元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 4.4557	穩健型 0.06	月配交易說明	0.51 /	2.10 /	4.13 /	4.93 /	5.34 /	-23.24 /	-28.23 /	1.98	-0.86	0.19	-0.33	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 9.2627	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.51 /	2.10 /	4.13 /	4.93 /	5.34 /	-23.24 /	-28.24 /	1.98	-0.86	0.19	-0.33	1	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2024/07/04	債券型 48.38	穩健型 0.12	季配交易說明	0.31 /	2.36 /	6.46 /	10.85 /	23.82 /	-5.37 /	-3.65 /	2.08	-0.42	0.59	-0.19	1	2	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2024/07/03	債券型 7.979	穩健型 0.15	月配交易說明	0.71 /	2.45 /	7.40 /	12.50 /	20.39 /	6.34 /	4.70 /	0.83	0.09	0.71	-0.24	3	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2024/07/03	債券型 15.981	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.71 /	2.46 /	7.41 /	12.51 /	20.40 /	6.36 /	4.70 /	0.83	0.09	0.71	-0.24	3	4	4	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/07/04	股票型 74.62	積極型 2.07	無配息交易說明	4.84 /	2.48 /	12.02 /	13.01 /	23.78 /	-11.99 /	38.19 /	6.11	0.15	0.98	-0.14	5	5	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/07/04	貨幣型 1984.16	保守型 0.01	無配息交易說明	0.81 /	2.53 /	7.37 /	9.75 /	18.91 /	26.90 /	15.61 /	1.63	-0.03	0.95	-0.67	-	-	-	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/07/03	貨幣型 240.7575	保守型 0.01	無配息交易說明	0.81 /	2.57 /	7.51 /	9.96 /	19.70 /	28.03 /	16.64 /	1.65	0.00	0.41	-0.10	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/07/04	債券型 117.78	穩健型 0.06	月配交易說明	0.52 /	3.11 /	7.33 /	14.82 /	39.84 /	12.06 /	13.39 /	1.21	0.06	0.93	-0.01	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/07/04	債券型 237.69	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.52 /	3.11 /	7.33 /	14.82 /	39.84 /	12.06 /	13.39 /	1.21	0.06	0.93	-0.01	3	3	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 3.8944	穩健型 0.23	月配交易說明	1.23 /	3.59 /	11.04 /	10.76 /	14.03 /	-36.97 /	-39.71 /	2.01	-1.45	0.59	-0.25	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 9.089	穩健型 0.23	無配息交易說明	1.23 /	3.59 /	11.04 /	10.76 /	14.03 /	-36.96 /	-39.71 /	2.01	-1.45	0.59	-0.25	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/07/03	平衡型 23.76	穩健型 0.5	季配交易說明	0.17 /	3.90 /	9.58 /	13.54 /	29.87 /	20.12 /	28.83 /	3.03	0.10	1.18	-0.04	4	4	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2024/07/03	股票型 45.09	積極型 -0.68	無配息交易說明	-0.94 /	3.91 /	8.99 /	14.16 /	36.17 /	8.47 /	39.64 /	4.44	-0.61	1.04	0.00	2	2	2	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/07/04	股票型 145.09	積極型 0.62	無配息交易說明	3.14 /	3.92 /	8.59 /	7.19 /	20.71 /	16.16 /	4.34 /	3.31	-0.03	0.97	-0.08	3	4	4	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/07/04	股票型 13.06	積極型 -0.91	無配息交易說明	-5.10 /	3.92 /	4.23 /	-7.95 /	-20.26 /	-43.37 /	-29.55 /	6.22	-0.52	1.01	-0.27	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/07/04	股票型 13.05	積極型 -0.91	年配交易說明	-5.11 /	3.92 /	4.23 /	-7.96 /	-20.28 /	-43.37 /	-29.53 /	6.22	-0.52	1.01	-0.27	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/07/04	股票型 16.57	積極型 -1.07	年配交易說明	-5.08 /	4.18 /	4.06 /	-7.94 /	-20.12 /	-43.32 /	-29.54 /	6.22	-0.51	1.01	-0.25	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/07/04	股票型 16.53	積極型 -1.07	無配息交易說明	-5.03 /	4.25 /	4.07 /	-7.92 /	-20.08 /	-43.31 /	-29.54 /	6.22	-0.51	1.01	-0.25	2	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/07/03	股票型 54.47	積極型 -0.67	無配息交易說明	-0.42 /	4.32 /	11.55 /	16.96 /	35.69 /	27.26 /	61.04 /	3.61	-0.12	1.01	0.01	5	5	4	觀察申購

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