7.07 18/57	1.01	-0.01	0.89	-1.18	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/08/01	貨幣型 10.9082	保守型 0.01	無配息交易說明	2.60 1/60	4.08 6/60	8.31 5/60	7.63 17/60	23.49 4/60	13.00 16/60	5.28 21/57	1.03	-0.02	1.11	-1.29	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元 WMF004877 新興市場	歐元 2024/08/01	股票型 74.84	積極型 0.8	無配息交易說明	3.83 9/70	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/08/01	貨幣型 8.9209	保守型 -3.39	年配交易說明	2.60 1/60	4.08 6/60	8.31 5/60	7.64 17/60	23.49 4/60	13.00 16/60	5.29 21/57	1.03	-0.02	1.11	-1.29	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 WMF001509 歐元區	歐元 2024/07/31	貨幣型 851.61	保守型 0.0	無配息交易說明	2.58 4/60	4.08 5/60	8.20 6/60	7.43 19/60	23.17 6/60	12.91 17/60	6.31 19/57	1.02	-0.03	0.96	-1.52	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金 WMF001510 全球	英鎊 2024/07/31	貨幣型 899.98	保守型 0.01	無配息交易說明	2.06 5/60	4.81 1/60	8.96 1/60	10.07 1/60	23.83 2/60	17.22 13/60	19.97 1/57	1.40	-0.04	1.77	-0.94	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/08/01	股票型 10.63	穩健型 -3.18	無配息交易說明	-1.05 23/29	3.74 21/28	10.63 21/28	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配) WMF004919 全球	日圓 2024/08/01	平衡型 9.2885	穩健型 0.08	月配交易說明	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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