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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險
WMF001004
全球
歐元
2024/07/11
股票型
47.19
積極型
1.13
無配息
交易說明
4.14
14/26
9.61
11/26
11.10
8/26
18.03
7/26
42.85
3/25
12.27
3/22
46.36
5/20
4.44
-0.61
1.04
0.00
2
2
2
觀察 申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
WMF000386
東南亞國協
美元
2024/07/11
股票型
148.18
積極型
0.55
無配息
交易說明
5.27
34/77
5.09
56/77
10.59
64/77
8.62
66/77
22.65
41/77
19.04
12/77
5.74
65/77
3.31
-0.03
0.97
-0.08
3
4
4
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A
WMF001448
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/10
債券型
9.1171
穩健型
0.02
無配息
交易說明
1.52
9/55
4.25
11/55
10.40
10/55
11.36
19/55
16.55
24/55
-36.43
52/54
-39.30
48/49
2.01
-1.45
0.59
-0.25
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B
WMF001449
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/10
債券型
3.8931
穩健型
0.02
月配
交易說明
1.52
9/55
4.25
11/55
10.39
10/55
11.36
19/55
16.55
24/55
-36.43
52/54
-39.30
48/49
2.01
-1.45
0.59
-0.25
1
1
1
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金B
WMF000657
新興市場
台幣
2024/07/10
債券型
4.4813
穩健型
0.25
月配
交易說明
1.36
137/309
2.10
246/308
9.07
31/305
15.46
26/299
20.17
123/290
-3.55
222/282
-6.24
191/221
1.47
-0.33
0.81
-0.10
2
2
2
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金A
WMF000656
新興市場
台幣
2024/07/10
債券型
10.3927
穩健型
0.25
無配息
交易說明
1.36
137/309
2.10
246/308
9.07
31/305
15.45
26/299
20.18
123/290
-3.54
222/282
-6.23
191/221
1.47
-0.33
0.81
-0.10
2
3
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/07/11
股票型
1036.76
積極型
1.02
無配息
交易說明
-3.10
101/110
4.20
62/110
8.98
79/110
-5.37
79/108
-17.42
86/107
-36.03
87/105
-26.34
90/98
6.19
-0.27
0.97
-0.24
3
2
1
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/07/11
股票型
27.12
穩健型
0.55
無配息
交易說明
-0.55
53/55
2.14
52/55
8.36
53/54
13.53
48/54
51.54
25/54
31.16
14/53
41.89
29/53
3.80
-0.46
1.09
0.10
2
2
3
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
WMF001647
歐洲
歐元
2024/07/11
股票型
21.48
穩健型
0.56
年配
交易說明
-0.52
53/55
2.14
52/55
8.35
53/54
13.49
48/54
51.53
25/54
31.14
14/53
41.91
29/53
3.79
-0.45
1.09
0.10
2
2
3
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 美元
WMF001648
歐洲
美元
2024/07/11
股票型
23.69
穩健型
0.8
年配
交易說明
-0.96
53/55
1.62
52/55
7.74
53/54
13.07
48/54
50.70
25/54
30.92
14/53
41.36
29/53
3.67
-0.42
1.07
0.00
2
2
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2
WMF000858
全球
美元
2024/07/11
債券型
8.064
穩健型
0.62
月配
交易說明
1.48
107/309
3.08
97/308
7.36
98/305
12.85
62/299
20.95
112/290
5.95
124/282
5.69
86/221
0.83
0.09
0.71
-0.24
3
4
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC
WMF000859
全球
美元
2024/07/11
債券型
16.15
穩健型
0.62
無配息
交易說明
1.48
107/309
3.08
97/308
7.36
98/305
12.86
62/299
20.94
112/290
5.95
124/282
5.69
86/221
0.83
0.09
0.71
-0.24
3
4
4
觀察 申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)
WMF000841
全球
美元
2024/07/10
貨幣型
240.9931
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.75
18/60
2.17
15/60
7.26
7/60
9.42
4/60
19.63
7/60
27.45
1/60
17.10
1/57
1.65
0.00
0.41
-0.10
-
-
-
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息)
WMF001419
新興市場
歐元
2024/07/11
債券型
48.71
穩健型
0.28
季配
交易說明
2.64
150/309
4.42
82/308
7.23
36/305
9.87
56/299
28.17
64/290
-4.60
69/282
-2.8
38/221
2.08
-0.42
0.59
-0.19
1
2
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息)
WMF001495
歐洲
歐元
2024/07/10
債券型
118.06
穩健型
0.02
月配
交易說明
2.67
12/20
4.62
4/20
7.17
6/20
14.30
3/20
41.68
1/20
12.30
1/20
14.69
2/20
1.21
0.06
0.93
-0.01
3
3
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息)
WMF001494
歐洲
歐元
2024/07/10
債券型
238.24
穩健型
0.02
無配息
交易說明
2.66
12/20
4.62
4/20
7.17
6/20
14.30
3/20
41.67
1/20
12.29
1/20
14.68
2/20
1.21
0.06
0.93
-0.01
3
3
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元
WMF000993
新興市場
歐元
2024/07/11
債券型
4345.45
積極型
0.56
無配息
交易說明
3.02
/
4.41
/
7.16
/
11.53
/
32.69
/
-10.77
/
-12.66
/
2.93
-0.61
1.08
-0.19
1
2
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
WMF001511
全球
美元
2024/07/10
貨幣型
1986.13
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.76
13/60
2.16
17/60
7.13
13/60
9.21
10/60
18.86
11/60
26.34
5/60
16.07
5/57
1.63
-0.03
0.95
-0.67
-
-
-
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元)
WMF003539
美國
美元
2024/07/11
股票型
79.77
穩健型
2.28
無配息
交易說明
0.88
38/53
-1.47
48/53
7.09
42/53
13.46
24/53
32.69
28/53
15.84
18/53
59.71
7/53
4.23
0.14
0.80
-0.05
5
5
4
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2024/07/11
債券型
245.49
積極型
0.56
無配息
交易說明
2.95
/
4.16
/
6.64
/
10.45
/
30.00
/
-13.48
/
-16.97
/
2.93
-0.69
1.08
-0.22
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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