元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2025/10/22	股票型 56.92	積極型 0.01	無配息交易說明	10.36 6/25	19.87 7/25	10.28 13/25	-5.37 18/25	19.09 10/25	24.60 7/25	40.95 5/22	5.41	0.01	1.07	0.06	5	5	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/10/23	股票型 84.92	穩健型 -0.64	無配息交易說明	2.96 3/50	7.66 29/50	13.41 23/50	-1.44 45/50	21.73 43/50	32.64 38/50	49.70 24/50	5.29	-0.08	0.75	0.11	3	4	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2025/10/22	股票型 45.91	積極型 0.02	無配息交易說明	8.66 6/25	17.94 7/25	10.23 13/25	-0.41 18/25	25.52 10/25	38.31 7/25	24.93 5/22	6.16	0.34	1.01	0.05	4	3	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2025/10/22	貨幣型 2097.49	保守型 0.01	無配息交易說明	1.98 1/60	5.45 6/60	-3.44 51/60	-0.23 52/59	4.05 14/59	9.35 13/59	23.63 6/59	2.63	-0.03	0.71	-0.34	-	-	-	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/10/22	貨幣型 254.7511	保守型 0.01	無配息交易說明	1.95 7/60	5.42 8/60	-3.42 47/60	-0.13 46/59	4.24 9/59	9.92 8/59	24.88 1/59	2.63	0.00	0.29	0.46	-	-	-	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/22	債券型 10.3007	穩健型 -0.1	無配息交易說明	0.10 46/47	2.87 46/47	4.43 5/47	0.47 37/47	12.05 33/47	12.21 38/47	-19.74 38/45	1.33	-0.03	0.28	0.03	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2025/10/22	債券型 10.0756	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.82 40/47	3.92 43/47	1.04 32/47	0.54 36/47	10.56 36/47	8.06 43/47	-17.34 37/45	1.37	-0.18	0.43	-0.01	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/22	債券型 4.5401	穩健型 -0.1	月配交易說明	0.11 46/47	2.87 46/47	4.47 5/47	0.55 37/47	12.18 33/47	12.23 38/47	-19.97 38/45	1.33	-0.03	0.28	0.03	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2025/10/22	債券型 5.5322	穩健型 0.07	月配交易說明	0.89 40/47	4.10 43/47	1.25 32/47	0.61 36/47	10.63 36/47	8.13 43/47	-18.13 37/45	1.36	-0.18	0.43	-0.01	1	1	3	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/10/22	股票型 18.43	積極型 -1.39	無配息交易說明	1.36 17/50	9.23 21/50	18.14 12/50	0.92 40/50	7.79 50/50	33.69 36/50	15.58 42/50	3.80	0.01	0.48	0.14	1	1	3	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/10/23	平衡型 89.3054	穩健型 -0.54	無配息交易說明	-2.89 30/30	5.01 21/30	23.87 19/30	1.02 27/28	47.18 11/28	114.72 3/26	131.94 3/26	5.48	0.39	1.22	0.39	5	5	1	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2025/10/22	股票型 174.17	積極型 -0.56	無配息交易說明	-0.61 73/75	6.56 71/75	7.45 69/74	1.12 66/73	25.25 63/73	30.17 62/73	55.33 15/73	3.04	-0.15	0.97	0.11	5	4	4	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/10/23	貨幣型 14.3072	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 53/60	0.34 51/60	0.69 27/60	1.40 34/59	2.70 47/59	3.79 46/59	4.39 49/59	0.01	-0.05	-0.24	-2.70	1	1	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/10/23	貨幣型 15.9573	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 49/60	0.35 50/60	0.70 26/60	1.45 30/59	2.84 40/59	4.04 38/59	4.64 40/59	0.01	-0.01	0.10	-2.01	1	1	5	觀察申購
富邦貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/10/23	貨幣型 15.6637	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 26/60	0.38 27/60	0.77 3/60	1.53 11/59	2.93 26/59	4.12 23/59	4.85 25/59	0.01	-0.03	-0.14	-1.72	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/10/23	貨幣型 10.9179	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 25/60	0.39 26/60	0.78 1/60	1.55 9/59	2.99 21/59	4.10 29/59	4.76 29/59	0.01	-0.07	-0.61	-1.28	-	-	-	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/22	債券型 4.4098	積極型 0.5	月配交易說明	2.05 25/47	6.55 29/47	3.58 12/47	1.59 29/47	26.76 6/47	45.97 5/47	-0.01 27/45	1.90	0.55	0.47	0.23	4	4	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/22	債券型 11.7252	積極型 0.5	無配息交易說明	2.05 25/47	6.55 29/47	3.59 12/47	1.59 29/47	26.76 6/47	45.98 5/47	-0.01 27/45	1.90	0.55	0.47	0.23	4	4	2	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/22	債券型 9.5768	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.62 43/47	4.00 41/47	3.55 13/47	1.61 28/47	13.98 27/47	8.65 42/47	-21.53 40/45	1.33	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/22	債券型 4.2495	穩健型 0.07	月配交易說明	0.61 43/47	4.00 41/47	3.55 13/47	1.61 28/47	13.97 27/47	8.65 42/47	-21.53 40/45	1.33	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購

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