名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000864 全球
|
美元 2024/04/25 |
債券型 24.48 |
穩健型 -0.32 |
無配息
|
-2.04 305/314 |
-0.90 306/313 |
3.32 288/308 |
-1.68 301/304 |
-0.07 277/297 |
0.56 170/285 |
-15.80 213/216 |
2.27 |
0.22 |
0.94 |
-0.17 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004839 日本
|
日圓 2024/04/25 |
股票型 10.63 |
穩健型 -2.11 |
無配息
|
-4.36 23/29 |
4.95 16/29 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004745 日本
|
台幣 2024/04/25 |
股票型 10.74 |
穩健型 -2.18 |
無配息
|
-4.36 23/29 |
4.97 16/29 |
16.44 17/29 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004838 日本
|
美元 2024/04/25 |
股票型 10.138 |
穩健型 -2.31 |
無配息
|
-4.22 23/29 |
5.11 16/29 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001979 全球
|
台幣 2024/04/24 |
平衡型 12.5109 |
穩健型 0.12 |
無配息
|
-1.61 148/183 |
1.05 167/181 |
7.96 148/178 |
3.36 156/169 |
0.13 141/156 |
-1.75 95/141 |
8.20 78/112 |
2.07 |
-0.18 |
0.54 |
-0.01 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001893 全球
|
台幣 2024/04/24 |
債券型 12.8499 |
穩健型 -0.07 |
無配息
|
-0.43 253/314 |
1.54 250/313 |
6.46 152/308 |
6.01 220/304 |
3.82 227/297 |
-4.08 216/285 |
2.13 131/216 |
1.30 |
0.03 |
0.65 |
-0.11 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001990 全球
|
美元 2024/04/25 |
股票型 13.7524 |
穩健型 -0.54 |
無配息
|
-0.50 82/209 |
3.53 165/208 |
8.91 195/207 |
8.66 160/205 |
20.29 102/194 |
26.18 41/178 |
23.97 121/162 |
3.06 |
-0.21 |
0.73 |
0.03 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003464 美國
|
美元 2024/04/25 |
債券型 29.68 |
穩健型 -0.36 |
無配息
|
0.31 / |
2.55 / |
7.61 / |
8.99 / |
11.11 / |
7.25 / |
8.14 / |
1.20 |
0.15 |
1.10 |
-0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003358 全球
|
台幣 2024/04/24 |
債券型 10.965 |
穩健型 -0.19 |
無配息
|
0.66 151/314 |
2.18 222/313 |
6.93 129/308 |
9.05 151/304 |
10.01 161/297 |
7.49 90/285 |
4.61 107/216 |
0.99 |
0.15 |
-0.06 |
0.05 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003380 全球
|
美元 2024/04/25 |
平衡型 7.94 |
穩健型 -0.75 |
月配
|
0.60 98/183 |
5.12 126/181 |
11.12 100/178 |
11.90 136/169 |
14.07 101/156 |
16.81 99/141 |
20.67 85/112 |
1.81 |
-0.05 |
0.66 |
-0.04 |
- |
- |
5 |
|
WMF003351 北美地區
|
人民幣 2024/04/24 |
平衡型 14.51 |
穩健型 0.0 |
無配息
|
-0.51 161/183 |
3.82 168/181 |
13.04 116/178 |
12.14 117/169 |
3.88 139/156 |
2.32 112/141 |
31.89 35/112 |
2.67 |
-0.16 |
0.62 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002446 全球
|
美元 2024/04/25 |
平衡型 170.01 |
穩健型 -0.62 |
月配
|
0.16 127/183 |
4.46 139/181 |
11.89 86/178 |
12.22 133/169 |
10.92 114/156 |
11.04 113/141 |
7.55 106/112 |
1.59 |
-0.19 |
0.52 |
-0.11 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/04/25 |
債券型 85.0688 |
保守型 -0.75 |
月配
|
0.24 199/314 |
3.76 143/313 |
8.12 93/308 |
12.66 78/304 |
14.47 108/297 |
11.69 49/285 |
14.17 26/216 |
1.21 |
0.26 |
0.68 |
-0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/04/25 |
債券型 11.497 |
穩健型 -0.04 |
無配息
|
2.06 47/314 |
5.18 64/313 |
5.90 179/308 |
13.19 65/304 |
18.93 29/297 |
20.47 8/285 |
15.00 20/216 |
1.16 |
0.09 |
0.27 |
-0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003435 美國
|
美元 2024/04/25 |
債券型 69.6683 |
