元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/10/22	貨幣型 254.7511	保守型 0.01	無配息交易說明	1.95 7/60	5.42 8/60	-3.42 47/60	-0.13 46/59	4.24 9/59	9.92 8/59	24.88 1/59	2.63	0.00	0.29	0.46	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2025/10/22	貨幣型 2097.49	保守型 0.01	無配息交易說明	1.98 1/60	5.45 6/60	-3.44 51/60	-0.23 52/59	4.05 14/59	9.35 13/59	23.63 6/59	2.63	-0.03	0.71	-0.34	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/10/23	貨幣型 10.9179	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 25/60	0.39 26/60	0.78 1/60	1.55 9/59	2.99 21/59	4.10 29/59	4.76 29/59	0.01	-0.07	-0.61	-1.28	-	-	-	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/10/23	平衡型 82.4729	穩健型 -0.26	無配息交易說明	3.96 7/30	22.00 5/30	53.51 8/30	19.58 9/28	49.06 9/28	97.19 8/26	81.88 11/26	6.14	-0.09	1.21	0.27	5	5	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/10/23	股票型 1450.27	積極型 -0.41	無配息交易說明	1.04 69/108	11.22 50/108	16.99 42/108	20.11 29/108	32.37 37/107	38.49 37/105	-23.30 95/100	5.25	-0.62	1.01	0.06	4	3	1	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/10/23	平衡型 89.3054	穩健型 -0.54	無配息交易說明	-2.89 30/30	5.01 21/30	23.87 19/30	1.02 27/28	47.18 11/28	114.72 3/26	131.94 3/26	5.48	0.39	1.22	0.39	5	5	1	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2025/10/23	股票型 79.31	積極型 -0.65	無配息交易說明	-1.61 190/192	31.13 38/192	81.89 30/187	28.63 44/182	92.13 21/167	197.87 25/156	183.69 37/134	9.66	0.14	1.28	0.35	4	4	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2025/10/22	債券型 268.97	積極型 -0.07	無配息交易說明	1.26 /	8.17 /	4.94 /	10.88 /	29.54 /	51.43 /	-2.02 /	3.14	0.37	0.53	0.19	2	2	1	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/10/23	平衡型 84.86	穩健型 -0.45	無配息交易說明	4.22 5/30	24.80 2/30	58.90 2/30	25.24 1/28	56.36 3/28	145.11 2/26	163.20 2/26	5.93	0.38	1.35	0.37	5	5	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2025/10/23	股票型 80.23	積極型 0.47	無配息交易說明	3.20 3/35	18.36 21/35	30.47 17/35	23.78 10/35	49.85 14/35	69.13 8/35	1.25 17/35	5.18	-0.31	1.02	0.15	4	4	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/10/23	股票型 17.52	積極型 1.33	無配息交易說明	-1.51 27/35	11.92 35/35	15.38 34/35	15.38 26/35	20.70 32/35	26.65 25/35	-27.25 29/35	5.52	-0.87	1.02	0.03	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/10/23	股票型 20.65	積極型 1.32	無配息交易說明	-1.51 27/35	12.16 35/35	15.16 34/35	15.33 26/35	20.76 32/35	27.45 25/35	-27.28 29/35	5.55	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/10/23	股票型 17.44	積極型 1.33	年配交易說明	-1.53 27/35	11.93 35/35	15.40 34/35	15.40 26/35	20.73 32/35	26.68 25/35	-27.23 29/35	5.51	-0.87	1.02	0.03	2	3	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2025/10/22	債券型 4818.18	積極型 -0.07	無配息交易說明	1.36 /	8.49 /	5.52 /	11.95 /	32.02 /	55.97 /	3.00 /	3.15	0.46	0.53	0.22	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/10/23	股票型 20.62	積極型 1.32	年配交易說明	-1.51 27/35	12.11 35/35	15.14 34/35	15.33 26/35	20.75 32/35	27.45 25/35	-27.27 29/35	5.55	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2025/10/23	股票型 57.54	穩健型 0.01	無配息交易說明	5.06 77/192	31.02 40/192	75.88 50/187	26.36 64/182	87.03 31/167	166.59 53/156	116.69 99/134	8.19	-0.07	1.15	0.32	3	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2025/10/22	股票型 45.91	積極型 0.02	無配息交易說明	8.66 6/25	17.94 7/25	10.23 13/25	-0.41 18/25	25.52 10/25	38.31 7/25	24.93 5/22	6.16	0.34	1.01	0.05	4	3	1	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/10/22	股票型 101.67	積極型 1.12	無配息交易說明	8.45 2/108	23.56 9/108	47.85 3/108	42.13 3/108	52.98 13/107	78.61 9/105	59.05 35/100	6.25	0.23	0.97	0.17	5	5	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/10/23	股票型 84.92	穩健型 -0.64	無配息交易說明	2.96 3/50	7.66 29/50	13.41 23/50	-1.44 45/50	21.73 43/50	32.64 38/50	49.70 24/50	5.29	-0.08	0.75	0.11	3	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2025/10/22	平衡型 26.23	穩健型 0.07	季配交易說明	1.93 116/200	8.75 108/195	9.77 117/190	8.25 58/184	29.36 67/170	44.71 36/156	56.51 10/126	2.83	-0.04	1.25	0.23	5	5	2	觀察申購

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息