元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2025/07/03	債券型 17.212	穩健型 -0.23	無配息交易說明	-2.30 188/276	-10.78 177/276	-8.94 203/275	-4.85 167/272	7.61 93/261	15.12 108/253	3.54 114/227	2.48	0.25	0.61	0.06	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2025/07/02	債券型 48.25	穩健型 -0.08	季配交易說明	0.15 225/276	-7.34 234/276	2.82 207/275	1.42 173/272	11.47 96/261	23.89 84/253	3.86 56/227	2.86	0.11	0.34	0.05	3	2	2	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/07/03	貨幣型 14.248	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 26/60	0.35 27/60	0.70 31/59	1.40 32/59	2.64 34/59	3.54 48/59	4.08 48/59	0.01	-0.04	-0.15	-2.73	1	1	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/07/03	貨幣型 15.8904	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 27/60	0.36 24/60	0.73 27/59	1.48 19/59	2.79 23/59	3.84 27/59	4.30 39/59	0.01	-0.02	0.04	-1.97	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/07/03	貨幣型 10.8667	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 1/60	0.40 1/60	0.78 6/59	1.52 5/59	2.90 8/59	3.79 35/59	4.42 28/59	0.01	-0.05	-0.36	-1.38	-	-	-	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/07/03	貨幣型 15.5907	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 3/60	0.39 4/60	0.76 10/59	1.50 11/59	2.84 13/59	3.86 23/59	4.51 24/59	0.01	-0.02	-0.08	-1.79	3	3	5	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/07/02	股票型 16.75	積極型 -0.05	無配息交易說明	-0.53 35/50	3.27 7/50	-4.78 29/50	-12.76 48/50	-0.59 45/50	15.28 43/50	10.49 42/50	2.96	-0.25	0.62	0.06	1	1	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2025/07/02	貨幣型 2071.52	保守型 0.01	無配息交易說明	-3.64 55/60	-12.29 59/60	-10.72 56/59	-7.97 55/59	1.64 52/59	10.07 11/59	11.37 7/59	2.49	-0.03	0.84	-0.45	-	-	-	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/07/02	貨幣型 251.5808	保守型 0.01	無配息交易說明	-3.68 58/60	-12.26 56/60	-10.68 54/59	-7.90 51/59	1.93 46/59	10.90 7/59	12.47 3/59	2.49	0.00	0.35	0.21	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2025/07/03	股票型 40.35	積極型 0.04	無配息交易說明	-0.14 24/26	-10.14 22/26	-5.68 23/26	-14.25 22/26	-2.01 12/26	15.67 5/25	12.51 8/21	5.50	0.15	0.94	-0.01	3	3	2	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2025/07/02	股票型 18.95	穩健型 -2.11	無配息交易說明	-0.99 7/32	1.01 6/32	2.77 3/32	8.97 3/28	24.18 5/26	52.70 9/26	18.59 24/26	2.35	0.15	0.98	0.31	2	1	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2025/07/03	股票型 49.64	積極型 0.04	無配息交易說明	-2.97 24/26	-14.61 22/26	-16.67 23/26	-19.71 22/26	-5.55 12/26	9.71 5/25	18.75 8/21	4.76	0.03	1.03	0.00	4	5	3	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	股票型 45.27	積極型 1.0	年配交易說明	2.41 25/76	0.87 8/75	0.51 18/75	5.32 3/73	13.85 22/73	20.58 29/73	23.17 37/73	3.39	-0.39	1.08	0.04	2	2	3	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/07/03	股票型 74264.0	穩健型 -0.35	無配息交易說明	-2.15 12/32	0.78 7/32	1.89 4/32	9.79 2/28	25.75 3/26	55.30 5/26	26.14 21/26	2.25	0.08	1.08	0.40	3	1	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2025/07/02	債券型 257.14	穩健型 0.05	無配息交易說明	-0.47 5/20	-5.98 6/20	2.63 5/20	3.78 5/20	19.28 3/20	43.52 1/20	28.82 2/20	2.35	0.04	0.94	0.35	4	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2025/07/02	債券型 120.59	穩健型 0.05	月配交易說明	-0.47 5/20	-5.98 6/20	2.62 5/20	3.78 5/20	19.27 3/20	43.51 1/20	28.82 2/20	2.35	0.04	0.94	0.35	4	5	3	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2025/07/03	股票型 166.28	積極型 0.03	無配息交易說明	-4.58 75/76	-6.68 73/75	-8.00 64/75	1.61 13/73	8.93 45/73	21.78 25/73	32.15 24/73	3.26	-0.08	0.96	0.07	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2025/07/03	平衡型 25.65	穩健型 0.39	季配交易說明	0.12 84/195	-4.07 88/190	-2.08 35/186	-1.75 52/177	11.85 72/165	27.14 40/151	43.48 12/121	2.76	-0.12	1.21	0.09	4	4	2	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/07/03	股票型 86.06	積極型 1.61	無配息交易說明	10.78 3/108	15.39 3/108	22.11 5/108	2.11 42/108	13.45 38/106	24.88 40/105	47.69 36/98	5.97	0.07	0.99	0.05	5	5	1	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/07/03	平衡型 66.6023	穩健型 1.01	無配息交易說明	7.59 8/30	13.77 6/30	1.12 11/29	-1.79 17/28	16.21 14/28	46.03 12/26	48.47 15/26	5.20	-0.12	1.14	0.16	5	4	1	觀察申購

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