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評價日 商品名稱 商品型號 標的資產 到期日期 市價 發行價
2020/12/02 300%參與率連結【富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190800021 基金 2022/08/07 90.423200% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【群益全球優先順位高收益債券基金(月配型-新台幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190800039 基金 2022/08/14 64.672800% 100.000000%
2020/11/26 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190800040 基金 2022/08/15 91.985500% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190800041 基金 2022/08/16 90.935200% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190800047 基金 2022/08/20 91.665000% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190800051 基金 2022/08/21 87.494900% 100.000000%
2020/12/03 300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190800052 基金 2022/08/22 105.960300% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190800054 基金 2022/08/26 90.716400% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190800057 基金 2022/08/27 90.544600% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190800056 基金 2022/08/27 86.474500% 100.000000%
2020/12/03 300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190800060 基金 2022/08/28 106.575400% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190800062 基金 2022/08/29 90.218200% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【群益全球優先順位高收益債券基金(月配型-新台幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190800063 基金 2022/08/29 61.909800% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【摩根多元入息成長基金月配息型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190800064 基金 2022/08/29 90.528200% 100.000000%
2020/11/18 300%參與率連結【安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190800065 基金 2022/08/29 85.518800% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190800069 基金 2022/08/30 90.821800% 100.000000%
2020/12/03 300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190800068 基金 2022/08/30 105.653600% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【群益全球優先順位高收益債券基金(月配型-新台幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900004 基金 2022/09/03 62.111600% 100.000000%
2020/12/03 300%參與率連結【NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900002 基金 2022/09/03 82.621700% 100.000000%
2020/11/19 300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190900006 基金 2022/09/04 103.698400% 100.000000%
投資風險與注意事項
  1. (一) 本結構型商品所列市價,為發行機構所提供之參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
  2. (二) 投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
  3. (三) 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明文件以了解細節。
  4. (四) 本公司所銷售衍生性金融商品連結之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責該衍生性金融商品連結基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
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