元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 17.48	穩健型 1.04	無配息交易說明	-2.07 107/140	9.87 66/138	20.39 96/136	50.56 41/131	34.57 69/119	11.48 96/112	0 /	5.07	-0.27	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 11.47	穩健型 0.96	月配交易說明	-2.10 107/140	9.92 66/138	20.28 96/136	50.44 41/131	34.54 69/119	11.51 96/112	0 /	5.08	-0.29	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2024/04/25	平衡型 13.39	穩健型 -0.22	無配息交易說明	-0.67 78/183	8.86 13/181	18.92 12/178	27.65 4/169	0 /	0 /	0 /	2.28	0	0	0.31	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 WMF004603 全球	美元 2024/04/25	平衡型 12.441	穩健型 -0.38	無配息交易說明	-0.71 78/183	8.78 13/181	18.68 12/178	27.55 4/169	0 /	0 /	0 /	2.32	0	0	0.16	-	-	-	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 全球	台幣 2024/04/25	平衡型 13.3258	穩健型 -0.25	無配息交易說明	-0.60 74/183	5.97 36/181	16.56 23/178	22.09 14/169	21.18 19/156	14.70 26/141	22.68 32/112	2.22	0.27	0.45	0.12	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/04/25	債券型 11.48	穩健型 -0.08	無配息交易說明	0.06 182/314	7.13 6/313	14.06 8/308	20.27 6/304	16.24 77/297	7.59 96/286	-10.56 206/217	2.43	0.02	1.12	-0.09	3	2	2	觀察申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF002021 北美地區	美元 2024/04/25	平衡型 24.1434	穩健型 -0.75	無配息交易說明	-0.68 80/183	4.74 81/181	12.80 73/178	20.06 21/169	20.32 25/156	17.33 15/141	44.49 7/112	2.14	-0.16	1.01	-0.01	-	-	3	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/04/25	債券型 20.76	穩健型 -0.04	無配息交易說明	2.51 2/121	6.21 2/121	6.78 63/120	18.73 1/116	28.25 1/110	33.76 1/108	21.48 5/84	1.60	0.16	0.01	0.16	4	4	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元 WMF003502 全球	美元 2024/04/25	債券型 17.25	穩健型 -0.28	無配息交易說明	0.66 /	4.44 /	9.73 /	16.90 /	19.76 /	17.93 /	16.40 /	1.29	0.07	0.94	-0.04	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積 WMF000615 全球	美元 2024/04/25	債券型 49.3189	穩健型 -0.15	無配息交易說明	1.47 /	4.84 /	9.28 /	16.51 /	18.88 /	18.03 /	18.52 /	1.26	0.02	0.85	-0.06	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/04/25	債券型 117.6805	積極型 -0.3	無配息交易說明	0.08 181/314	5.69 15/313	11.41 20/308	15.41 23/304	22.78 9/297	9.79 69/286	2.26 126/217	1.72	0.00	0.87	-0.10	4	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(累計) WMF000474 新興市場	美元 2024/04/25	債券型 20.18	積極型 -0.54	無配息交易說明	-0.11 200/314	5.63 19/313	11.83 15/308	14.18 38/304	13.33 123/297	1.41 165/286	-0.67 154/217	1.88	-0.12	1.14	-0.14	3	4	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/04/25	債券型 69.6683	穩健型 -0.54	月配交易說明	0.58 /	3.50 /	8.59 /	14.02 /	17.63 /	18.15 /	21.29 /	1.33	-0.06	1.01	-0.04	4	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/04/25	債券型 206.06	穩健型 -0.35	無配息交易說明	0.92 26/121	4.44 6/121	8.18 49/120	14.02 10/116	18.26 10/110	19.14 8/108	19.64 8/84	1.25	-0.06	0.93	-0.04	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/04/25	債券型 85.0688	保守型 -0.75	月配交易說明	0.71 120/314	3.88 121/313	8.35 74/308	13.00 62/304	15.16 98/297	12.85 38/286	14.58 22/217	1.21	0.26	0.68	-0.12	5	5	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/04/25	債券型 11.497	穩健型 -0.04	無配息交易說明	1.54 69/314	4.72 84/313	5.30 182/308	12.69 72/304	19.00 31/297	20.85 9/286	14.77 20/217	1.16	0.09	0.27	-0.11	5	5	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-人民幣 WMF003351 北美地區	人民幣 2024/04/25	平衡型 14.46	穩健型 -0.34	無配息交易說明	-0.79 159/183	3.46 170/181	12.80 109/178	11.67 112/169	5.17 136/156	1.70 114/141	30.90 34/112	2.67	-0.16	0.62	-0.03	4	4	2	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002446 全球	美元 2024/04/25	平衡型 170.01	穩健型 -0.62	月配交易說明	-0.67 158/183	3.65 162/181	10.74 103/178	11.66 137/169	10.62 119/156	10.76 116/141	6.57 107/112	1.59	-0.19	0.52	-0.11	1	1	5	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/04/25	平衡型 7.94	穩健型 -0.75	月配交易說明	-0.32 139/183	4.06 157/181	9.92 118/178	10.86 142/169	12.81 