元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/10/22	貨幣型 254.7511	保守型 0.01	無配息交易說明	1.95 7/60	5.42 8/60	-3.42 47/60	-0.13 46/59	4.24 9/59	9.92 8/59	24.88 1/59	2.63	0.00	0.29	0.46	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2025/10/22	貨幣型 2097.49	保守型 0.01	無配息交易說明	1.98 1/60	5.45 6/60	-3.44 51/60	-0.23 52/59	4.05 14/59	9.35 13/59	23.63 6/59	2.63	-0.03	0.71	-0.34	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/10/23	貨幣型 10.9179	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 25/60	0.39 26/60	0.78 1/60	1.55 9/59	2.99 21/59	4.10 29/59	4.76 29/59	0.01	-0.07	-0.61	-1.28	-	-	-	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/10/23	貨幣型 14.3072	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 53/60	0.34 51/60	0.69 27/60	1.40 34/59	2.70 47/59	3.79 46/59	4.39 49/59	0.01	-0.05	-0.24	-2.70	1	1	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/10/23	貨幣型 15.9573	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 49/60	0.35 50/60	0.70 26/60	1.45 30/59	2.84 40/59	4.04 38/59	4.64 40/59	0.01	-0.01	0.10	-2.01	1	1	5	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2025/10/22	債券型 5.5322	穩健型 0.07	月配交易說明	0.89 40/47	4.10 43/47	1.25 32/47	0.61 36/47	10.63 36/47	8.13 43/47	-18.13 37/45	1.36	-0.18	0.43	-0.01	1	1	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/22	債券型 10.3007	穩健型 -0.1	無配息交易說明	0.10 46/47	2.87 46/47	4.43 5/47	0.47 37/47	12.05 33/47	12.21 38/47	-19.74 38/45	1.33	-0.03	0.28	0.03	1	1	2	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/10/22	股票型 18.43	積極型 -1.39	無配息交易說明	1.36 17/50	9.23 21/50	18.14 12/50	0.92 40/50	7.79 50/50	33.69 36/50	15.58 42/50	3.80	0.01	0.48	0.14	1	1	3	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/22	債券型 4.2495	穩健型 0.07	月配交易說明	0.61 43/47	4.00 41/47	3.55 13/47	1.61 28/47	13.97 27/47	8.65 42/47	-21.53 40/45	1.33	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/22	債券型 9.5768	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.62 43/47	4.00 41/47	3.55 13/47	1.61 28/47	13.98 27/47	8.65 42/47	-21.53 40/45	1.33	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2025/10/22	債券型 10.0756	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.82 40/47	3.92 43/47	1.04 32/47	0.54 36/47	10.56 36/47	8.06 43/47	-17.34 37/45	1.37	-0.18	0.43	-0.01	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/22	債券型 4.5401	穩健型 -0.1	月配交易說明	0.11 46/47	2.87 46/47	4.47 5/47	0.55 37/47	12.18 33/47	12.23 38/47	-19.97 38/45	1.33	-0.03	0.28	0.03	1	1	2	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2025/10/22	股票型 21.57	穩健型 0.51	無配息交易說明	3.92 10/33	13.13 24/32	15.75 11/32	21.38 14/31	55.28 6/27	72.09 13/26	19.89 25/26	3.20	0.15	0.84	0.40	2	1	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/10/22	債券型 10.9734	穩健型 -0.01	無配息交易說明	-0.52 254/258	4.58 194/256	4.95 38/256	3.95 75/253	21.25 48/244	28.69 68/234	5.20 141/210	1.97	0.18	0.65	0.35	2	3	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2025/10/22	債券型 268.97	積極型 -0.07	無配息交易說明	1.26 /	8.17 /	4.94 /	10.88 /	29.54 /	51.43 /	-2.02 /	3.14	0.37	0.53	0.19	2	2	1	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2025/10/22	股票型 52.25	積極型 -0.74	年配交易說明	2.80 44/75	17.09 24/75	28.87 8/74	25.63 4/73	47.34 16/73	57.44 27/73	39.08 37/73	3.89	-0.35	1.14	0.19	2	3	3	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/10/22	股票型 17.29	積極型 -0.86	無配息交易說明	-1.51 27/35	11.92 35/35	15.38 34/35	15.38 26/35	20.70 32/35	26.65 25/35	-27.25 29/35	5.52	-0.87	1.02	0.03	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/10/22	股票型 20.38	積極型 -0.77	無配息交易說明	-1.51 27/35	12.16 35/35	15.16 34/35	15.33 26/35	20.76 32/35	27.45 25/35	-27.28 29/35	5.55	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/10/22	股票型 17.21	積極型 -0.8	年配交易說明	-1.53 27/35	11.93 35/35	15.40 34/35	15.40 26/35	20.73 32/35	26.68 25/35	-27.23 29/35	5.51	-0.87	1.02	0.03	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/10/22	股票型 20.35	積極型 -0.78	年配交易說明	-1.51 27/35	12.11 35/35	15.14 34/35	15.33 26/35	20.75 32/35	27.45 25/35	-27.27 29/35	5.55	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購

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