元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/07/11	股票型 13.15	積極型 2.01	年配交易說明	-4.12 34/35	2.56 30/35	5.43 33/35	-9.36 30/35	-18.72 28/35	-43.12 30/35	-29.10 31/34	6.22	-0.52	1.01	-0.27	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/07/11	股票型 13.16	積極型 2.01	無配息交易說明	-4.12 34/35	2.56 30/35	5.43 33/35	-9.35 30/35	-18.71 28/35	-43.12 30/35	-29.12 31/34	6.22	-0.52	1.01	-0.27	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/07/11	股票型 16.61	積極型 1.52	年配交易說明	-3.57 34/35	3.27 30/35	5.96 33/35	-8.91 30/35	-18.29 28/35	-42.85 30/35	-28.69 31/34	6.22	-0.51	1.01	-0.25	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/07/11	股票型 16.57	積極型 1.53	無配息交易說明	-3.52 34/35	3.28 30/35	6.03 33/35	-8.88 30/35	-18.28 28/35	-42.83 30/35	-28.68 31/34	6.22	-0.51	1.01	-0.25	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/07/11	股票型 1036.76	積極型 1.02	無配息交易說明	-3.10 101/110	4.20 62/110	8.98 79/110	-5.37 79/108	-17.42 86/107	-36.03 87/105	-26.34 90/98	6.19	-0.27	0.97	-0.24	3	2	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2024/07/11	股票型 23.69	穩健型 0.8	年配交易說明	-0.96 53/55	1.62 52/55	7.74 53/54	13.07 48/54	50.70 25/54	30.92 14/53	41.36 29/53	3.67	-0.42	1.07	0.00	2	2	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2024/07/11	股票型 27.12	穩健型 0.55	無配息交易說明	-0.55 53/55	2.14 52/55	8.36 53/54	13.53 48/54	51.54 25/54	31.16 14/53	41.89 29/53	3.80	-0.46	1.09	0.10	2	2	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2024/07/11	股票型 21.48	穩健型 0.56	年配交易說明	-0.52 53/55	2.14 52/55	8.35 53/54	13.49 48/54	51.53 25/54	31.14 14/53	41.91 29/53	3.79	-0.45	1.09	0.10	2	2	3	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	股票型 38.37	積極型 1.1	年配交易說明	-0.13 74/77	0.23 72/77	6.07 73/77	6.85 70/77	15.06 65/77	-16.42 73/77	11.13 54/77	4.10	-0.84	1.07	-0.24	1	2	3	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/07/11	貨幣型 14.0559	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 55/60	0.32 55/60	0.62 54/60	1.23 50/60	2.13 52/60	2.39 50/60	3.19 45/57	0.01	-0.03	0.01	-4.00	1	1	5	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2024/07/11	貨幣型 15.3646	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 37/60	0.34 35/60	0.68 29/60	1.32 29/60	2.34 31/60	2.62 30/60	3.56 22/57	0.01	-0.02	-0.05	-3.39	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/07/12	貨幣型 10.7075	保守型 0.0	年配交易說明	0.12 33/60	0.35 32/60	0.71 25/60	1.36 25/60	2.25 43/60	2.53 40/60	3.44 28/57	0.01	-0.03	-0.05	-2.20	-	-	-	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2024/07/11	貨幣型 15.6643	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 30/60	0.35 31/60	0.67 36/60	1.30 37/60	2.34 30/60	2.60 33/60	3.29 39/57	0.01	-0.02	-0.05	-3.19	1	1	5	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/07/10	貨幣型 240.9931	保守型 0.01	無配息交易說明	0.75 18/60	2.17 15/60	7.26 7/60	9.42 4/60	19.63 7/60	27.45 1/60	17.10 1/57	1.65	0.00	0.41	-0.10	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/07/10	貨幣型 1986.13	保守型 0.01	無配息交易說明	0.76 13/60	2.16 17/60	7.13 13/60	9.21 10/60	18.86 11/60	26.34 5/60	16.07 5/57	1.63	-0.03	0.95	-0.67	-	-	-	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/07/11	股票型 79.77	穩健型 2.28	無配息交易說明	0.88 38/53	-1.47 48/53	7.09 42/53	13.46 24/53	32.69 28/53	15.84 18/53	59.71 7/53	4.23	0.14	0.80	-0.05	5	5	4	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/07/10	債券型 5.5554	穩健型 0.09	月配交易說明	0.89 45/55	1.96 44/55	4.54 44/55	4.13 46/55	1.82 52/55	-19.76 40/54	-20.07 36/49	1.76	-0.74	0.26	-0.33	2	2	3	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/10	債券型 9.3032	穩健型 0.05	無配息交易說明	0.89 46/55	2.75 36/55	4.24 46/55	5.61 42/55	6.62 46/55	-22.81 46/54	-27.73 42/49	1.98	-0.86	0.19	-0.33	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/10	債券型 4.4752	穩健型 0.05	月配交易說明	0.89 46/55	2.75 36/55	4.24 46/55	5.60 42/55	6.61 46/55	-22.80 46/54	-27.72 42/49	1.98	-0.86	0.19	-0.33	1	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/07/10	債券型 9.8816	穩健型 0.09	無配息交易說明	0.89 45/55	1.98 44/55	4.57 44/55	4.14 46/55	2.33 52/55	-19.19 40/54	-19.73 36/49	1.77	-0.72	0.25	-0.32	2	2	3	觀察申購

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息