111/156	16.07 103/141	19.43 88/112	1.81	-0.05	0.66	-0.04	-	-	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/04/25	債券型 10.9585	穩健型 -0.05	無配息交易說明	0.63 127/314	2.08 207/313	6.73 112/308	9.14 141/304	10.11 159/297	7.67 94/286	4.50 103/217	0.99	0.15	-0.06	0.05	1	2	4	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/04/25	債券型 29.68	穩健型 -0.36	無配息交易說明	-0.26 /	2.10 /	6.26 /	8.52 /	10.67 /	7.34 /	7.36 /	1.20	0.15	1.10	-0.16	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/04/25	股票型 13.7524	穩健型 -0.54	無配息交易說明	-0.91 78/209	2.37 172/208	8.95 192/207	8.11 163/205	21.03 108/194	25.85 41/178	23.76 122/162	3.06	-0.21	0.73	0.03	2	3	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣 WMF001893 全球	台幣 2024/04/25	債券型 12.8245	穩健型 -0.19	無配息交易說明	-0.65 245/314	1.18 244/313	6.29 136/308	5.77 219/304	3.61 228/297	-4.19 219/286	1.90 131/217	1.30	0.03	0.65	-0.11	4	4	4	觀察申購
摩根多元入息成長基金-累積型 WMF001979 全球	台幣 2024/04/25	平衡型 12.4111	穩健型 -0.79	無配息交易說明	-2.33 163/183	0.12 173/181	7.03 158/178	2.58 157/169	-0.96 142/156	-2.84 100/141	7.25 79/112	2.07	-0.18	0.54	-0.01	2	3	4	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/04/25	股票型 10.63	穩健型 -2.11	無配息交易說明	-7.79 27/29	3.94 19/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/04/25	股票型 10.74	穩健型 -2.18	無配息交易說明	-6.77 27/29	5.19 19/29	15.86 18/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/04/25	股票型 10.138	穩健型 -2.31	無配息交易說明	-6.83 27/29	5.02 19/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/04/25	債券型 24.48	穩健型 -0.32	無配息交易說明	-2.48 306/314	-1.28 306/313	2.47 294/308	-2.30 300/304	0.34 273/297	0.62 174/286	-16.15 214/217	2.27	0.22	0.94	-0.17	2	2	3	觀察申購

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/04/25	股票型 10.74	穩健型 -2.18	無配息交易說明	-6.77 27/29	5.19 19/29	15.86 18/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2024/04/25	股票型 33.82	積極型 0.77	無配息交易說明	8.50 2/108	12.25 24/108	35.01 1/107	70.81 1/106	65.14 1/105	91.07 1/103	121.48 1/96	3.15	-0.04	0.74	0.32	5	4	4	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 36.37	積極型 2.65	無配息交易說明	-1.62 16/35	1.34 32/35	23.67 21/34	68.93 2/31	81.04 1/30	66.38 3/27	256.22 3/25	8.98	0.68	0.95	0.17	5	5	1	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 212.6	積極型 2.48	無配息交易說明	-1.60 90/140	11.15 49/138	23.49 68/136	57.83 25/131	59.97 18/119	58.36 10/112	255.10 8/99	7.29	0.74	1.19	0.22	5	5	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 17.48	穩健型 1.04	無配息交易說明	-2.07 107/140	9.87 66/138	20.39 96/136	50.56 41/131	34.57 69/119	11.48 96/112	0 /	5.07	-0.27	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/04/26	股票型 11.47	穩健型 0.96	月配交易說明	-2.10 107/140	9.92 66/138	20.28 96/136	50.44 41/131	34.54 69/119	11.51 96/112	0 /	5.08	-0.29	0.96	0.09	1	2	2	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2024/04/25	股票型 13.95	積極型 0.28	無配息交易說明	-7.31 106/108	6.00 77/108	13.51 39/107	22.15 29/106	-8.22 85/105	12.32 38/103	0 /	5.98	0.28	1.01	0.09	-	-	2	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2024/04/25	平衡型 102.97	穩健型 -0.74	月配交易說明	0.58 80/183	5.22 81/181	15.39 73/178	20.95 21/169	6.73 25/156	-2.19 15/141	28.35 7/112	5.49	-0.24	0.40	0.00	-	-	1	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元 WMF003621 全球	美元 2024/04/25	債券型 3.1	穩健型 -0.32	月配交易說明	0.73 /	4.50 /	10.03 /	17.10 /	19.94 /	18.03 /	16.47 /	1.34	0.08	0.94	-0.04	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/04/25	平衡型 7.94	穩健型 -0.75	月配交易說明	-0.32 139/183	4.06 157/181	9.92 118/178	10.86 142/169	12.81 111/156	16.07 103/141	19.43 88/112	1.81	-0.05	0.66	-0.04	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 WMF000903 美國	美元 2024/04/25	平衡型 9.6	穩健型 -0.31	月配交易說明	0.98 /	4.71 /	9.91 /	10.16 /	14.12 /	22.50 /	23.98 /	2.26	-0.12	0.88	0.00	-	-	4	觀察申購

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