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投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金
WMF002171
台灣
台幣
2024/07/03
貨幣型
14.0519
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
55/60
0.32
55/60
0.62
53/60
1.23
50/60
2.12
52/60
2.37
50/60
3.17
43/57
0.01
-0.03
0.01
-4.00
1
1
5
觀察 申購
日盛貨幣市場基金
WMF000497
台灣
台幣
2024/07/03
貨幣型
15.3599
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
35/60
0.34
35/60
0.67
29/60
1.32
29/60
2.33
31/60
2.59
30/60
3.54
20/57
0.01
-0.02
-0.05
-3.39
3
3
5
觀察 申購
元大萬泰貨幣市場基金
WMF000192
台灣
台幣
2024/07/03
貨幣型
15.6594
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.12
28/60
0.35
29/60
0.67
36/60
1.29
38/60
2.33
30/60
2.57
33/60
3.26
37/57
0.01
-0.02
-0.05
-3.19
1
1
5
觀察 申購
富蘭克林華美貨幣市場基金
WMF000956
台灣
台幣
2024/07/04
貨幣型
10.7042
保守型
0.0
年配
交易說明
0.12
34/60
0.35
32/60
0.71
25/60
1.36
25/60
2.23
43/60
2.50
40/60
3.42
26/57
0.01
-0.03
-0.05
-2.20
-
-
-
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
WMF001511
全球
美元
2024/07/02
貨幣型
1983.63
保守型
0.01
無配息
交易說明
1.28
8/60
3.13
10/60
8.02
8/60
10.44
8/60
19.59
11/60
27.22
5/60
16.17
3/57
1.63
-0.03
0.95
-0.67
-
-
-
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/02
債券型
4.4507
穩健型
-0.01
月配
交易說明
0.50
46/55
1.99
42/55
3.77
45/55
4.60
43/55
4.12
47/55
-23.54
47/54
-28.33
42/49
1.98
-0.86
0.19
-0.33
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/02
債券型
9.2522
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
0.50
46/55
1.99
42/55
3.78
45/55
4.60
43/55
4.13
47/55
-23.55
47/54
-28.34
42/49
1.98
-0.86
0.19
-0.33
1
2
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/07/02
債券型
5.5402
穩健型
0.14
月配
交易說明
0.57
44/55
1.74
46/55
4.25
43/55
3.25
47/55
-0.33
51/55
-20.04
40/54
-20.59
36/49
1.76
-0.74
0.26
-0.33
2
2
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/07/02
債券型
9.8384
穩健型
0.14
無配息
交易說明
0.58
44/55
1.76
46/55
4.28
43/55
3.23
47/55
0.20
51/55
-19.48
40/54
-20.20
36/49
1.77
-0.72
0.25
-0.32
2
2
3
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/07/03
股票型
13.18
積極型
2.09
無配息
交易說明
-4.31
34/35
2.52
30/35
2.02
33/35
-8.93
30/35
-22.33
28/35
-44.55
30/35
-30.44
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/07/03
股票型
13.17
積極型
2.09
年配
交易說明
-4.31
34/35
2.52
30/35
2.01
33/35
-8.94
30/35
-22.35
28/35
-44.55
30/35
-30.43
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
3
1
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/02
債券型
4.827
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.62
43/55
1.76
45/55
3.56
46/55
1.13
50/55
2.03
50/55
-21.87
44/54
-23.24
39/49
1.99
-0.82
0.40
-0.26
2
2
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/02
債券型
10.0289
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.63
43/55
1.78
45/55
3.59
46/55
1.23
50/55
2.07
50/55
-21.74
44/54
-23.14
39/49
1.95
-0.82
0.40
-0.26
2
2
2
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A
WMF001448
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/02
債券型
9.0485
穩健型
0.18
無配息
交易說明
0.86
33/55
3.13
24/55
10.22
11/55
9.83
24/55
11.30
36/55
-37.02
52/54
-40.01
48/49
2.01
-1.45
0.59
-0.25
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B
WMF001449
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/02
債券型
3.877
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.86
33/55
3.13
24/55
10.22
11/55
9.82
24/55
11.30
36/55
-37.02
52/54
-40.01
48/49
2.01
-1.45
0.59
-0.25
1
1
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/07/03
股票型
16.71
積極型
1.51
無配息
交易說明
-3.47
34/35
3.22
30/35
2.69
33/35
-8.22
30/35
-21.70
28/35
-44.17
30/35
-30.03
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/07/03
股票型
16.75
積極型
1.45
年配
交易說明
-3.46
34/35
3.28
30/35
2.70
33/35
-8.19
30/35
-21.69
28/35
-44.16
30/35
-30.03
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
2
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/07/03
股票型
1046.01
積極型
1.07
無配息
交易說明
-2.13
74/110
6.87
39/110
6.83
78/110
-5.14
74/108
-17.95
81/107
-37.58
86/105
-27.25
90/98
6.19
-0.27
0.97
-0.24
3
2
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC
WMF000859
全球
美元
2024/07/03
債券型
15.981
穩健型
0.15
無配息
交易說明
1.26
44/309
3.05
53/308
8.15
70/305
12.93
57/299
20.81
95/290
6.49
116/282
4.92
79/220
0.83
0.09
0.71
-0.24
4
4
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2
WMF000858
全球
美元
2024/07/03
債券型
7.979
穩健型
0.15
月配
交易說明
1.25
44/309
3.04
53/308
8.14
70/305
12.93
57/299
20.79
95/290
6.47
116/282
4.90
79/220
0.83
0.09
0.71
-0.24
4
4
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施