名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
貨幣型 14.0519 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 51/60 |
0.32 55/60 |
0.62 54/60 |
1.23 50/60 |
2.11 52/60 |
2.36 50/60 |
3.17 42/57 |
0.01 |
-0.03 |
0.01 |
-4.00 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
貨幣型 15.3599 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 35/60 |
0.34 35/60 |
0.67 29/60 |
1.32 29/60 |
2.32 31/60 |
2.59 30/60 |
3.54 20/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-3.39 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
貨幣型 15.6594 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 26/60 |
0.35 29/60 |
0.66 36/60 |
1.30 37/60 |
2.32 30/60 |
2.57 33/60 |
3.26 36/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-3.19 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/07/04 |
貨幣型 10.7042 |
保守型 0.0 |
年配
|
0.12 29/60 |
0.35 30/60 |
0.71 25/60 |
1.37 25/60 |
2.23 43/60 |
2.50 40/60 |
3.41 25/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-2.20 |
- |
- |
- |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 10.4475 |
穩健型 0.14 |
無配息
|
0.71 174/308 |
1.44 202/308 |
4.78 193/305 |
8.22 181/299 |
11.77 209/290 |
-2.57 204/282 |
-5.12 177/219 |
0.80 |
-0.37 |
0.64 |
-0.12 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 7.979 |
穩健型 0.15 |
月配
|
1.41 25/308 |
2.86 54/308 |
7.80 91/305 |
12.79 57/299 |
20.62 96/290 |
6.33 115/282 |
5.24 79/219 |
0.83 |
0.09 |
0.71 |
-0.24 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 15.981 |
穩健型 0.15 |
無配息
|
1.42 25/308 |
2.87 54/308 |
7.80 91/305 |
12.80 57/299 |
20.64 96/290 |
6.35 115/282 |
5.25 79/219 |
0.83 |
0.09 |
0.71 |
-0.24 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001494 歐洲
|
歐元 2024/07/02 |
債券型 237.29 |
穩健型 0.0 |
無配息
|
0.42 5/20 |
3.14 2/20 |
7.00 5/20 |
14.13 2/20 |
37.17 1/20 |
11.38 1/20 |
12.67 2/19 |
1.21 |
0.06 |
0.93 |
-0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001495 歐洲
|
歐元 2024/07/02 |
債券型 117.59 |
穩健型 0.0 |
月配
|
0.42 5/20 |
3.15 2/20 |
7.00 5/20 |
14.13 2/20 |
37.17 1/20 |
11.39 1/20 |
12.68 2/19 |
1.21 |
0.06 |
0.93 |
-0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 4.433 |
穩健型 -0.44 |
月配
|
-0.67 282/308 |
0.23 253/308 |
7.40 78/305 |
13.42 33/299 |
15.79 155/290 |
-5.08 226/282 |
-7.71 189/219 |
1.47 |
-0.33 |
0.81 |
-0.10 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 10.2806 |
穩健型 0.2 |
無配息
|
-0.02 282/308 |
0.89 253/308 |
8.10 78/305 |
14.16 33/299 |
16.55 155/290 |
-4.45 226/282 |
-7.09 189/219 |
1.47 |
-0.33 |
0.81 |
-0.10 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/07/02 |
貨幣型 1983.63 |
保守型 0.01 |
無配息
|
1.19 4/60 |
2.98 11/60 |
8.43 9/60 |
10.30 6/60 |
19.42 8/60 |
27.04 5/60 |
16.34 4/57 |
1.63 |
-0.03 |
0.95 |
-0.67 |
- |
- |
- |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/07/02 |
貨幣型 240.7235 |
保守型 0.01 |
無配息
|
1.18 6/60 |
3.01 8/60 |
8.57 5/60 |
10.51 1/60 |
20.22 3/60 |
28.16 1/60 |
17.38 1/57 |
1.65 |
0.00 |
0.41 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 5.5402 |
穩健型 0.14 |
月配
|
0.66 46/55 |
1.72 45/55 |
4.45 43/55 |
2.67 48/55 |
-0.33 51/55 |
-20.04 40/54 |
-20.52 36/49 |
1.76 |
-0.74 |
0.26 |
-0.33 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 9.8384 |
穩健型 0.14 |
無配息
|
0.67 46/55 |
1.74 45/55 |
4.47 43/55 |
2.64 48/55 |
0.20 51/55 |
-19.48 40/54 |
-20.14 36/49 |
1.77 |
-0.72 |
0.25 |
-0.32 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 10.0289 |
穩健型 0.0 |
無配息
|
1.03 34/55 |
1.74 46/55 |
3.66 46/55 |
0.56 52/55 |
2.08 50/55 |
-21.73 43/54 |
-23.09 39/49 |
1.95 |
-0.82 |
0.40 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 4.4507 |
穩健型 -0.01 |
月配
|
0.65 47/55 |
1.91 42/55 |
3.80 45/55 |
4.52 43/55 |
4.12 47/55 |
-23.54 47/54 |
-28.25 42/49 |
1.98 |
-0.86 |
0.19 |
-0.33 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 9.2522 |
穩健型 -0.01 |
無配息
|
0.65 47/55 |
1.91 42/55 |
3.80 45/55 |
4.53 43/55 |
4.13 47/55 |
-23.55 47/54 |
-28.26 42/49 |
1.98 |
-0.86 |
0.19 |
-0.33 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 4.827 |
穩健型 0.0 |
月配
|
1.03 34/55 |
1.72 46/55 |
3.63 46/55 |
0.46 52/55 |
2.03 50/55 |
-21.86 43/54 |
-23.19 39/49 |
1.99 |
-0.82 |
0.40 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 3.877 |
穩健型 0.18 |
月配
|
1.04 33/55 |
3.14 18/55 |
10.52 11/55 |
9.10 28/55 |
11.30 36/55 |
-37.02 52/54 |
-39.87 48/49 |
2.01 |
-1.45 |
0.59 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|