元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 93.88	積極型 0.95	無配息交易說明	11.36 /	11.27 /	32.64 /	46.80 /	103.34 /	53.15 /	185.00 /	5.08	0.00	0.78	0.16	4	4	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/07/04	股票型 78.33	穩健型 -0.06	無配息交易說明	0.48 /	-1.32 /	8.6 /	15.62 /	37.23 /	16.21 /	60.32 /	4.23	0.14	0.80	-0.05	5	5	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2024/07/04	債券型 4.4442	穩健型 -0.15	月配交易說明	0.27 /	1.07 /	8.71 /	14.64 /	17.64 /	-4.11 /	-7.20 /	1.47	-0.33	0.81	-0.10	2	2	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2024/07/04	債券型 10.3066	穩健型 -0.15	無配息交易說明	0.27 /	1.08 /	8.71 /	14.64 /	17.65 /	-4.10 /	-7.18 /	1.47	-0.33	0.81	-0.10	2	3	2	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/07/04	股票型 113.94	穩健型 0.51	無配息交易說明	1.53 /	6.63 /	15.58 /	23.82 /	59.68 /	47.66 /	68.52 /	3.10	0.09	0.93	0.08	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/07/04	債券型 117.78	穩健型 0.06	月配交易說明	0.52 /	3.11 /	7.33 /	14.82 /	39.84 /	12.06 /	13.39 /	1.21	0.06	0.93	-0.01	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/07/04	債券型 237.69	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.52 /	3.11 /	7.33 /	14.82 /	39.84 /	12.06 /	13.39 /	1.21	0.06	0.93	-0.01	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/07/04	貨幣型 1984.16	保守型 0.01	無配息交易說明	0.81 /	2.53 /	7.37 /	9.75 /	18.91 /	26.90 /	15.61 /	1.63	-0.03	0.95	-0.67	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/07/05	股票型 1042.31	積極型 -0.86	無配息交易說明	-3.31 /	6.13 /	6.44 /	-5.46 /	-18.37 /	-37.01 /	-27.79 /	6.19	-0.27	0.97	-0.24	3	2	1	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/07/04	股票型 145.09	積極型 0.62	無配息交易說明	3.14 /	3.92 /	8.59 /	7.19 /	20.71 /	16.16 /	4.34 /	3.31	-0.03	0.97	-0.08	3	4	4	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/07/04	股票型 74.62	積極型 2.07	無配息交易說明	4.84 /	2.48 /	12.02 /	13.01 /	23.78 /	-11.99 /	38.19 /	6.11	0.15	0.98	-0.14	5	5	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 71.05	穩健型 0.85	無配息交易說明	12.31 /	13.79 /	32.53 /	39.10 /	87.32 /	51.91 /	161.31 /	4.86	0.10	0.98	0.18	4	4	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/07/04	股票型 89.68	穩健型 0.43	無配息交易說明	6.84 /	10.73 /	31.21 /	43.02 /	89.36 /	39.54 /	111.80 /	3.52	-0.26	0.99	0.04	5	3	3	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/07/04	股票型 3296.0138	積極型 1.14	無配息交易說明	-0.75 /	-8.79 /	-9.18 /	-5.02 /	31.94 /	2.56 /	-17.14 /	4.99	-0.59	0.99	-0.10	1	1	1	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 105.6	積極型 0.83	無配息交易說明	7.94 /	8.60 /	32.25 /	38.44 /	73.57 /	40.22 /	191.79 /	4.05	-0.06	0.99	0.15	3	4	4	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/04	股票型 19.33	積極型 0.67	無配息交易說明	1.74 /	-0.41 /	6.50 /	15.40 /	32.67 /	-8.35 /	22.96 /	3.58	-0.49	0.99	-0.07	1	2	3	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 56.42	積極型 1.21	無配息交易說明	1.14 /	9.22 /	16.40 /	6.53 /	4.80 /	-25.52 /	-9.82 /	5.10	-0.53	1.00	-0.22	3	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/07/04	股票型 13.06	積極型 -0.91	無配息交易說明	-5.10 /	3.92 /	4.23 /	-7.95 /	-20.26 /	-43.37 /	-29.55 /	6.22	-0.52	1.01	-0.27	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/07/04	股票型 13.05	積極型 -0.91	年配交易說明	-5.11 /	3.92 /	4.23 /	-7.96 /	-20.28 /	-43.37 /	-29.53 /	6.22	-0.52	1.01	-0.27	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/07/04	股票型 16.53	積極型 -1.07	無配息交易說明	-5.03 /	4.25 /	4.07 /	-7.92 /	-20.08 /	-43.31 /	-29.54 /	6.22	-0.51	1.01	-0.25	2	2	1	觀察申購

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