元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/07/16	股票型 172.5085	積極型 -2.0	無配息交易說明	-5.75 196/196	-7.08 195/196	44.63 2/196	41.17 2/193	74.91 2/191	158.16 1/182	31.26 77/160	10.08	0.53	1.26	0.19	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/07/16	股票型 222.3018	積極型 -1.98	無配息交易說明	-5.55 196/196	-8.12 195/196	30.53 2/196	36.04 2/193	78.60 2/191	147.31 1/182	47.89 77/160	8.70	0.65	1.07	0.20	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/07/16	股票型 207.8785	積極型 -1.98	無配息交易說明	-5.63 196/196	-8.35 195/196	29.90 2/196	34.71 2/193	75.08 2/191	140.05 1/182	40.69 77/160	8.69	0.57	1.07	0.20	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/07/16	股票型 50.56	積極型 -0.68	無配息交易說明	-4.72 29/31	-9.71 31/31	24.78 3/31	26.91 3/31	55.09 3/31	110.78 3/30	29.45 25/28	7.47	0.32	0.93	0.18	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/07/16	股票型 58.52	積極型 -1.24	無配息交易說明	-4.99 29/31	-9.76 31/31	24.79 3/31	26.64 3/31	55.03 3/31	110.72 3/30	29.22 25/28	7.39	0.34	0.93	0.18	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/07/16	股票型 61.0932	穩健型 -0.31	無配息交易說明	-0.03 87/108	6.02 13/108	15.86 9/108	24.87 4/108	41.52 4/106	120.89 1/105	113.97 3/98	2.77	-0.29	0.95	0.33	-	-	3	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/07/16	股票型 57.81	穩健型 0.01	無配息交易說明	6.76 1/3	17.82 1/3	6.86 1/3	24.61 1/3	71.74 1/3	142.80 1/2	155.36 1/2	5.99	0.27	1.35	0.30	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2025/07/16	股票型 66.9	穩健型 -0.57	無配息交易說明	6.43 1/3	17.73 1/3	6.87 1/3	24.31 1/3	71.68 1/3	142.59 1/2	154.81 1/2	5.94	0.43	1.19	0.33	3	3	2	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/07/16	股票型 87.7	穩健型 -0.21	年配交易說明	2.02 48/108	5.69 16/108	17.79 8/108	23.62 6/108	43.07 5/106	87.51 6/105	53.90 34/98	2.42	-0.32	1.01	0.28	-	-	3	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/07/16	商品期貨型 13.04	積極型 0.77	無配息交易說明	-2.34 23/31	-2.12 24/31	15.12 7/31	23.00 5/31	45.39 5/31	61.55 7/30	42.83 21/28	3.86	-0.18	0.84	0.27	-	-	5	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/07/15	股票型 31.88	積極型 1.01	無配息交易說明	9.22 1/36	19.36 3/36	13.05 2/36	20.94 2/36	62.32 1/36	41.75 1/36	30.23 3/36	5.52	0.53	0.45	0.13	5	5	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2025/07/16	股票型 252.3832	積極型 -0.27	年配交易說明	2.70 37/108	6.72 11/108	12.29 14/108	20.02 10/108	13.00 42/106	9.95 55/105	-1.51 55/98	7.26	-0.57	1.02	-0.04	1	2	1	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2025/07/16	股票型 125.9	穩健型 0.07	年配交易說明	0.36 82/108	3.06 31/108	21.04 4/108	19.49 11/108	55.20 2/106	105.60 4/105	93.26 18/98	3.07	0.29	0.87	0.36	-	-	4	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/07/16	股票型 15.38	積極型 -1.28	無配息交易說明	-5.57 29/31	-8.30 31/31	28.42 3/31	19.48 3/31	40.09 3/31	85.24 3/30	5.31 25/28	8.46	-0.13	1.01	0.16	1	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2025/07/16	股票型 31.0	積極型 0.0	無配息交易說明	1.93 /	3.35 /	19.03 /	18.36 /	6.18 /	3.40 /	-36.79 /	7.95	-0.45	1.05	-0.08	2	2	1	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2025/07/16	股票型 27.03	穩健型 -0.18	無配息交易說明	2.20 48/108	4.28 16/108	5.88 8/108	18.25 6/108	44.04 5/106	74.92 6/105	67.83 34/98	2.78	0.06	0.71	0.30	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2025/07/16	股票型 23.46	積極型 -0.46	無配息交易說明	1.86 30/36	5.09 19/36	9.64 6/36	17.91 3/36	3.30 24/36	-10.14 24/36	-33.06 30/36	7.05	-1.26	1.27	-0.09	2	2	1	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2025/07/16	股票型 86.82	穩健型 -0.6	無配息交易說明	4.54 18/196	22.07 6/196	-1.81 48/196	17.00 3/193	30.85 32/191	55.20 35/182	25.54 130/160	6.40	-0.04	1.00	0.13	4	2	2	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2025/07/16	股票型 72.83	積極型 -0.43	年配交易說明	0.92 69/108	7.22 9/108	20.71 5/108	16.55 13/108	40.03 7/106	115.24 3/105	125.81 2/98	2.94	-0.45	1.01	0.33	-	-	3	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2025/07/16	股票型 10.801	積極型 -0.13	無配息交易說明	1.23 62/108	5.16 20/108	11.13 16/108	16.10 15/108	4.11 62/106	-11.14 86/105	-38.30 96/98	8.00	-0.83	1.03	-0.10	1	2	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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