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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2025/10/23
股票型
253.1619
積極型
3.27
無配息
交易說明
0.96
149/201
47.40
1/198
53.73
3/197
89.58
1/195
204.29
1/192
307.89
1/187
98.28
2/164
13.32
0.57
1.23
0.34
4
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
WMF003372
全球
美元
2025/10/23
股票型
329.3062
積極型
3.27
無配息
交易說明
2.25
149/201
50.45
1/198
52.73
3/197
81.51
1/195
192.73
1/192
280.89
1/187
131.68
2/164
11.94
0.63
1.09
0.35
5
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2025/10/23
股票型
307.1234
積極型
3.27
無配息
交易說明
2.17
149/201
50.08
1/198
51.98
3/197
79.73
1/195
186.99
1/192
269.73
1/187
120.43
2/164
11.93
0.55
1.09
0.34
4
5
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
WMF001208
全球
歐元
2025/10/23
股票型
70.5
積極型
1.73
無配息
交易說明
0.86
25/31
40.91
4/31
39.50
6/31
63.95
3/31
138.70
3/31
194.86
3/31
90.48
11/28
10.21
0.34
0.94
0.33
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
WMF001209
全球
美元
2025/10/23
股票型
81.84
積極型
1.84
無配息
交易說明
0.91
25/31
40.82
4/31
39.47
6/31
63.91
3/31
138.47
3/31
195.13
3/31
90.44
11/28
10.16
0.36
0.95
0.33
1
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
WMF001832
全球
澳元
2025/10/23
股票型
21.46
積極型
1.85
無配息
交易說明
-0.65
25/31
38.19
4/31
40.83
6/31
57.09
3/31
133.17
3/31
181.61
3/31
53.16
11/28
11.67
-0.05
1.05
0.31
1
1
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元)
WMF004499
全球
美元
2025/10/22
股票型
25.89
穩健型
-1.22
無配息
交易說明
1.89
42/50
30.30
3/50
68.17
3/49
53.99
3/48
125.48
3/42
163.57
4/42
100.88
18/35
8.37
-0.57
1.22
0.32
5
5
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型)
WMF004500
全球
美元
2025/10/22
股票型
25.89
穩健型
-1.22
無配息
交易說明
1.89
42/50
30.30
3/50
68.17
3/49
53.99
3/48
125.48
3/42
163.57
4/42
100.88
18/35
8.37
-0.57
1.22
0.32
5
5
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型)
WMF004498
全球
台幣
2025/10/22
股票型
25.59
穩健型
-1.08
無配息
交易說明
1.67
42/50
29.83
3/50
67.80
3/49
53.69
3/48
125.07
3/42
163.27
4/42
98.53
18/35
8.47
-0.61
1.23
0.38
4
5
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣)
WMF004497
全球
台幣
2025/10/22
股票型
25.59
穩健型
-1.08
無配息
交易說明
1.67
42/50
29.83
3/50
67.80
3/49
53.60
3/48
125.07
3/42
163.27
4/42
98.53
18/35
8.47
-0.60
1.23
0.38
5
5
1
觀察 申購
復華華人世紀
WMF000107
大中華地區
台幣
2025/10/22
股票型
39.59
積極型
-1.61
無配息
交易說明
0.18
17/35
22.04
11/35
45.23
3/35
51.74
1/35
114.70
1/35
126.36
1/35
45.34
3/35
5.89
1.37
0.43
0.36
5
5
1
觀察 申購
野村台灣運籌證券投資信託基金
WMF000043
台灣
台幣
2025/10/23
股票型
188.7
穩健型
-0.49
無配息
交易說明
6.70
12/192
35.47
7/192
92.67
2/187
48.07
1/182
94.08
18/168
243.03
5/156
260.53
6/134
9.55
0.31
1.29
0.35
5
5
1
觀察 申購
野村鴻運證券投資信託基金
WMF000044
台灣
台幣
2025/10/23
股票型
115.9
穩健型
-0.51
無配息
交易說明
6.81
9/192
35.91
6/192
93.78
1/187
47.96
2/182
93.36
20/168
253.79
3/156
296.37
4/134
9.62
0.21
1.37
0.35
5
5
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣)
WMF004503
全球
澳元
2025/10/22
股票型
22.13
穩健型
-1.24
無配息
交易說明
0.51
42/50
27.97
3/50
69.33
3/49
46.90
3/48
119.70
3/42
152.71
4/42
62.04
18/35
8.86
-0.61
1.19
0.30
3
4
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004504
全球
澳元
2025/10/22
股票型
22.13
穩健型
-1.24
無配息
交易說明
0.51
42/50
27.97
3/50
69.33
3/49
46.90
3/48
119.70
3/42
152.71
4/42
62.04
18/35
8.88
-0.60
1.19
0.30
3
4
1
觀察 申購
富邦新台商基金
WMF000494
台灣
台幣
2025/10/23
股票型
181.5
積極型
-0.08
無配息
交易說明
2.33
139/192
27.74
41/192
83.95
9/187
46.16
5/182
83.35
39/168
280.34
2/156
219.71
19/134
9.06
0.61
1.33
0.39
5
5
1
觀察 申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T月配級別(新臺幣)
WMF004966
台灣
台幣
2025/10/23
股票型
28.92
穩健型
-0.2
月配
交易說明
6.64
15/192
35.24
8/192
74.19
24/187
45.16
7/182
104.52
8/168
284.95
1/156
0
/
7.43
1.02
1.13
0.47
5
5
2
觀察 申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N月配級別(新臺幣)(後收型)
WMF004968
台灣
台幣
2025/10/23
股票型
35.37
穩健型
-0.22
月配
交易說明
6.63
15/192
35.26
8/192
74.20
24/187
45.15
7/182
104.51
8/168
284.81
1/156
0
/
7.44
1.01
1.14
0.47
5
5
2
觀察 申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N累積級別(新臺幣)(後收型)
WMF004967
台灣
台幣
2025/10/23
股票型
35.7
穩健型
-0.22
無配息
交易說明
6.63
15/192
35.23
8/192
74.15
24/187
45.12
7/182
104.35
8/168
284.70
1/156
0
/
7.45
1.01
1.14
0.47
5
5
2
觀察 申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T累積級別(新臺幣)
WMF004965
台灣
台幣
2025/10/23
股票型
44.42
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
6.65
15/192
35.26
8/192
74.20
24/187
45.12
7/182
104.42
8/168
284.92
1/156
0
/
7.44
1.02
1.14
0.47
5
5
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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