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評價日 商品名稱 商品型號 標的資產 到期日期 市價 發行價
2020/12/02 300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700033 基金 2023/07/04 98.650400% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700034 基金 2023/07/04 98.650400% 100.000000%
2020/12/03 300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700038 基金 2022/07/15 109.374300% 100.000000%
2020/12/03 300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700039 基金 2022/07/15 109.374300% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700042 基金 2023/07/04 99.012400% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700045 基金 2023/07/04 105.568400% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700047 基金 2023/07/04 99.199700% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-配息型】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700048 基金 2023/07/04 99.199700% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)-累積型】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700044 基金 2023/07/04 105.568400% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【群益全球優先順位高收益債券基金(月配型-新台幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700058 基金 2022/07/30 65.775200% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【野村全球金融收益基金-新台幣月配型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700056 基金 2022/07/30 95.484600% 100.000000%
2020/12/03 300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(A) ELNB190700064 基金 2022/07/31 106.026400% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【群益全球優先順位高收益債券基金(月配型-新台幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700062 基金 2022/07/31 65.557200% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【群益全球優先順位高收益債券基金(月配型-新台幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700061 基金 2022/07/31 65.557200% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【群益全球優先順位高收益債券基金(月配型-新台幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190700063 基金 2022/07/31 65.557200% 100.000000%
2020/12/03 300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(A) ELNB190800001 基金 2022/08/01 106.026400% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【摩根多元入息成長基金月配息型】台幣計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190800014 基金 2022/08/05 91.758500% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【群益全球優先順位高收益債券基金(月配型-新台幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190800016 基金 2022/08/06 64.069800% 100.000000%
2020/12/03 300%參與率連結【PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)】美元計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190800015 基金 2022/08/06 107.193000% 100.000000%
2020/12/02 300%參與率連結【富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣)】台幣 計價結構型商品(不保本)(B) ELNB190800019 基金 2022/08/07 90.423200% 100.000000%
投資風險與注意事項
  1. (一) 本結構型商品所列市價,為發行機構所提供之參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
  2. (二) 投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
  3. (三) 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明文件以了解細節。
  4. (四) 本公司所銷售衍生性金融商品連結之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責該衍生性金融商品連結基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
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