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評價日 商品名稱 商品型號 標的資產 到期日期 市價 發行價
2020/12/02 300%參與率連結【NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)】美元計價結構型商品(不保本)(A) ELNB190900009 基金 2022/09/04 80.262500% 100.000000%
2020/12/01 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900011 基金 2022/09/06 92.776100% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900013 基金 2022/09/09 106.293900% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900012 基金 2022/09/09 106.293900% 100.000000%
2020/12/01 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900014 基金 2022/09/10 93.929600% 100.000000%
2020/12/01 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900017 基金 2022/09/11 94.522500% 100.000000%
2020/12/01 300%參與率連結【富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900020 基金 2022/09/12 85.187100% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)】美元計價結構型商品(不保本)(A) ELNB190900024 基金 2022/09/17 80.836700% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900023 基金 2022/09/17 79.377800% 100.000000%
2020/12/01 300%參與率連結【富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900025 基金 2022/09/18 84.834100% 100.000000%
2020/12/01 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900036 基金 2022/09/19 95.026500% 100.000000%
2020/12/01 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900037 基金 2022/09/19 95.026500% 100.000000%
2020/12/01 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900034 基金 2022/09/19 95.026500% 100.000000%
2020/12/01 300%參與率連結【施羅德(環)環球收息債券(美元)A-月配固定】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900032 基金 2022/09/19 102.047000% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900043 基金 2022/09/20 105.371100% 100.000000%
2020/12/03 七年期連結恆生指數成份股美元計價100%保本型商品 PGNB161000055 0002HK0001 2023/10/16 103.054700% 100.000000%
2020/12/01 300%參與率連結【富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900055 基金 2022/09/27 85.474200% 100.000000%
2020/11/25 300%參與率連結【施羅德(環)環球收息債券(美元)A-月配固定】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB191000002 基金 2022/10/02 102.675200% 100.000000%
2020/12/01 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB191000003 基金 2022/10/03 93.449000% 100.000000%
2020/12/01 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB191000006 基金 2022/10/08 95.223400% 100.000000%
投資風險與注意事項
  1. (一) 本結構型商品所列市價,為發行機構所提供之參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
  2. (二) 投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
  3. (三) 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明文件以了解細節。
  4. (四) 本公司所銷售衍生性金融商品連結之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責該衍生性金融商品連結基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
  5. (五) 投資人申購衍生性金融商品前,應詳閱衍生性金融商品產品說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。