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法巴美元貨幣市場基金 C (美元)
WMF000841
全球
美元
2024/07/02
貨幣型
240.7235
保守型
0.01
無配息
交易說明
1.18
6/60
3.01
8/60
8.57
5/60
10.51
1/60
20.22
3/60
28.16
1/60
17.38
1/57
1.65
0.00
0.41
-0.10
-
-
-
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
WMF001511
全球
美元
2024/07/02
貨幣型
1983.63
保守型
0.01
無配息
交易說明
1.19
4/60
2.98
11/60
8.43
9/60
10.30
6/60
19.42
8/60
27.04
5/60
16.34
4/57
1.63
-0.03
0.95
-0.67
-
-
-
觀察 申購
富蘭克林華美貨幣市場基金
WMF000956
台灣
台幣
2024/07/04
貨幣型
10.7042
保守型
0.0
年配
交易說明
0.12
29/60
0.35
30/60
0.71
25/60
1.37
25/60
2.23
43/60
2.50
40/60
3.41
25/57
0.01
-0.03
-0.05
-2.20
-
-
-
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2024/07/03
平衡型
67.8181
穩健型
0.2
無配息
交易說明
3.08
21/28
4.99
16/28
17.83
13/28
20.93
17/28
48.40
13/26
6.80
25/26
72.26
17/25
4.74
-0.31
1.12
0.03
5
4
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/07/03
股票型
1046.01
積極型
1.07
無配息
交易說明
-2.38
85/112
4.70
49/112
6.50
76/112
-4.75
78/110
-18.74
85/109
-38.18
89/107
-28.06
91/100
6.19
-0.27
0.97
-0.24
3
2
1
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/07/02
股票型
3186.8916
積極型
-0.64
無配息
交易說明
-6.03
62/69
-11.41
64/69
-11.36
63/68
-6.84
63/67
25.76
29/67
-1.45
27/67
-17.06
63/67
4.99
-0.59
0.99
-0.10
1
1
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2024/07/02
債券型
240.4
積極型
0.09
無配息
交易說明
-0.69
/
0.96
/
4.27
/
8.54
/
21.14
/
-15.21
/
-19.86
/
2.93
-0.69
1.08
-0.22
1
1
1
觀察 申購
景順大中華基金A股 美元
WMF001633
大中華地區
美元
2024/07/03
股票型
55.74
積極型
1.1
無配息
交易說明
1.04
24/35
6.33
10/35
13.38
18/35
5.96
18/35
3.94
7/35
-27.91
13/35
-10.99
24/34
5.10
-0.53
1.00
-0.22
3
2
1
觀察 申購
野村鴻利證券投資信託基金
WMF000046
台灣
台幣
2024/07/03
平衡型
66.69
穩健型
0.52
無配息
交易說明
4.18
16/28
3.88
21/28
14.70
15/28
26.53
12/28
76.77
3/26
54.82
3/26
182.78
2/25
4.87
0.61
1.32
0.20
5
5
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/07/03
股票型
13.18
積極型
2.09
無配息
交易說明
-4.01
35/35
2.11
30/35
2.86
32/35
-7.66
30/35
-22.44
28/35
-44.63
30/35
-30.70
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/07/03
股票型
16.71
積極型
1.51
無配息
交易說明
-4.03
35/35
2.25
30/35
3.06
32/35
-7.54
30/35
-22.26
28/35
-44.56
30/35
-30.60
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
2
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險
WMF001006
全球
歐元
2024/07/03
股票型
26.79
積極型
0.98
無配息
交易說明
7.66
10/39
11.74
7/39
34.69
11/38
42.96
11/38
105.56
4/38
18.93
14/33
103.17
15/28
5.81
-1.18
1.10
0.02
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/07/03
股票型
13.17
積極型
2.09
年配
交易說明
-4.01
35/35
2.11
30/35
2.86
32/35
-7.66
30/35
-22.45
28/35
-44.63
30/35
-30.68
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
3
1
觀察 申購
復華復華
WMF000096
台灣
台幣
2024/07/03
股票型
44.14
穩健型
-0.11
無配息
交易說明
4.79
110/144
13.05
17/140
40.20
4/136
42.23
42/132
77.90
65/123
20.80
100/112
101.23
92/102
6.25
-0.62
1.12
0.06
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/07/03
股票型
16.75
積極型
1.45
年配
交易說明
-4.02
35/35
2.25
30/35
3.12
32/35
-7.51
30/35
-22.25
28/35
-44.55
30/35
-30.59
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
2
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元
WMF000993
新興市場
歐元
2024/07/02
債券型
4254.34
積極型
0.09
無配息
交易說明
-0.61
/
1.20
/
4.78
/
9.61
/
23.65
/
-12.55
/
-15.68
/
2.93
-0.61
1.08
-0.19
1
2
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A
WMF001448
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/02
債券型
9.0485
穩健型
0.18
無配息
交易說明
1.04
33/55
3.14
18/55
10.53
11/55
9.10
28/55
11.30
36/55
-37.02
52/54
-39.86
48/49
2.01
-1.45
0.59
-0.25
1
1
1
觀察 申購
摩根南韓基金
WMF000387
韓國
美元
2024/07/02
股票型
73.01
積極型
-1.33
無配息
交易說明
4.31
29/112
0.19
76/112
6.29
78/112
13.08
43/110
21.98
45/109
-13.23
60/107
35.52
33/100
6.11
0.15
0.98
-0.14
5
5
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B
WMF001449
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/02
債券型
3.877
穩健型
0.18
月配
交易說明
1.04
33/55
3.14
18/55
10.52
11/55
9.10
28/55
11.30
36/55
-37.02
52/54
-39.87
48/49
2.01
-1.45
0.59
-0.25
1
1
1
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/07/03
平衡型
84.7923
穩健型
0.28
無配息
交易說明
6.72
4/28
9.34
1/28
22.07
3/28
44.62
1/28
90.82
2/26
79.62
1/26
164.08
3/25
4.13
0.91
1.45
0.26
5
5
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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