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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險
WMF001006
全球
歐元
2025/07/03
股票型
30.33
穩健型
1.54
無配息
交易說明
5.77
33/49
18.94
7/48
8.70
23/47
6.89
14/43
55.66
8/42
123.45
5/42
80.87
15/34
3.98
0.23
0.93
0.28
4
3
2
觀察 申購
第一金電子基金
WMF002741
台灣
台幣
2025/07/03
股票型
90.9
積極型
1.17
無配息
交易說明
10.99
19/38
18.22
7/38
2.10
7/38
-0.68
18/38
43.01
17/35
96.54
16/32
117.72
15/25
7.02
0.00
0.79
0.24
3
3
2
觀察 申購
復華復華
WMF000096
台灣
台幣
2025/07/03
股票型
43.03
穩健型
0.77
無配息
交易說明
8.69
80/153
16.61
28/149
-1.94
96/146
-2.51
71/142
34.81
57/130
73.23
62/121
71.91
87/105
6.50
-0.19
1.09
0.18
2
2
1
觀察 申購
摩根南韓基金
WMF000387
韓國
美元
2025/07/03
股票型
86.06
積極型
1.61
無配息
交易說明
10.78
3/108
15.39
3/108
22.11
5/108
2.11
42/108
13.45
38/106
24.88
40/105
47.69
36/98
5.97
0.07
0.99
0.05
5
5
1
觀察 申購
野村鴻利證券投資信託基金
WMF000046
台灣
台幣
2025/07/03
平衡型
67.31
穩健型
0.83
無配息
交易說明
7.83
6/30
13.95
5/30
0.42
16/29
0.93
9/28
25.79
6/28
79.35
3/26
130.36
2/26
5.36
0.31
1.30
0.25
5
5
1
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2025/07/03
平衡型
66.6023
穩健型
1.01
無配息
交易說明
7.59
8/30
13.77
6/30
1.12
11/29
-1.79
17/28
16.21
14/28
46.03
12/26
48.47
15/26
5.20
-0.12
1.14
0.16
5
4
1
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2025/07/03
股票型
68.23
穩健型
1.06
無配息
交易說明
10.03
55/153
12.22
55/149
-1.49
89/146
-1.69
56/142
34.23
59/130
79.79
51/121
98.86
60/105
6.18
-0.05
1.07
0.23
4
4
3
觀察 申購
台新主流基金
WMF001675
台灣
台幣
2025/07/03
股票型
59.29
積極型
0.78
無配息
交易說明
10.91
40/153
11.97
57/149
-3.69
113/146
-0.44
46/142
37.63
41/130
102.98
19/121
106.15
54/105
7.92
-0.01
1.28
0.22
4
4
1
觀察 申購
日盛精選五虎基金
WMF000492
台灣
台幣
2025/07/03
股票型
92.14
積極型
1.23
無配息
交易說明
5.46
115/153
8.4
87/149
-6.24
131/146
-11.98
127/142
21.09
102/130
52.27
100/121
112.30
47/105
5.26
-0.45
1.02
0.15
2
3
2
觀察 申購
宏利亞太中小企業基金
WMF000625
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2025/07/02
股票型
16.75
積極型
-0.05
無配息
交易說明
-0.53
35/50
3.27
7/50
-4.78
29/50
-12.76
48/50
-0.59
45/50
15.28
43/50
10.49
42/50
2.96
-0.25
0.62
0.06
1
1
3
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元)
WMF003538
美國
美元
2025/07/03
股票型
103.33
穩健型
1.14
無配息
交易說明
0.23
44/77
3.09
16/75
-7.72
27/73
0.84
14/72
44.38
4/72
89.39
7/71
86.08
27/68
4.20
0.44
0.99
0.30
5
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積
WMF001426
日本
歐元
2025/07/03
股票型
158.2709
積極型
0.6
無配息
交易說明
-0.37
29/32
2.78
18/32
2.11
24/32
-3.14
17/28
19.12
24/26
58.41
24/26
75.45
22/26
2.98
0.38
0.63
0.26
3
3
5
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2025/07/03
平衡型
85.0811
穩健型
0.31
無配息
交易說明
5.17
17/30
2.69
19/30
-4.76
27/29
0.34
11/28
42.89
1/28
92.01
1/26
124.99
3/26
4.86
0.45
1.36
0.30
5
5
1
觀察 申購
景順環球股票收益基金A股 美元
WMF001621
全球
美元
2025/07/03
股票型
141.2
穩健型
0.9
無配息
交易說明
3.53
13/195
2.03
33/195
4.38
7/195
9.78
6/192
35.93
17/190
75.11
12/180
115.37
2/159
2.56
0.25
0.95
0.28
5
5
5
觀察 申購
摩根絕對日本基金-累積型
WMF000168
日本
台幣
2025/07/02
股票型
18.95
穩健型
-2.11
無配息
交易說明
-0.99
7/32
1.01
6/32
2.77
3/32
8.97
3/28
24.18
5/26
52.70
9/26
18.59
24/26
2.35
0.15
0.98
0.31
2
1
4
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2025/07/03
股票型
45.27
積極型
1.0
年配
交易說明
2.41
25/76
0.87
8/75
0.51
18/75
5.32
3/73
13.85
22/73
20.58
29/73
23.17
37/73
3.39
-0.39
1.08
0.04
2
2
3
觀察 申購
摩根日本（日圓）基金
WMF000388
日本
日圓
2025/07/03
股票型
74264.0
穩健型
-0.35
無配息
交易說明
-2.15
12/32
0.78
7/32
1.89
4/32
9.79
2/28
25.75
3/26
55.30
5/26
26.14
21/26
2.25
0.08
1.08
0.40
3
1
4
觀察 申購
富蘭克林華美貨幣市場基金
WMF000956
台灣
台幣
2025/07/03
貨幣型
10.8667
保守型
0.0
年配
交易說明
0.13
1/60
0.40
1/60
0.78
6/59
1.52
5/59
2.90
8/59
3.79
35/59
4.42
28/59
0.01
-0.05
-0.36
-1.38
-
-
-
觀察 申購
日盛貨幣市場基金
WMF000497
台灣
台幣
2025/07/03
貨幣型
15.5907
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.13
3/60
0.39
4/60
0.76
10/59
1.50
11/59
2.84
13/59
3.86
23/59
4.51
24/59
0.01
-0.02
-0.08
-1.79
3
3
5
觀察 申購
元大萬泰貨幣市場基金
WMF000192
台灣
台幣
2025/07/03
貨幣型
15.8904
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
27/60
0.36
24/60
0.73
27/59
1.48
19/59
2.79
23/59
3.84
27/59
4.30
39/59
0.01
-0.02
0.04
-1.97
1
1
5
觀察 申購
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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