| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/07/02 |
貨幣型 240.7235 |
保守型 0.01 |
無配息
|
1.29 4/60 |
3.18 5/60 |
8.17 5/60 |
10.66 2/60 |
20.40 3/60 |
28.36 1/60 |
17.22 1/57 |
1.65 |
0.00 |
0.41 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/07/02 |
貨幣型 1983.63 |
保守型 0.01 |
無配息
|
1.28 8/60 |
3.13 10/60 |
8.02 8/60 |
10.44 8/60 |
19.59 11/60 |
27.22 5/60 |
16.17 3/57 |
1.63 |
-0.03 |
0.95 |
-0.67 |
- |
- |
- |
|
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/07/04 |
貨幣型 10.7042 |
保守型 0.0 |
年配
|
0.12 34/60 |
0.35 32/60 |
0.71 25/60 |
1.36 25/60 |
2.23 43/60 |
2.50 40/60 |
3.42 26/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-2.20 |
- |
- |
- |
|
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/07/02 |
股票型 3186.8916 |
積極型 -0.64 |
無配息
|
-2.79 62/70 |
-10.83 65/70 |
-11.12 64/69 |
-8.26 64/68 |
25.94 29/68 |
-1.31 27/68 |
-18.22 63/68 |
4.99 |
-0.59 |
0.99 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
貨幣型 14.0519 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 55/60 |
0.32 55/60 |
0.62 53/60 |
1.23 50/60 |
2.12 52/60 |
2.37 50/60 |
3.17 43/57 |
0.01 |
-0.03 |
0.01 |
-4.00 |
1 |
1 |
5 |
|
|
WMF000168 日本
|
台幣 2024/07/02 |
股票型 17.32 |
穩健型 1.7 |
無配息
|
2.06 9/28 |
3.84 3/28 |
13.43 19/28 |
13.50 21/27 |
39.56 22/27 |
-5.25 26/27 |
20.78 24/27 |
3.76 |
-1.01 |
1.39 |
-0.05 |
2 |
1 |
3 |
|
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/07/02 |
債券型 240.4 |
積極型 0.09 |
無配息
|
-0.54 / |
1.05 / |
5.73 / |
9.45 / |
22.00 / |
-14.61 / |
-19.47 / |
2.93 |
-0.69 |
1.08 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/07/03 |
貨幣型 15.6594 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 28/60 |
0.35 29/60 |
0.67 36/60 |
1.29 38/60 |
2.33 30/60 |
2.57 33/60 |
3.26 37/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-3.19 |
1 |
1 |
5 |
|
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 9.0485 |
穩健型 0.18 |
無配息
|
0.86 33/55 |
3.13 24/55 |
10.22 11/55 |
9.83 24/55 |
11.30 36/55 |
-37.02 52/54 |
-40.01 48/49 |
2.01 |
-1.45 |
0.59 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 3.877 |
穩健型 0.18 |
月配
|
0.86 33/55 |
3.13 24/55 |
10.22 11/55 |
9.82 24/55 |
11.30 36/55 |
-37.02 52/54 |
-40.01 48/49 |
2.01 |
-1.45 |
0.59 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2024/07/03 |
債券型 48.32 |
穩健型 0.14 |
季配
|
0.55 35/309 |
2.59 38/308 |
6.85 37/305 |
9.76 59/299 |
21.98 63/290 |
-5.36 66/282 |
-4.13 39/220 |
2.08 |
-0.42 |
0.59 |
-0.19 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF000388 日本
|
日圓 2024/07/02 |
股票型 66287.0 |
穩健型 1.38 |
無配息
|
2.47 5/28 |
3.68 7/28 |
14.92 14/28 |
14.14 20/27 |
40.96 20/27 |
-2.78 25/27 |
27.63 20/27 |
3.79 |
-1.15 |
1.33 |
0.09 |
2 |
1 |
3 |
|
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 1046.01 |
積極型 1.07 |
無配息
|
-2.13 74/110 |
6.87 39/110 |
6.83 78/110 |
-5.14 74/108 |
-17.95 81/107 |
-37.58 86/105 |
-27.25 90/98 |
6.19 |
-0.27 |
0.97 |
-0.24 |
3 |
2 |
1 |
|
|
WMF001633 大中華地區
|
美元 2024/07/03 |
股票型 55.74 |
積極型 1.1 |
無配息
|
0.94 17/35 |
8.31 8/35 |
15.46 16/35 |
5.73 14/35 |
5.23 6/35 |
-27.01 13/35 |
-9.91 24/34 |
5.10 |
-0.53 |
1.00 |
-0.22 |
3 |
2 |
1 |
|
|
WMF001258 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/03 |
股票型 37.6 |
積極型 1.23 |
年配
|
-3.01 75/77 |
-1.20 73/77 |
3.79 73/77 |
6.78 62/77 |
13.09 60/77 |
-19.00 75/77 |
7.94 53/77 |
4.10 |
-0.84 |
1.07 |
-0.24 |
1 |
2 |
3 |
|
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 11.2303 |
積極型 0.14 |
無配息
|
1.72 3/55 |
4.57 5/55 |
15.63 1/55 |
22.37 1/55 |
32.41 1/55 |
-5.21 33/54 |
-19.61 35/49 |
2.22 |
-0.29 |
0.37 |
-0.06 |
3 |
2 |
2 |
|
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 16.71 |
積極型 1.51 |
無配息
|
-3.47 34/35 |
3.22 30/35 |
2.69 33/35 |
-8.22 30/35 |
-21.70 28/35 |
-44.17 30/35 |
-30.03 31/34 |
6.22 |
-0.51 |
1.01 |
-0.25 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001006 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 26.79 |
積極型 0.98 |
無配息
|
7.62 14/39 |
11.51 8/39 |
37.24 10/38 |
44.22 10/38 |
107.03 4/38 |
19.77 14/33 |
103.21 15/28 |
5.81 |
-1.18 |
1.10 |
0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 5.5402 |
穩健型 0.14 |
月配
|
0.57 44/55 |
1.74 46/55 |
4.25 43/55 |
3.25 47/55 |
-0.33 51/55 |
-20.04 40/54 |
-20.59 36/49 |
1.76 |
-0.74 |
0.26 |
-0.33 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/02 |
債券型 10.0289 |
穩健型 0.0 |
無配息
|
0.63 43/55 |
1.78 45/55 |
3.59 46/55 |
1.23 50/55 |
2.07 50/55 |
-21.74 44/54 |
-23.14 39/49 |
1.95 |
-0.82 |
0.40 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|