元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/05/09	債券型 11.0461	穩健型 0.08	無配息交易說明	1.59 127/315	2.83 221/313	5.53 154/311	9.96 145/304	13.24 139/297	8.59 90/286	5.48 103/219	0.98	0.19	-0.08	0.07	1	2	4	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/05/09	股票型 10.94	穩健型 -0.18	無配息交易說明	-3.38 22/29	5.40 16/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2024/05/09	平衡型 13.84	穩健型 0.8	無配息交易說明	2.37 26/181	10.54 7/179	17.69 10/175	29.35 4/169	0 /	0 /	0 /	2.48	0	0	0.31	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/05/09	股票型 11.03	穩健型 0.09	無配息交易說明	-2.82 22/29	5.35 16/29	13.83 15/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 WMF004603 全球	美元 2024/05/09	平衡型 12.908	穩健型 0.61	無配息交易說明	2.26 26/181	10.49 7/179	17.56 10/175	29.22 4/169	0 /	0 /	0 /	2.52	0	0	0.16	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/05/09	股票型 10.449	穩健型 -0.12	無配息交易說明	-2.91 22/29	5.27 16/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/05/08	債券型 20.87	穩健型 0.04	無配息交易說明	2.12 44/122	5.78 2/121	7.13 48/120	19.36 1/116	27.94 1/110	34.13 1/109	21.12 6/86	1.61	0.14	0.01	0.14	4	4	4	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/05/08	債券型 11.5713	穩健型 0.08	無配息交易說明	1.64 122/315	5.02 55/313	5.20 167/311	13.30 73/304	19.47 48/297	21.71 8/286	14.84 24/219	1.15	0.10	0.28	-0.13	5	5	5	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 全球	台幣 2024/05/09	平衡型 13.6351	穩健型 0.46	無配息交易說明	1.94 55/181	6.27 66/179	13.57 35/175	23.37 16/169	27.73 13/154	18.24 24/138	26.66 32/112	2.39	0.21	0.45	0.09	4	4	3	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002446 全球	美元 2024/05/09	平衡型 173.03	穩健型 0.09	月配交易說明	2.06 52/181	4.50 146/179	9.64 108/175	13.03 131/169	13.53 117/154	13.56 117/138	9.36 107/112	1.71	-0.21	0.54	-0.16	1	1	5	觀察申購
摩根多元入息成長基金-累積型 WMF001979 全球	台幣 2024/05/09	平衡型 12.7051	穩健型 0.12	無配息交易說明	0.76 146/181	2.37 165/179	7.41 149/175	4.98 152/169	4.82 137/154	-1.37 102/138	10.55 78/112	2.17	-0.24	0.54	-0.06	2	2	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-人民幣 WMF003351 北美地區	人民幣 2024/05/09	平衡型 14.71	穩健型 0.27	無配息交易說明	1.48 167/181	4.08 177/179	9.94 142/175	12.41 121/169	13.66 122/154	6.09 108/138	35.91 34/112	2.75	-0.24	0.62	-0.08	4	4	2	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/05/09	平衡型 8.09	穩健型 0.12	月配交易說明	2.32 33/181	6.26 82/179	10.12 102/175	13.38 130/169	17.39 99/154	17.83 106/138	22.64 93/112	1.81	-0.04	0.66	-0.08	-	-	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣 WMF001893 全球	台幣 2024/05/08	債券型 12.9402	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.38 298/315	2.04 267/313	5.63 144/311	6.90 221/304	6.42 231/297	-3.43 222/286	2.99 130/219	1.36	-0.01	0.66	-0.14	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/05/09	債券型 86.1733	保守型 0.01	月配交易說明	1.73 121/315	4.95 75/313	7.74 70/311	14.43 51/304	18.10 69/297	14.41 29/286	15.53 20/219	1.19	0.28	0.68	-0.15	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/05/09	股票型 14.0306	穩健型 0.39	無配息交易說明	1.55 158/209	7.20 139/209	9.22 195/208	9.86 169/205	24.57 133/195	24.54 63/179	29.38 123/162	3.11	-0.20	0.73	0.00	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積 WMF000615 全球	美元 2024/05/09	債券型 49.6986	穩健型 -0.23	無配息交易說明	1.45 /	4.96 /	8.00 /	17.31 /	22.04 /	18.56 /	19.24 /	1.24	0.03	0.85	-0.09	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/05/09	債券型 119.5888	積極型 0.02	無配息交易說明	0.90 265/315	6.50 17/313	10.07 28/311	16.66 24/304	26.86 8/297	10.95 68/286	3.75 123/219	1.73	0.03	0.86	-0.13	5	5	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/05/09	債券型 208.66	穩健型 -0.1	無配息交易說明	1.62 102/122	5.22 3/121	7.67 30/120	15.39 8/116	21.37 11/110	20.14 8/109	21.02 9/86	1.24	-0.07	0.93	-0.07	4	4	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元 WMF003502 全球	美元 2024/05/08	債券型 17.48	穩健型 -0.11	無配息交易說明	1.87 /	5.02 /	8.79 /	17.85 /	23.13 /	19.04 /	17.53 /	1.32	0.06	0.94	-0.08	3	4	4	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/05/10	股票型 17.85	穩健型 0.11	無配息交易說明	-1.54 47/140	11.77 37/138	17.98 66/136	48.75 39/131	39.02 63/119	19.08 94/112	0 /	5.00	-0.36	0.96	0.04	1	2	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/05/10	股票型 11.67	穩健型 0.17	月配交易說明	-1.56 47/140	11.69 37/138	17.93 66/136	48.77 39/131	38.93 63/119	19.09 94/112	0 /	5.00	-0.37	0.96	0.04	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/05/09	債券型 24.95	穩健型 0.12	無配息交易說明	0.52 293/315	0.30 308/313	1.88 302/311	-0.81 301/304	2.72 274/297	2.28 164/286	-14.42 216/219	2.44	0.18	0.97	-0.22	2	2	3	觀察申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF002021 北美地區	美元 2024/05/08	平衡型 24.5682	穩健型 -0.13	無配息交易說明	1.08 136/181	4.68 119/179	11.07 74/175	20.75 24/169	26.59 18/154	21.68 13/138	47.91 7/112	2.22	-0.17	1.00	-0.06	-	-	3	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/05/09	債券型 70.0675	穩健型 -0.13	月配交易說明	1.91 /	4.39 /	7.53 /	15.16 /	20.98 /	19.47 /	23.05 /	1.29	-0.07	1.01	-0.08	4	5	4	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/05/08	債券型 30.15	穩健型 -0.16	無配息交易說明	2.17 /	3.22 /	5.93 /	9.44 /	13.20 /	8.86 /	8.05 /	1.24	0.15	1.10	-0.21	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/05/09	債券型 11.67	穩健型 0.0	無配息交易說明	1.46 135/315	6.68 13/313	13.09 8/311	21.08 7/304	19.19 49/297	7.98 96/286	-9.58 207/219	2.46	0.08	1.11	-0.12	3	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(累計) WMF000474 新興市場	美元 2024/05/09	債券型 20.53	積極型 -0.04	無配息交易說明	0.70 274/315	6.29 18/313	10.78 18/311	15.66 37/304	17.97 71/297	2.64 160/286	0.59 160/219	1.92	-0.11	1.14	-0.18	3	4	2	觀察申購

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/05/09	股票型 11.03	穩健型 0.09	無配息交易說明	-2.82 22/29	5.35 16/29	13.83 15/29	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/05/10	股票型 35.8	積極型 -2.07	無配息交易說明	-5.84 27/35	-9.34 33/35	11.18 28/34	57.92 6/31	77.40 1/30	73.20 3/27	258.0 3/25	9.03	0.58	0.95	0.15	5	5	1	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/05/10	股票型 208.55	積極型 -1.07	無配息交易說明	-5.14 121/140	0.21 111/138	12.35 113/136	49.47 35/131	55.69 21/119	62.46 15/112	258.39 8/99	7.29	0.47	1.13	0.16	5	5	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/05/10	股票型 11.67	穩健型 0.17	月配交易說明	-1.56 47/140	11.69 37/138	17.93 66/136	48.77 39/131	38.93 63/119	19.09 94/112	0 /	5.00	-0.37	0.96	0.04	1	2	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/05/10	股票型 17.85	穩健型 0.11	無配息交易說明	-1.54 47/140	11.77 37/138	17.98 66/136	48.75 39/131	39.02 63/119	19.08 94/112	0 /	5.00	-0.36	0.96	0.04	1	2	2	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2024/05/09	股票型 86.9042	積極型 -1.44	無配息交易說明	-0.18 79/109	3.99 87/109	14.96 28/108	32.79 14/107	36.79 23/106	42.79 20/104	73.00 11/97	2.36	-0.18	0.81	0.11	3	2	5	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2024/05/08	平衡型 104.91	穩健型 -0.11	月配交易說明	2.92 136/181	8.86 119/179	14.44 74/175	27.21 24/169	16.86 18/154	1.73 13/138	32.96 7/112	5.43	-0.35	0.40	-0.05	-	-	1	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2024/05/09	股票型 14.33	積極型 -0.2	無配息交易說明	-1.17 90/109	5.76 80/109	9.47 52/108	23.32 25/107	-2.25 75/106	9.06 45/104	0 /	6.63	0.15	1.01	0.03	-	-	2	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元 WMF003621 全球	美元 2024/05/08	債券型 3.12	穩健型 0.0	月配交易說明	1.91 /	4.95 /	8.79 /	17.78 /	23.13 /	18.96 /	17.52 /	1.36	0.06	0.94	-0.08	3	4	4	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/05/09	平衡型 8.09	穩健型 0.12	月配交易說明	2.32 33/181	6.26 82/179	10.12 102/175	13.38 130/169	17.39 99/154	17.83 106/138	22.64 93/112	1.81	-0.04	0.66	-0.08	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 WMF000903 美國	美元 2024/05/09	平衡型 9.72	穩健型 0.41	月配交易說明	2.84 /	6.32 /	10.34 /	12.47 /	17.63 /	22.05 /	27.54 /	2.26	-0.06	0.87	-0.03	-	-	4	觀察申購

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