穩健型 -0.54 |
月配
|
0.75 / |
3.89 / |
8.67 / |
14.07 / |
17.86 / |
17.78 / |
21.48 / |
1.33 |
-0.06 |
1.01 |
-0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000394 美國
|
美元 2024/04/25 |
債券型 206.06 |
穩健型 -0.35 |
無配息
|
1.08 30/121 |
5.16 3/121 |
8.81 54/120 |
14.74 9/116 |
19.07 9/110 |
19.17 7/108 |
20.33 8/84 |
1.25 |
-0.06 |
0.93 |
-0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000474 新興市場
|
美元 2024/04/25 |
債券型 20.18 |
積極型 -0.54 |
無配息
|
0.60 158/314 |
6.68 12/313 |
12.65 16/308 |
15.52 30/304 |
14.20 113/297 |
1.41 162/285 |
0.47 148/216 |
1.88 |
-0.12 |
1.14 |
-0.14 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003377 新興市場
|
美元 2024/04/25 |
債券型 117.6805 |
積極型 -0.3 |
無配息
|
0.25 198/314 |
6.18 17/313 |
11.79 26/308 |
15.88 24/304 |
22.46 11/297 |
9.24 71/285 |
2.72 125/216 |
1.72 |
0.00 |
0.87 |
-0.10 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000615 全球
|
美元 2024/04/25 |
債券型 49.3189 |
穩健型 -0.15 |
無配息
|
1.37 / |
5.28 / |
9.58 / |
17.28 / |
18.85 / |
17.61 / |
18.72 / |
1.26 |
0.02 |
0.85 |
-0.06 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003502 全球
|
美元 2024/04/25 |
債券型 17.25 |
穩健型 -0.28 |
無配息
|
1.12 / |
4.95 / |
10.56 / |
17.45 / |
19.94 / |
17.77 / |
17.25 / |
1.29 |
0.07 |
0.94 |
-0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003523 美國
|
美元 2024/04/25 |
債券型 20.76 |
穩健型 -0.04 |
無配息
|
2.73 2/121 |
6.51 2/121 |
7.38 79/120 |
19.15 1/116 |
28.43 1/110 |
33.26 1/108 |
22.03 4/84 |
1.60 |
0.16 |
0.01 |
0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002021 北美地區
|
美元 2024/04/25 |
平衡型 24.1434 |
穩健型 -0.75 |
無配息
|
0.36 46/183 |
5.83 55/181 |
13.34 64/178 |
20.85 20/169 |
21.47 11/156 |
18.32 14/141 |
45.45 7/112 |
2.14 |
-0.16 |
1.01 |
-0.01 |
- |
- |
3 |
|
WMF000876 新興市場
|
美元 2024/04/25 |
債券型 11.48 |
穩健型 -0.08 |
無配息
|
0.40 186/314 |
7.47 9/313 |
15.14 7/308 |
20.99 6/304 |
15.62 90/297 |
7.14 97/285 |
-10.45 205/216 |
2.43 |
0.02 |
1.12 |
-0.09 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003559 全球
|
台幣 2024/04/24 |
平衡型 13.3599 |
穩健型 -0.27 |
無配息
|
-0.43 87/183 |
6.1 42/181 |
16.31 24/178 |
22.29 18/169 |
18.97 26/156 |
14.71 23/141 |
23.37 32/112 |
2.22 |
0.27 |
0.45 |
0.12 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004602 全球
|
台幣 2024/04/24 |
平衡型 13.42 |
穩健型 -0.07 |
無配息
|
-0.59 91/183 |
9.02 13/181 |
18.24 13/178 |
27.45 4/169 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.28 |
0 |
0 |
0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF004603 全球
|
美元 2024/04/24 |
平衡型 12.489 |
穩健型 0.12 |
無配息
|
-0.44 91/183 |
9.25 13/181 |
18.44 13/178 |
27.78 4/169 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.32 |
0 |
0 |
0.16 |
- |
- |
- |
|
WMF004083 台灣
|
台幣 2024/04/25 |
股票型 17.3 |
穩健型 -0.85 |
無配息
|
-3.84 63/140 |
7.45 62/138 |
16.73 77/136 |
49.65 36/131 |
32.67 66/119 |
12.56 93/112 |
0 / |
5.07 |
-0.27 |
0.96 |
0.09 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004084 台灣
|
台幣 2024/04/25 |
股票型 11.36 |
穩健型 -0.87 |
月配
|
-3.78 63/140 |
7.54 62/138 |
16.84 77/136 |
49.72 36/131 |
32.71 66/119 |
12.62 93/112 |
0 / |
5.08 |
-0.29 |
0.96 |
0.09 |
1 |
2 |
2 |
|