名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000864 全球
|
美元 2024/04/25 |
債券型 24.48 |
穩健型 -0.32 |
無配息
|
-2.48 306/314 |
-1.28 306/313 |
2.47 294/308 |
-2.30 300/304 |
0.34 273/297 |
0.62 174/286 |
-16.15 214/217 |
2.27 |
0.22 |
0.94 |
-0.17 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003464 美國
|
美元 2024/04/25 |
債券型 29.68 |
穩健型 -0.36 |
無配息
|
-0.26 / |
2.10 / |
6.26 / |
8.52 / |
10.67 / |
7.34 / |
7.36 / |
1.20 |
0.15 |
1.10 |
-0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000474 新興市場
|
美元 2024/04/25 |
債券型 20.18 |
積極型 -0.54 |
無配息
|
-0.11 200/314 |
5.63 19/313 |
11.83 15/308 |
14.18 38/304 |
13.33 123/297 |
1.41 165/286 |
-0.67 154/217 |
1.88 |
-0.12 |
1.14 |
-0.14 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/04/25 |
債券型 85.0688 |
保守型 -0.75 |
月配
|
0.71 120/314 |
3.88 121/313 |
8.35 74/308 |
13.00 62/304 |
15.16 98/297 |
12.85 38/286 |
14.58 22/217 |
1.21 |
0.26 |
0.68 |
-0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002446 全球
|
美元 2024/04/25 |
平衡型 170.01 |
穩健型 -0.62 |
月配
|
-0.67 158/183 |
3.65 162/181 |
10.74 103/178 |
11.66 137/169 |
10.62 119/156 |
10.76 116/141 |
6.57 107/112 |
1.59 |
-0.19 |
0.52 |
-0.11 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/04/25 |
債券型 11.497 |
穩健型 -0.04 |
無配息
|
1.54 69/314 |
4.72 84/313 |
5.30 182/308 |
12.69 72/304 |
19.00 31/297 |
20.85 9/286 |
14.77 20/217 |
1.16 |
0.09 |
0.27 |
-0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001893 全球
|
台幣 2024/04/25 |
債券型 12.8245 |
穩健型 -0.19 |
無配息
|
-0.65 245/314 |
1.18 244/313 |
6.29 136/308 |
5.77 219/304 |
3.61 228/297 |
-4.19 219/286 |
1.90 131/217 |
1.30 |
0.03 |
0.65 |
-0.11 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003377 新興市場
|
美元 2024/04/25 |
債券型 117.6805 |
積極型 -0.3 |
無配息
|
0.08 181/314 |
5.69 15/313 |
11.41 20/308 |
15.41 23/304 |
22.78 9/297 |
9.79 69/286 |
2.26 126/217 |
1.72 |
0.00 |
0.87 |
-0.10 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000876 新興市場
|
美元 2024/04/25 |
債券型 11.48 |
穩健型 -0.08 |
無配息
|
0.06 182/314 |
7.13 6/313 |
14.06 8/308 |
20.27 6/304 |
16.24 77/297 |
7.59 96/286 |
-10.56 206/217 |
2.43 |
0.02 |
1.12 |
-0.09 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000615 全球
|
美元 2024/04/25 |
債券型 49.3189 |
穩健型 -0.15 |
無配息
|
1.47 / |
4.84 / |
9.28 / |
16.51 / |
18.88 / |
18.03 / |
18.52 / |
1.26 |
0.02 |
0.85 |
-0.06 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003380 全球
|
美元 2024/04/25 |
平衡型 7.94 |
穩健型 -0.75 |
月配
|
-0.32 139/183 |
4.06 157/181 |
9.92 118/178 |
10.86 142/169 |
12.81 111/156 |
16.07 103/141 |
19.43 88/112 |
1.81 |
-0.05 |
0.66 |
-0.04 |
- |
- |
5 |
|
WMF000394 美國
|
美元 2024/04/25 |
債券型 206.06 |
穩健型 -0.35 |
無配息
|
0.92 26/121 |
4.44 6/121 |
8.18 49/120 |
14.02 10/116 |
18.26 10/110 |
19.14 8/108 |
19.64 8/84 |
1.25 |
-0.06 |
0.93 |
-0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003435 美國
|
美元 2024/04/25 |
債券型 69.6683 |
穩健型 -0.54 |
月配
|
0.58 / |
3.50 / |
8.59 / |
14.02 / |
17.63 / |
18.15 / |
21.29 / |
1.33 |
-0.06 |
1.01 |
-0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003502 全球
|
美元 2024/04/25 |
債券型 17.25 |
穩健型 -0.28 |
無配息
|
0.66 / |
