元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/07/04	債券型 9.8121	穩健型 -0.4	無配息交易說明	0.17 /	1.48 /	4.36 /	3.56 /	0.32 /	-19.59 /	-20.35 /	1.77	-0.72	0.25	-0.32	2	2	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2024/07/04	債券型 10.3066	穩健型 -0.15	無配息交易說明	0.27 /	1.08 /	8.71 /	14.64 /	17.65 /	-4.10 /	-7.18 /	1.47	-0.33	0.81	-0.10	2	3	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2024/07/04	債券型 4.4442	穩健型 -0.15	月配交易說明	0.27 /	1.07 /	8.71 /	14.64 /	17.64 /	-4.11 /	-7.20 /	1.47	-0.33	0.81	-0.10	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2024/07/04	債券型 48.38	穩健型 0.12	季配交易說明	0.31 /	2.36 /	6.46 /	10.85 /	23.82 /	-5.37 /	-3.65 /	2.08	-0.42	0.59	-0.19	1	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2024/07/04	債券型 10.4406	穩健型 -0.23	無配息交易說明	0.33 /	1.45 /	5.07 /	7.97 /	11.68 /	-2.54 /	-5.43 /	0.80	-0.37	0.64	-0.12	1	2	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/07/04	股票型 78.33	穩健型 -0.06	無配息交易說明	0.48 /	-1.32 /	8.6 /	15.62 /	37.23 /	16.21 /	60.32 /	4.23	0.14	0.80	-0.05	5	5	4	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 4.4557	穩健型 0.06	月配交易說明	0.51 /	2.10 /	4.13 /	4.93 /	5.34 /	-23.24 /	-28.23 /	1.98	-0.86	0.19	-0.33	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 9.2627	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.51 /	2.10 /	4.13 /	4.93 /	5.34 /	-23.24 /	-28.24 /	1.98	-0.86	0.19	-0.33	1	2	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/07/04	債券型 117.78	穩健型 0.06	月配交易說明	0.52 /	3.11 /	7.33 /	14.82 /	39.84 /	12.06 /	13.39 /	1.21	0.06	0.93	-0.01	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/07/04	債券型 237.69	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.52 /	3.11 /	7.33 /	14.82 /	39.84 /	12.06 /	13.39 /	1.21	0.06	0.93	-0.01	3	3	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 4.8344	穩健型 0.07	月配交易說明	0.70 /	1.92 /	4.13 /	2.07 /	3.35 /	-21.67 /	-23.08 /	1.99	-0.82	0.40	-0.26	2	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 10.0443	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.70 /	1.93 /	4.16 /	2.17 /	3.40 /	-21.54 /	-22.99 /	1.95	-0.82	0.40	-0.26	2	2	2	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2024/07/03	債券型 15.981	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.71 /	2.46 /	7.41 /	12.51 /	20.40 /	6.36 /	4.70 /	0.83	0.09	0.71	-0.24	3	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2024/07/03	債券型 7.979	穩健型 0.15	月配交易說明	0.71 /	2.45 /	7.40 /	12.50 /	20.39 /	6.34 /	4.70 /	0.83	0.09	0.71	-0.24	3	4	4	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/07/03	貨幣型 240.7575	保守型 0.01	無配息交易說明	0.81 /	2.57 /	7.51 /	9.96 /	19.70 /	28.03 /	16.64 /	1.65	0.00	0.41	-0.10	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/07/04	貨幣型 1984.16	保守型 0.01	無配息交易說明	0.81 /	2.53 /	7.37 /	9.75 /	18.91 /	26.90 /	15.61 /	1.63	-0.03	0.95	-0.67	-	-	-	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 56.42	積極型 1.21	無配息交易說明	1.14 /	9.22 /	16.40 /	6.53 /	4.80 /	-25.52 /	-9.82 /	5.10	-0.53	1.00	-0.22	3	2	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 9.089	穩健型 0.23	無配息交易說明	1.23 /	3.59 /	11.04 /	10.76 /	14.03 /	-36.96 /	-39.71 /	2.01	-1.45	0.59	-0.25	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 3.8944	穩健型 0.23	月配交易說明	1.23 /	3.59 /	11.04 /	10.76 /	14.03 /	-36.97 /	-39.71 /	2.01	-1.45	0.59	-0.25	1	1	1	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/07/04	股票型 113.94	穩健型 0.51	無配息交易說明	1.53 /	6.63 /	15.58 /	23.82 /	59.68 /	47.66 /	68.52 /	3.10	0.09	0.93	0.08	5	5	5	觀察申購

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