元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/07/02	貨幣型 240.7235	保守型 0.01	無配息交易說明	1.29 4/60	3.18 5/60	8.17 5/60	10.66 2/60	20.40 3/60	28.36 1/60	17.22 1/57	1.65	0.00	0.41	-0.10	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/07/02	貨幣型 1983.63	保守型 0.01	無配息交易說明	1.28 8/60	3.13 10/60	8.02 8/60	10.44 8/60	19.59 11/60	27.22 5/60	16.17 3/57	1.63	-0.03	0.95	-0.67	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/07/04	貨幣型 10.7042	保守型 0.0	年配交易說明	0.12 34/60	0.35 32/60	0.71 25/60	1.36 25/60	2.23 43/60	2.50 40/60	3.42 26/57	0.01	-0.03	-0.05	-2.20	-	-	-	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/07/02	股票型 3186.8916	積極型 -0.64	無配息交易說明	-2.79 62/70	-10.83 65/70	-11.12 64/69	-8.26 64/68	25.94 29/68	-1.31 27/68	-18.22 63/68	4.99	-0.59	0.99	-0.10	1	1	1	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/07/03	貨幣型 14.0519	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 55/60	0.32 55/60	0.62 53/60	1.23 50/60	2.12 52/60	2.37 50/60	3.17 43/57	0.01	-0.03	0.01	-4.00	1	1	5	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/07/02	債券型 240.4	積極型 0.09	無配息交易說明	-0.54 /	1.05 /	5.73 /	9.45 /	22.00 /	-14.61 /	-19.47 /	2.93	-0.69	1.08	-0.22	1	1	1	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/07/03	股票型 37.6	積極型 1.23	年配交易說明	-3.01 75/77	-1.20 73/77	3.79 73/77	6.78 62/77	13.09 60/77	-19.00 75/77	7.94 53/77	4.10	-0.84	1.07	-0.24	1	2	3	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2024/07/03	貨幣型 15.6594	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 28/60	0.35 29/60	0.67 36/60	1.29 38/60	2.33 30/60	2.57 33/60	3.26 37/57	0.01	-0.02	-0.05	-3.19	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2024/07/02	債券型 10.4475	穩健型 0.14	無配息交易說明	0.54 190/309	1.52 210/308	4.73 194/305	8.05 190/299	11.77 210/290	-2.57 204/282	-5.40 178/220	0.80	-0.37	0.64	-0.12	1	2	4	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/02	股票型 19.14	積極型 -0.05	無配息交易說明	-0.47 19/53	-1.39 44/53	5.63 45/53	13.59 26/53	31.73 31/53	-8.25 42/53	21.68 38/53	3.58	-0.49	0.99	-0.07	1	2	3	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/02	債券型 4.4507	穩健型 -0.01	月配交易說明	0.50 46/55	1.99 42/55	3.77 45/55	4.60 43/55	4.12 47/55	-23.54 47/54	-28.33 42/49	1.98	-0.86	0.19	-0.33	1	2	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/07/02	債券型 4254.34	積極型 0.09	無配息交易說明	-0.47 /	1.30 /	6.25 /	10.51 /	24.53 /	-11.93 /	-15.28 /	2.93	-0.61	1.08	-0.19	1	2	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/02	債券型 9.2522	穩健型 -0.01	無配息交易說明	0.50 46/55	1.99 42/55	3.78 45/55	4.60 43/55	4.13 47/55	-23.55 47/54	-28.34 42/49	1.98	-0.86	0.19	-0.33	1	2	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/02	債券型 9.0485	穩健型 0.18	無配息交易說明	0.86 33/55	3.13 24/55	10.22 11/55	9.83 24/55	11.30 36/55	-37.02 52/54	-40.01 48/49	2.01	-1.45	0.59	-0.25	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/02	債券型 3.877	穩健型 0.18	月配交易說明	0.86 33/55	3.13 24/55	10.22 11/55	9.82 24/55	11.30 36/55	-37.02 52/54	-40.01 48/49	2.01	-1.45	0.59	-0.25	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2024/07/03	債券型 48.32	穩健型 0.14	季配交易說明	0.55 35/309	2.59 38/308	6.85 37/305	9.76 59/299	21.98 63/290	-5.36 66/282	-4.13 39/220	2.08	-0.42	0.59	-0.19	1	1	2	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2024/07/03	股票型 26.99	穩健型 1.19	無配息交易說明	-4.23 54/55	0.67 48/55	8.13 50/54	11.60 47/54	48.93 24/54	29.59 14/53	39.41 26/53	3.80	-0.46	1.09	0.10	2	3	3	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2024/07/02	股票型 17.32	穩健型 1.7	無配息交易說明	2.06 9/28	3.84 3/28	13.43 19/28	13.50 21/27	39.56 22/27	-5.25 26/27	20.78 24/27	3.76	-1.01	1.39	-0.05	2	1	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2024/07/02	債券型 10.2806	穩健型 0.2	無配息交易說明	-0.16 280/309	0.82 267/308	8.22 59/305	14.17 37/299	16.55 158/290	-4.45 228/282	-7.40 189/220	1.47	-0.33	0.81	-0.10	2	3	2	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2024/07/03	股票型 23.38	穩健型 1.6	年配交易說明	-4.36 54/55	0.68 48/55	7.50 50/54	11.30 47/54	47.38 24/54	29.21 14/53	38.72 26/53	3.67	-0.42	1.07	0.00	2	3	3	觀察申購

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