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富蘭克林華美策略高股息基金-台幣分配型
WMF003150
全球
台幣
2024/07/03
股票型
9.85
穩健型
0.4
月配
交易說明
2.42
/
6.30
/
22.10
/
23.07
/
26.66
/
11.29
/
31.66
/
3.22
-0.24
0.48
0.06
1
1
5
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣)
WMF003227
全球
台幣
2024/07/03
平衡型
13.26
穩健型
0.45
無配息
交易說明
1.53
/
3.84
/
11.43
/
16.21
/
30.64
/
21.10
/
21.65
/
1.52
0.35
0.23
0.20
4
4
5
觀察 申購
PGIM保德信貨幣市場基金
WMF000010
台灣
台幣
2024/07/05
貨幣型
16.3705
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
/
0.35
/
0.66
/
1.29
/
2.22
/
2.47
/
3.36
/
0.01
-0.03
-0.05
-3.36
2
2
5
觀察 申購
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)
WMF001927
日本
美元
2024/07/04
股票型
26.7964
穩健型
1.16
年配
交易說明
3.08
/
1.62
/
14.14
/
16.99
/
43.22
/
23.79
/
40.01
/
2.79
-0.09
0.93
-0.04
2
3
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 月配-美元
WMF000872
美國
美元
2024/07/03
債券型
7.08
保守型
0.42
月配
交易說明
0.18
/
2.16
/
4.49
/
5.91
/
6.66
/
5.01
/
-3.53
/
1.31
-0.01
1.02
-0.27
2
2
5
觀察 申購
聯博-美國收益基金A2級別美元
WMF003464
美國
美元
2024/07/03
債券型
30.58
穩健型
0.42
無配息
交易說明
0.62
/
2.60
/
6.28
/
11.19
/
17.50
/
9.08
/
6.58
/
1.13
0.15
1.10
-0.20
5
5
5
觀察 申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元)
WMF000846
美國
美元
2024/07/03
債券型
106.98
保守型
0.2
月配
交易說明
0.43
/
2.19
/
6.15
/
8.95
/
14.50
/
16.60
/
10.04
/
1.27
-0.02
1.02
-0.41
3
3
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派)
WMF002726
美國
美元
2024/07/03
股票型
425.31
穩健型
0.89
年配
交易說明
4.68
/
7.47
/
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/
33.60
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55.63
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111.49
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3.46
0.12
0.86
0.12
5
5
5
觀察 申購
富達基金-美國成長基金
WMF001312
美國
美元
2024/07/04
股票型
91.66
穩健型
0.14
年配
交易說明
1.83
/
4.00
/
14.06
/
22.57
/
36.58
/
25.12
/
68.58
/
2.60
-0.40
0.66
-0.01
2
2
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派)
WMF000358
美國
美元
2024/07/03
債券型
11.17
保守型
0.26
年配
交易說明
0.24
/
2.03
/
5.16
/
6.94
/
9.03
/
4.95
/
1.62
/
1.10
0.00
1.00
-0.29
3
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積
WMF001093
美國
美元
2024/07/03
股票型
278.8219
穩健型
0.89
無配息
交易說明
4.57
/
7.64
/
26.57
/
36.13
/
60.55
/
49.89
/
104.91
/
3.39
0.05
0.79
0.11
4
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積
WMF000396
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
14.5665
穩健型
0.1
無配息
交易說明
0.81
/
2.05
/
6.97
/
8.76
/
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/
17.82
/
13.26
/
1.09
-0.12
0.34
-0.29
4
5
5
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT級別美元
WMF003616
美國
美元
2024/07/03
債券型
6.4
穩健型
0.47
月配
交易說明
0.62
/
2.72
/
6.41
/
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/
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/
9.06
/
6.64
/
1.09
0.15
1.09
-0.20
5
5
5
觀察 申購
富達基金-富達目標基金2020
WMF001324
全球
美元
2024/07/04
平衡型
25.22
保守型
0.03
年配
交易說明
0.82
/
2.51
/
7.30
/
9.35
/
18.18
/
25.40
/
14.86
/
1.65
-0.06
0.01
-2.12
-
-
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動
WMF000606
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
4.7158
穩健型
0.1
月配
交易說明
0.81
/
2.05
/
6.97
/
8.76
/
17.71
/
17.82
/
13.27
/
1.09
-0.12
0.34
-0.29
4
5
5
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元)
WMF003694
美國
美元
2024/07/04
股票型
48.22
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
0.02
/
1.25
/
12.64
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19.42
/
33.77
/
32.14
/
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/
3.04
-0.25
0.70
0.03
2
1
5
觀察 申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息)
WMF001309
美國
美元
2024/07/04
債券型
11.14
保守型
0.0
月配
交易說明
0.15
/
1.99
/
4.60
/
7.33
/
9.72
/
4.77
/
6.42
/
1.19
0.08
1.17
-0.26
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積
WMF000579
全球
美元
2024/07/04
股票型
258.6783
穩健型
0.74
無配息
交易說明
0.75
/
3.14
/
15.19
/
19.13
/
38.06
/
25.86
/
43.24
/
3.08
-0.30
0.78
-0.01
2
3
5
觀察 申購
富達基金-亞太入息基金
WMF001285
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/04
股票型
29.0
積極型
0.48
半年配
交易說明
0.77
/
5.55
/
10.82
/
12.80
/
24.23
/
14.57
/
41.02
/
2.89
0.14
0.77
-0.08
5
5
5
觀察 申購
羅素多元資產50基金B類股
WMF000852
全球
美元
2024/07/04
平衡型
218.8
穩健型
0.27
無配息
交易說明
1.44
/
3.27
/
10.43
/
13.20
/
24.65
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14.89
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24.84
/
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-0.10
0.83
-0.10
4
4
5
觀察 申購
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