4.44 / |
9.73 / |
16.90 / |
19.76 / |
17.93 / |
16.40 / |
1.29 |
0.07 |
0.94 |
-0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003351 北美地區
|
人民幣 2024/04/25 |
平衡型 14.46 |
穩健型 -0.34 |
無配息
|
-0.79 159/183 |
3.46 170/181 |
12.80 109/178 |
11.67 112/169 |
5.17 136/156 |
1.70 114/141 |
30.90 34/112 |
2.67 |
-0.16 |
0.62 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001979 全球
|
台幣 2024/04/25 |
平衡型 12.4111 |
穩健型 -0.79 |
無配息
|
-2.33 163/183 |
0.12 173/181 |
7.03 158/178 |
2.58 157/169 |
-0.96 142/156 |
-2.84 100/141 |
7.25 79/112 |
2.07 |
-0.18 |
0.54 |
-0.01 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF002021 北美地區
|
美元 2024/04/25 |
平衡型 24.1434 |
穩健型 -0.75 |
無配息
|
-0.68 80/183 |
4.74 81/181 |
12.80 73/178 |
20.06 21/169 |
20.32 25/156 |
17.33 15/141 |
44.49 7/112 |
2.14 |
-0.16 |
1.01 |
-0.01 |
- |
- |
3 |
|
WMF004839 日本
|
日圓 2024/04/25 |
股票型 10.63 |
穩健型 -2.11 |
無配息
|
-7.79 27/29 |
3.94 19/29 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004745 日本
|
台幣 2024/04/25 |
股票型 10.74 |
穩健型 -2.18 |
無配息
|
-6.77 27/29 |
5.19 19/29 |
15.86 18/29 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004838 日本
|
美元 2024/04/25 |
股票型 10.138 |
穩健型 -2.31 |
無配息
|
-6.83 27/29 |
5.02 19/29 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001990 全球
|
美元 2024/04/25 |
股票型 13.7524 |
穩健型 -0.54 |
無配息
|
-0.91 78/209 |
2.37 172/208 |
8.95 192/207 |
8.11 163/205 |
21.03 108/194 |
25.85 41/178 |
23.76 122/162 |
3.06 |
-0.21 |
0.73 |
0.03 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003358 全球
|
台幣 2024/04/25 |
債券型 10.9585 |
穩健型 -0.05 |
無配息
|
0.63 127/314 |
2.08 207/313 |
6.73 112/308 |
9.14 141/304 |
10.11 159/297 |
7.67 94/286 |
4.50 103/217 |
0.99 |
0.15 |
-0.06 |
0.05 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF004083 台灣
|
台幣 2024/04/26 |
股票型 17.48 |
穩健型 1.04 |
無配息
|
-2.07 107/140 |
9.87 66/138 |
20.39 96/136 |
50.56 41/131 |
34.57 69/119 |
11.48 96/112 |
0 / |
5.07 |
-0.27 |
0.96 |
0.09 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004084 台灣
|
台幣 2024/04/26 |
股票型 11.47 |
穩健型 0.96 |
月配
|
-2.10 107/140 |
9.92 66/138 |
20.28 96/136 |
50.44 41/131 |
34.54 69/119 |
11.51 96/112 |
0 / |
5.08 |
-0.29 |
0.96 |
0.09 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003559 全球
|
台幣 2024/04/25 |
平衡型 13.3258 |
穩健型 -0.25 |
無配息
|
-0.60 74/183 |
5.97 36/181 |
16.56 23/178 |
22.09 14/169 |
21.18 19/156 |
14.70 26/141 |
22.68 32/112 |
2.22 |
0.27 |
0.45 |
0.12 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003523 美國
|
美元 2024/04/25 |
債券型 20.76 |
穩健型 -0.04 |
無配息
|
2.51 2/121 |
6.21 2/121 |
6.78 63/120 |
18.73 1/116 |
28.25 1/110 |
33.76 1/108 |
21.48 5/84 |
1.60 |
0.16 |
0.01 |
0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004603 全球
|
美元 2024/04/25 |
平衡型 12.441 |
穩健型 -0.38 |
無配息
|
-0.71 78/183 |
8.78 13/181 |
18.68 12/178 |
27.55 4/169 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.32 |
0 |
0 |
0.16 |
- |
- |
- |
|
WMF004602 全球
|
台幣 2024/04/25 |
平衡型 13.39 |
穩健型 -0.22 |
無配息
|
-0.67 78/183 |
8.86 13/181 |
18.92 12/178 |
27.65 4/169 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.28 |
0 |
0 |
0.31 |
- |
- |
- |
|