名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 4.4442 |
穩健型 -0.15 |
月配
|
0.27 / |
1.07 / |
8.71 / |
14.64 / |
17.64 / |
-4.11 / |
-7.20 / |
1.47 |
-0.33 |
0.81 |
-0.10 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 10.3066 |
穩健型 -0.15 |
無配息
|
0.27 / |
1.08 / |
8.71 / |
14.64 / |
17.65 / |
-4.10 / |
-7.18 / |
1.47 |
-0.33 |
0.81 |
-0.10 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/07/04 |
貨幣型 1984.16 |
保守型 0.01 |
無配息
|
0.81 / |
2.53 / |
7.37 / |
9.75 / |
18.91 / |
26.90 / |
15.61 / |
1.63 |
-0.03 |
0.95 |
-0.67 |
- |
- |
- |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/07/03 |
貨幣型 240.7575 |
保守型 0.01 |
無配息
|
0.81 / |
2.57 / |
7.51 / |
9.96 / |
19.70 / |
28.03 / |
16.64 / |
1.65 |
0.00 |
0.41 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 7.979 |
穩健型 0.15 |
月配
|
0.71 / |
2.45 / |
7.40 / |
12.50 / |
20.39 / |
6.34 / |
4.70 / |
0.83 |
0.09 |
0.71 |
-0.24 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 15.981 |
穩健型 0.15 |
無配息
|
0.71 / |
2.46 / |
7.41 / |
12.51 / |
20.40 / |
6.36 / |
4.70 / |
0.83 |
0.09 |
0.71 |
-0.24 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2024/07/04 |
股票型 145.09 |
積極型 0.62 |
無配息
|
3.14 / |
3.92 / |
8.59 / |
7.19 / |
20.71 / |
16.16 / |
4.34 / |
3.31 |
-0.03 |
0.97 |
-0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 74.62 |
積極型 2.07 |
無配息
|
4.84 / |
2.48 / |
12.02 / |
13.01 / |
23.78 / |
-11.99 / |
38.19 / |
6.11 |
0.15 |
0.98 |
-0.14 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 48.38 |
穩健型 0.12 |
季配
|
0.31 / |
2.36 / |
6.46 / |
10.85 / |
23.82 / |
-5.37 / |
-3.65 / |
2.08 |
-0.42 |
0.59 |
-0.19 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 242.17 |
積極型 0.09 |
無配息
|
-0.24 / |
1.17 / |
6.03 / |
10.08 / |
24.63 / |
-14.22 / |
-18.56 / |
2.93 |
-0.69 |
1.08 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 4285.96 |
積極型 0.09 |
無配息
|
-0.16 / |
1.41 / |
6.55 / |
11.16 / |
27.20 / |
-11.54 / |
-14.33 / |
2.93 |
-0.61 |
1.08 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000877 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 23.76 |
穩健型 0.5 |
季配
|
0.17 / |
3.90 / |
9.58 / |
13.54 / |
29.87 / |
20.12 / |
28.83 / |
3.03 |
0.10 |
1.18 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 3296.0138 |
積極型 1.14 |
無配息
|
-0.75 / |
-8.79 / |
-9.18 / |
-5.02 / |
31.94 / |
2.56 / |
-17.14 / |
4.99 |
-0.59 |
0.99 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 19.33 |
積極型 0.67 |
無配息
|
1.74 / |
-0.41 / |
6.50 / |
15.40 / |
32.67 / |
-8.35 / |
22.96 / |
3.58 |
-0.49 |
0.99 |
-0.07 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 11.2177 |
積極型 -0.22 |
無配息
|
1.64 / |
4.46 / |
14.85 / |
22.73 / |
35.13 / |
-5.24 / |
-19.71 / |
2.22 |
-0.29 |
0.37 |
-0.06 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 4.6869 |
積極型 -0.22 |
月配
|
1.64 / |
4.46 / |
14.85 / |
22.73 / |
35.13 / |
-5.24 / |
-19.70 / |
2.22 |
-0.29 |
0.37 |
-0.06 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 54.47 |
積極型 -0.67 |
無配息
|
-0.42 / |
4.32 / |
11.55 / |
16.96 / |
35.69 / |
27.26 / |
61.04 / |
3.61 |
-0.12 |
1.01 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001004 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 45.09 |
積極型 -0.68 |
無配息
|
-0.94 / |
3.91 / |
8.99 / |
14.16 / |
36.17 / |
8.47 / |
39.64 / |
4.44 |
-0.61 |
1.04 |
0.00 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003539 美國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 78.33 |
穩健型 -0.06 |
無配息
|
0.48 / |
-1.32 / |
8.6 / |
15.62 / |
37.23 / |
16.21 / |
60.32 / |
4.23 |
0.14 |
0.80 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000168 日本
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 17.49 |
穩健型 0.57 |
無配息
|
4.98 / |
4.86 / |
17.54 / |
15.75 / |
37.83 / |
-4.53 / |
22.22 / |
3.76 |
-1.01 |
1.39 |
-0.05 |
2 |
1 |
3 |
|