名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/07/02 |
股票型 3186.8916 |
積極型 -0.64 |
無配息
|
-2.79 62/70 |
-10.83 65/70 |
-11.12 64/69 |
-8.26 64/68 |
25.94 29/68 |
-1.31 27/68 |
-18.22 63/68 |
4.99 |
-0.59 |
0.99 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/07/02 |
股票型 19.14 |
積極型 -0.05 |
無配息
|
-0.47 19/53 |
-1.39 44/53 |
5.63 45/53 |
13.59 26/53 |
31.73 31/53 |
-8.25 42/53 |
21.68 38/53 |
3.58 |
-0.49 |
0.99 |
-0.07 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003539 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 78.38 |
穩健型 0.38 |
無配息
|
-0.82 24/53 |
-1.26 42/53 |
8.07 38/53 |
15.10 19/53 |
35.31 23/53 |
16.10 15/53 |
60.07 5/53 |
4.23 |
0.14 |
0.80 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001258 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/03 |
股票型 37.6 |
積極型 1.23 |
年配
|
-3.01 75/77 |
-1.20 73/77 |
3.79 73/77 |
6.78 62/77 |
13.09 60/77 |
-19.00 75/77 |
7.94 53/77 |
4.10 |
-0.84 |
1.07 |
-0.24 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
貨幣型 14.0519 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 55/60 |
0.32 55/60 |
0.62 53/60 |
1.23 50/60 |
2.12 52/60 |
2.37 50/60 |
3.17 43/57 |
0.01 |
-0.03 |
0.01 |
-4.00 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
貨幣型 15.3599 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 35/60 |
0.34 35/60 |
0.67 29/60 |
1.32 29/60 |
2.33 31/60 |
2.59 30/60 |
3.54 20/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-3.39 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/07/04 |
貨幣型 10.7042 |
保守型 0.0 |
年配
|
0.12 34/60 |
0.35 32/60 |
0.71 25/60 |
1.36 25/60 |
2.23 43/60 |
2.50 40/60 |
3.42 26/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-2.20 |
- |
- |
- |
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
貨幣型 15.6594 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 28/60 |
0.35 29/60 |
0.67 36/60 |
1.29 38/60 |
2.33 30/60 |
2.57 33/60 |
3.26 37/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-3.19 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001646 歐洲
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 26.99 |
穩健型 1.19 |
無配息
|
-4.23 54/55 |
0.67 48/55 |
8.13 50/54 |
11.60 47/54 |
48.93 24/54 |
29.59 14/53 |
39.41 26/53 |
3.80 |
-0.46 |
1.09 |
0.10 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001648 歐洲
|
美元 2024/07/03 |
股票型 23.38 |
穩健型 1.6 |
年配
|
-4.36 54/55 |
0.68 48/55 |
7.50 50/54 |
11.30 47/54 |
47.38 24/54 |
29.21 14/53 |
38.72 26/53 |
3.67 |
-0.42 |
1.07 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001647 歐洲
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 21.38 |
穩健型 1.23 |
年配
|
-4.20 54/55 |
0.68 48/55 |
8.11 50/54 |
11.64 47/54 |
48.89 24/54 |
29.59 14/53 |
39.41 26/53 |
3.79 |
-0.45 |
1.09 |
0.10 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 4.433 |
穩健型 -0.44 |
月配
|
-0.16 280/309 |
0.82 267/308 |
8.22 59/305 |
14.17 37/299 |
16.54 158/290 |
-4.46 228/282 |
-7.41 189/220 |
1.47 |
-0.33 |
0.81 |
-0.10 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 10.2806 |
穩健型 0.2 |
無配息
|
-0.16 280/309 |
0.82 267/308 |
8.22 59/305 |
14.17 37/299 |
16.55 158/290 |
-4.45 228/282 |
-7.40 189/220 |
1.47 |
-0.33 |
0.81 |
-0.10 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/07/02 |
債券型 240.4 |
積極型 0.09 |
無配息
|
-0.54 / |
1.05 / |
5.73 / |
9.45 / |
22.00 / |
-14.61 / |
-19.47 / |
2.93 |
-0.69 |
1.08 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/07/02 |
債券型 4254.34 |
積極型 0.09 |
無配息
|
-0.47 / |
1.30 / |
6.25 / |
10.51 / |
24.53 / |
-11.93 / |
-15.28 / |
2.93 |
-0.61 |
1.08 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 10.4475 |
穩健型 0.14 |
無配息
|
0.54 190/309 |
1.52 210/308 |
4.73 194/305 |
8.05 190/299 |
11.77 210/290 |
-2.57 204/282 |
-5.40 178/220 |
0.80 |
-0.37 |
0.64 |
-0.12 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/07/02 |
股票型 73.01 |
積極型 -1.33 |
無配息
|
2.32 29/110 |
1.53 69/110 |
8.46 70/110 |
10.97 43/108 |
22.15 45/107 |
-13.11 60/105 |
37.17 32/98 |
6.11 |
0.15 |
0.98 |
-0.14 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 5.5402 |
穩健型 0.14 |
月配
|
0.57 44/55 |
1.74 46/55 |
4.25 43/55 |
3.25 47/55 |
-0.33 51/55 |
-20.04 40/54 |
-20.59 36/49 |
1.76 |
-0.74 |
0.26 |
-0.33 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 9.8384 |
穩健型 0.14 |
無配息
|
0.58 44/55 |
1.76 46/55 |
4.28 43/55 |
3.23 47/55 |
0.20 51/55 |
-19.48 40/54 |
-20.20 36/49 |
1.77 |
-0.72 |
0.25 |
-0.32 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 4.827 |
穩健型 0.0 |
月配
|
0.62 43/55 |
1.76 45/55 |
3.56 46/55 |
1.13 50/55 |
2.03 50/55 |
-21.87 44/54 |
-23.24 39/49 |
1.99 |
-0.82 |
0.40 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|