元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2025/07/03	股票型 90.9	積極型 1.17	無配息交易說明	10.99 19/38	18.22 7/38	2.10 7/38	-0.68 18/38	43.01 17/35	96.54 16/32	117.72 15/25	7.02	0.00	0.79	0.24	3	3	2	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2025/07/03	股票型 59.29	積極型 0.78	無配息交易說明	10.91 40/153	11.97 57/149	-3.69 113/146	-0.44 46/142	37.63 41/130	102.98 19/121	106.15 54/105	7.92	-0.01	1.28	0.22	4	4	1	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/07/02	股票型 84.69	積極型 -0.65	無配息交易說明	10.78 3/108	15.39 3/108	22.11 5/108	2.11 42/108	13.45 38/106	24.88 40/105	47.69 36/98	5.97	0.07	0.99	0.05	5	5	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2025/07/03	股票型 68.23	穩健型 1.06	無配息交易說明	10.03 55/153	12.22 55/149	-1.49 89/146	-1.69 56/142	34.23 59/130	79.79 51/121	98.86 60/105	6.18	-0.05	1.07	0.23	4	4	3	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2025/07/03	股票型 43.03	穩健型 0.77	無配息交易說明	8.69 80/153	16.61 28/149	-1.94 96/146	-2.51 71/142	34.81 57/130	73.23 62/121	71.91 87/105	6.50	-0.19	1.09	0.18	2	2	1	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/07/03	平衡型 67.31	穩健型 0.83	無配息交易說明	7.83 6/30	13.95 5/30	0.42 16/29	0.93 9/28	25.79 6/28	79.35 3/26	130.36 2/26	5.36	0.31	1.30	0.25	5	5	1	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/07/03	平衡型 66.6023	穩健型 1.01	無配息交易說明	7.59 8/30	13.77 6/30	1.12 11/29	-1.79 17/28	16.21 14/28	46.03 12/26	48.47 15/26	5.20	-0.12	1.14	0.16	5	4	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/07/03	股票型 30.33	穩健型 1.54	無配息交易說明	5.77 33/49	18.94 7/48	8.70 23/47	6.89 14/43	55.66 8/42	123.45 5/42	80.87 15/34	3.98	0.23	0.93	0.28	4	3	2	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2025/07/03	股票型 92.14	積極型 1.23	無配息交易說明	5.46 115/153	8.4 87/149	-6.24 131/146	-11.98 127/142	21.09 102/130	52.27 100/121	112.30 47/105	5.26	-0.45	1.02	0.15	2	3	2	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/07/03	平衡型 85.0811	穩健型 0.31	無配息交易說明	5.17 17/30	2.69 19/30	-4.76 27/29	0.34 11/28	42.89 1/28	92.01 1/26	124.99 3/26	4.86	0.45	1.36	0.30	5	5	1	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2025/07/03	股票型 141.2	穩健型 0.9	無配息交易說明	3.53 13/195	2.03 33/195	4.38 7/195	9.78 6/192	35.93 17/190	75.11 12/180	115.37 2/159	2.56	0.25	0.95	0.28	5	5	5	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	股票型 45.27	積極型 1.0	年配交易說明	2.41 25/76	0.87 8/75	0.51 18/75	5.32 3/73	13.85 22/73	20.58 29/73	23.17 37/73	3.39	-0.39	1.08	0.04	2	2	3	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2025/07/03	股票型 67.61	積極型 0.0	無配息交易說明	1.47 18/36	-4.92 11/36	1.25 12/36	6.90 11/36	13.03 9/36	12.50 7/36	-17.02 20/36	5.54	-0.32	0.99	0.00	4	3	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2025/07/03	債券型 4570.9	積極型 -0.26	無配息交易說明	1.30 /	-5.53 /	3.30 /	2.61 /	14.13 /	28.60 /	-3.10 /	2.84	0.17	0.66	0.08	2	3	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2025/07/03	債券型 256.05	積極型 -0.26	無配息交易說明	1.22 /	-5.79 /	2.84 /	1.73 /	12.05 /	24.91 /	-7.78 /	2.84	0.08	0.66	0.05	2	2	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/07/03	股票型 83.47	穩健型 1.43	無配息交易說明	1.20 15/50	-4.09 41/50	-12.83 43/50	-7.47 40/50	6.91 33/50	25.68 31/50	49.45 21/50	5.45	0.05	0.79	0.07	4	5	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/02	債券型 4.4968	穩健型 -0.06	月配交易說明	0.96 1/50	-1.46 2/50	-1.20 3/50	-0.49 6/50	0.71 41/50	1.61 41/50	-20.44 36/46	1.32	-0.08	0.23	-0.01	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/02	債券型 9.9805	穩健型 -0.06	無配息交易說明	0.93 1/50	-1.54 2/50	-1.26 3/50	-0.56 6/50	0.74 41/50	1.58 41/50	-20.21 36/46	1.32	-0.08	0.24	-0.01	1	2	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2025/07/02	債券型 4.1193	穩健型 -1.04	月配交易說明	0.64 6/276	-4.75 32/276	-2.33 42/275	0.48 28/272	15.18 16/261	17.58 82/253	1.81 128/227	1.87	0.06	0.67	0.21	2	3	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/07/02	債券型 10.3703	穩健型 -0.37	無配息交易說明	0.64 6/276	-4.77 32/276	-2.34 42/275	0.46 28/272	15.17 16/261	17.57 82/253	1.80 128/227	1.87	0.06	0.67	0.21	2	3	3	觀察申購

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