評價日 |
商品名稱 |
商品型號 |
標的資產 |
到期日期 |
市價 |
發行價 |
2021/04/15 |
股權連結商品(ELN) –不保本高參與率型(0056 元大高股息) |
ELND200800194 |
元大高股息 |
2023/08/15 |
126.612600% |
100.000000% |
2021/11/08 |
300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(E) |
ELNB200800003 |
基金 |
2023/08/26 |
96.606700% |
100.000000% |
2021/01/06 |
300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(E) |
ELNB200900001 |
基金 |
2023/09/02 |
103.165500% |
100.000000% |
2021/11/18 |
300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(E)_72 |
ELNB200900003 |
基金 |
2023/09/16 |
93.853100% |
100.000000% |
2021/11/18 |
300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(E)_72 |
ELNB200900002 |
基金 |
2023/09/16 |
93.853100% |
100.000000% |
2021/10/06 |
300%參與率連結【安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣】台幣計價不保本型商品(E)_72 |
ELNB200900009 |
基金 |
2023/09/21 |
92.033000% |
100.000000% |
2021/11/03 |
300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(C)_81 |
ELNB200900011 |
基金 |
2023/09/25 |
96.297300% |
100.000000% |
2022/10/21 |
300%參與率連結【PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(E)_72 |
ELNB201000002 |
基金 |
2023/10/05 |
53.706300% |
100.000000% |
2022/10/21 |
300%參與率連結【PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(E)_72 |
ELNB201000001 |
基金 |
2023/10/05 |
53.706300% |
100.000000% |
2021/04/15 |
股權連結商品(ELN)-不保本高參與率型 【元大高股息_0056】 |
ELND201000074 |
元大高股息 |
2023/10/19 |
131.751600% |
100.000000% |
2021/04/15 |
股權連結商品(ELN)-不保本高參與率型 【元大高股息_0056】 |
ELND201000082 |
元大高股息 |
2023/10/19 |
131.830100% |
100.000000% |
2021/04/15 |
股權連結商品(ELN)-不保本高參與率型 【元大高股息_0056】 |
ELND201000075 |
元大高股息 |
2023/10/19 |
131.681100% |
100.000000% |
2021/04/15 |
股權連結商品(ELN)-不保本高參與率型 【元大高股息_0056】 |
ELND201000081 |
元大高股息 |
2023/10/19 |
131.908600% |
100.000000% |
2021/04/15 |
股權連結商品(ELN)-不保本高參與率型 【元大高股息_0056】 |
ELND201000080 |
元大高股息 |
2023/10/19 |
131.987200% |
100.000000% |
2021/04/15 |
股權連結商品(ELN)-不保本高參與率型 【元大高股息_0056】 |
ELND201000079 |
元大高股息 |
2023/10/19 |
132.065800% |
100.000000% |
2021/04/15 |
股權連結商品(ELN)-不保本高參與率型 【元大高股息_0056】 |
ELND201000078 |
元大高股息 |
2023/10/19 |
132.144500% |
100.000000% |
2021/04/15 |
股權連結商品(ELN)-不保本高參與率型 【元大高股息_0056】 |
ELND201000089 |
元大高股息 |
2023/10/20 |
132.065800% |
100.000000% |
2021/04/15 |
股權連結商品(ELN)-不保本高參與率型 【元大高股息_0056】 |
ELND201000090 |
元大高股息 |
2023/10/20 |
132.065800% |
100.000000% |
2021/04/15 |
股權連結商品(ELN)-不保本高參與率型 【元大高股息_0056】 |
ELND201000093 |
元大高股息 |
2023/10/20 |
132.065800% |
100.000000% |
2021/04/15 |
股權連結商品(ELN)-不保本高參與率型 【元大高股息_0056】 |
ELND201000092 |
元大高股息 |
2023/10/20 |
132.144500% |
100.000000% |