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富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/07/03
股票型
13.17
積極型
2.09
年配
交易說明
-4.31
34/35
2.52
30/35
2.01
33/35
-8.94
30/35
-22.35
28/35
-44.55
30/35
-30.43
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/07/03
股票型
13.18
積極型
2.09
無配息
交易說明
-4.31
34/35
2.52
30/35
2.02
33/35
-8.93
30/35
-22.33
28/35
-44.55
30/35
-30.44
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
3
1
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/07/02
股票型
3186.8916
積極型
-0.64
無配息
交易說明
-2.79
62/70
-10.83
65/70
-11.12
64/69
-8.26
64/68
25.94
29/68
-1.31
27/68
-18.22
63/68
4.99
-0.59
0.99
-0.10
1
1
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/07/03
股票型
16.71
積極型
1.51
無配息
交易說明
-3.47
34/35
3.22
30/35
2.69
33/35
-8.22
30/35
-21.70
28/35
-44.17
30/35
-30.03
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/07/03
股票型
16.75
積極型
1.45
年配
交易說明
-3.46
34/35
3.28
30/35
2.70
33/35
-8.19
30/35
-21.69
28/35
-44.16
30/35
-30.03
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
2
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/07/03
股票型
1046.01
積極型
1.07
無配息
交易說明
-2.13
74/110
6.87
39/110
6.83
78/110
-5.14
74/108
-17.95
81/107
-37.58
86/105
-27.25
90/98
6.19
-0.27
0.97
-0.24
3
2
1
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/02
債券型
4.827
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.62
43/55
1.76
45/55
3.56
46/55
1.13
50/55
2.03
50/55
-21.87
44/54
-23.24
39/49
1.99
-0.82
0.40
-0.26
2
2
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/02
債券型
10.0289
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.63
43/55
1.78
45/55
3.59
46/55
1.23
50/55
2.07
50/55
-21.74
44/54
-23.14
39/49
1.95
-0.82
0.40
-0.26
2
2
2
觀察 申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金
WMF002171
台灣
台幣
2024/07/03
貨幣型
14.0519
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
55/60
0.32
55/60
0.62
53/60
1.23
50/60
2.12
52/60
2.37
50/60
3.17
43/57
0.01
-0.03
0.01
-4.00
1
1
5
觀察 申購
元大萬泰貨幣市場基金
WMF000192
台灣
台幣
2024/07/03
貨幣型
15.6594
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.12
28/60
0.35
29/60
0.67
36/60
1.29
38/60
2.33
30/60
2.57
33/60
3.26
37/57
0.01
-0.02
-0.05
-3.19
1
1
5
觀察 申購
日盛貨幣市場基金
WMF000497
台灣
台幣
2024/07/03
貨幣型
15.3599
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.11
35/60
0.34
35/60
0.67
29/60
1.32
29/60
2.33
31/60
2.59
30/60
3.54
20/57
0.01
-0.02
-0.05
-3.39
3
3
5
觀察 申購
富蘭克林華美貨幣市場基金
WMF000956
台灣
台幣
2024/07/04
貨幣型
10.7042
保守型
0.0
年配
交易說明
0.12
34/60
0.35
32/60
0.71
25/60
1.36
25/60
2.23
43/60
2.50
40/60
3.42
26/57
0.01
-0.03
-0.05
-2.20
-
-
-
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/07/02
債券型
9.8384
穩健型
0.14
無配息
交易說明
0.58
44/55
1.76
46/55
4.28
43/55
3.23
47/55
0.20
51/55
-19.48
40/54
-20.20
36/49
1.77
-0.72
0.25
-0.32
2
2
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/07/02
債券型
5.5402
穩健型
0.14
月配
交易說明
0.57
44/55
1.74
46/55
4.25
43/55
3.25
47/55
-0.33
51/55
-20.04
40/54
-20.59
36/49
1.76
-0.74
0.26
-0.33
2
2
3
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/02
債券型
4.4507
穩健型
-0.01
月配
交易說明
0.50
46/55
1.99
42/55
3.77
45/55
4.60
43/55
4.12
47/55
-23.54
47/54
-28.33
42/49
1.98
-0.86
0.19
-0.33
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/02
債券型
9.2522
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
0.50
46/55
1.99
42/55
3.78
45/55
4.60
43/55
4.13
47/55
-23.55
47/54
-28.34
42/49
1.98
-0.86
0.19
-0.33
1
2
2
觀察 申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
WMF000386
東南亞國協
美元
2024/07/02
股票型
142.09
積極型
0.11
無配息
交易說明
1.65
50/77
3.06
59/77
7.19
65/77
5.65
68/77
18.11
44/77
14.23
15/77
2.30
66/77
3.31
-0.03
0.97
-0.08
3
3
4
觀察 申購
景順大中華基金A股 美元
WMF001633
大中華地區
美元
2024/07/03
股票型
55.74
積極型
1.1
無配息
交易說明
0.94
17/35
8.31
8/35
15.46
16/35
5.73
14/35
5.23
6/35
-27.01
13/35
-9.91
24/34
5.10
-0.53
1.00
-0.22
3
2
1
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2024/07/03
股票型
37.6
積極型
1.23
年配
交易說明
-3.01
75/77
-1.20
73/77
3.79
73/77
6.78
62/77
13.09
60/77
-19.00
75/77
7.94
53/77
4.10
-0.84
1.07
-0.24
1
2
3
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金 累積型
WMF000939
全球
台幣
2024/07/02
債券型
10.4475
穩健型
0.14
無配息
交易說明
0.54
190/309
1.52
210/308
4.73
194/305
8.05
190/299
11.77
210/290
-2.57
204/282
-5.40
178/220
0.80
-0.37
0.64
-0.12
1
2
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

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  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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