元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/06/12	股票型 177.975	積極型 1.28	無配息交易說明	18.89 1/197	27.22 1/197	50.48 1/197	70.42 1/194	100.03 1/192	107.82 3/182	60.97 21/161	10.48	0.47	1.28	0.12	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/06/12	股票型 228.797	積極型 1.3	無配息交易說明	15.25 1/197	20.78 1/197	38.85 1/197	63.32 1/194	97.12 1/192	107.05 3/182	79.12 21/161	8.90	0.70	1.09	0.14	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/06/12	股票型 214.1606	積極型 1.3	無配息交易說明	15.16 1/197	20.49 1/197	38.18 1/197	61.72 1/194	93.26 1/192	100.97 3/182	70.41 21/161	8.90	0.61	1.09	0.13	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/06/12	股票型 52.48	積極型 1.88	無配息交易說明	14.36 2/31	15.67 3/31	35.76 3/31	55.51 3/31	70.40 3/31	83.00 3/30	58.07 17/28	7.62	0.40	0.94	0.14	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/06/12	股票型 60.78	積極型 2.86	無配息交易說明	14.46 2/31	15.42 3/31	35.55 3/31	55.05 3/31	70.32 3/31	82.44 3/30	57.04 17/28	7.57	0.39	0.95	0.12	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/06/12	股票型 15.99	積極型 2.82	無配息交易說明	15.03 2/31	17.69 3/31	36.43 3/31	47.85 3/31	55.07 3/31	56.06 3/30	30.93 17/28	8.63	-0.23	1.03	0.09	1	1	1	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/06/12	商品期貨型 13.22	積極型 1.53	無配息交易說明	3.20 11/31	9.53 7/31	20.40 6/31	34.21 6/31	48.87 6/31	53.90 5/30	49.89 22/28	3.79	-0.25	0.85	0.27	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/06/12	股票型 61.0391	穩健型 -0.77	無配息交易說明	1.45 19/106	2.40 17/106	16.54 6/106	27.04 3/106	51.91 4/104	101.61 2/103	132.00 3/96	3.55	-0.40	0.99	0.22	-	-	2	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/06/12	股票型 86.06	穩健型 -0.85	年配交易說明	2.12 11/106	2.70 16/106	15.12 8/106	25.35 4/106	44.70 7/104	74.04 6/103	64.02 32/96	2.68	-0.33	1.00	0.18	-	-	3	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2025/06/12	股票型 124.9	穩健型 -0.23	年配交易說明	5.34 4/106	7.93 4/106	21.41 1/106	21.63 7/106	63.87 1/104	101.96 4/103	98.29 19/96	3.45	0.31	0.87	0.31	-	-	4	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/06/12	股票型 53.09	穩健型 -2.04	無配息交易說明	-0.75 2/3	0.74 2/3	-0.15 2/3	21.47 1/3	66.37 1/3	108.34 1/2	144.03 1/2	5.47	-0.17	1.42	0.17	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2025/06/12	股票型 61.49	穩健型 -1.09	無配息交易說明	-0.68 2/3	0.51 2/3	-0.31 2/3	21.10 1/3	66.29 1/3	107.63 1/2	142.45 1/2	5.40	-0.02	1.25	0.18	3	3	2	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2025/06/12	股票型 72.41	積極型 -0.64	年配交易說明	2.17 10/106	4.13 8/106	19.57 3/106	20.23 9/106	50.14 5/104	103.90 3/103	143.05 2/96	3.69	-0.43	0.99	0.23	-	-	3	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-新TWD WMF002173 非洲	台幣 2025/06/12	股票型 26.09	積極型 -1.02	無配息交易說明	3.94 5/71	3.66 7/71	4.07 17/71	19.68 1/70	15.90 24/68	24.71 22/68	76.76 2/68	2.77	-0.06	0.65	0.06	5	4	3	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2025/06/12	股票型 26.46	穩健型 -0.82	無配息交易說明	-1.02 11/106	-2.72 16/106	5.82 8/106	19.28 4/106	40.63 7/104	68.69 6/103	76.47 32/96	2.66	0.04	0.73	0.20	-	-	5	觀察申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣) WMF003025 全球	台幣 2025/06/12	股票型 23.11	穩健型 -1.65	無配息交易說明	-3.59 195/197	1.63 25/197	-7.04 116/197	19.25 3/194	47.76 8/192	61.05 20/182	41.69 113/161	4.82	-0.13	1.09	0.20	3	3	2	觀察申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) WMF003026 全球	美元 2025/06/12	股票型 25.0163	穩健型 -0.77	無配息交易說明	-3.67 195/197	1.46 25/197	-7.23 116/197	19.11 3/194	47.52 8/192	60.72 20/182	41.93 113/161	4.86	-0.09	1.09	0.12	3	3	2	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2025/06/12	股票型 13.76	積極型 0.65	年配交易說明	3.64 5/71	2.92 7/71	3.26 17/71	18.71 1/70	15.19 24/68	24.28 22/68	76.57 2/68	2.75	-0.13	0.56	0.02	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2025/06/12	股票型 12.6	穩健型 1.28	無配息交易說明	3.19 1/32	2.88 1/32	8.34 1/31	18.43 1/27	35.42 2/26	63.17 1/26	67.07 7/26	3.24	0.15	1.10	0.16	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2025/06/12	股票型 1812.18	穩健型 0.6	無配息交易說明	3.08 1/32	2.51 1/32	7.97 1/31	17.92 1/27	34.62 2/26	62.09 1/26	66.53 7/26	3.35	0.23	0.98	0.41	3	3	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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