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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2025/09/03
股票型
219.7781
積極型
2.68
無配息
交易說明
29.76
1/199
26.70
3/198
73.14
1/198
83.21
1/195
151.31
1/193
264.02
1/187
55.31
16/162
12.00
0.43
1.25
0.28
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
WMF003372
全球
美元
2025/09/03
股票型
284.5562
積極型
2.71
無配息
交易說明
28.87
1/199
24.71
3/198
58.36
1/198
78.44
1/195
145.52
1/193
244.75
1/187
80.41
16/162
10.41
0.55
1.09
0.29
4
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2025/09/03
股票型
265.7508
積極型
2.7
無配息
交易說明
28.77
1/199
24.41
3/198
57.60
1/198
76.70
1/195
140.70
1/193
234.65
1/187
71.66
16/162
10.41
0.47
1.09
0.28
4
4
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
WMF001208
全球
歐元
2025/09/03
股票型
62.14
積極型
2.18
無配息
交易說明
23.73
4/31
19.69
8/31
45.79
3/31
65.65
3/31
107.69
3/31
170.28
3/30
52.70
17/28
8.86
0.29
0.94
0.28
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
WMF001209
全球
美元
2025/09/03
股票型
72.47
積極型
2.21
無配息
交易說明
23.45
4/31
19.73
8/31
45.74
3/31
65.34
3/31
107.09
3/31
170.92
3/30
52.55
17/28
8.77
0.30
0.94
0.28
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
WMF001832
全球
澳元
2025/09/03
股票型
19.05
積極型
2.19
無配息
交易說明
25.10
4/31
20.95
8/31
50.41
3/31
57.86
3/31
100.50
3/31
138.70
3/30
20.20
17/28
10.17
-0.24
1.03
0.25
1
1
1
觀察 申購
復華華人世紀
WMF000107
大中華地區
台幣
2025/09/02
股票型
37.06
積極型
-1.43
無配息
交易說明
11.76
19/35
30.22
3/35
36.45
1/35
55.98
2/35
91.62
1/35
83.83
1/35
35.80
3/35
5.87
1.13
0.48
0.27
5
5
1
觀察 申購
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)
WMF005138
大中華地區
台幣
2025/09/02
股票型
16.26
積極型
-2.28
無配息
交易說明
18.00
4/35
26.73
6/35
9.42
20/35
48.09
4/35
37.33
10/35
28.44
11/35
-2.28
13/35
10.42
-0.39
0.97
0.07
3
4
1
觀察 申購
高盛大中華股票基金X股美元
WMF000982
大中華地區
美元
2025/09/03
股票型
1504.51
積極型
0.01
無配息
交易說明
14.60
12/35
31.34
2/35
22.86
3/35
47.92
3/35
43.65
5/35
47.96
3/35
0.26
12/35
8.10
-0.17
1.20
0.07
4
5
1
觀察 申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型)
WMF003999
大中華地區
美元
2025/09/03
股票型
466.05
積極型
0.01
無配息
交易說明
14.50
12/35
31.01
2/35
22.24
3/35
46.47
3/35
40.88
5/35
43.68
3/35
-4.58
12/35
8.10
-0.25
1.20
0.06
4
4
1
觀察 申購
富邦中國內需動力基金
WMF000502
大中華地區
台幣
2025/09/03
股票型
10.85
積極型
-0.36
無配息
交易說明
20.33
2/35
24.89
11/35
14.27
10/35
45.78
5/35
39.62
9/35
15.36
19/35
-17.87
24/35
7.99
-0.39
0.71
0.05
2
2
1
觀察 申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
WMF001938
香港
美元
2025/09/03
股票型
278.2702
積極型
-0.11
年配
交易說明
11.94
31/110
20.31
25/110
12.22
24/110
44.75
5/110
34.27
13/109
29.76
37/107
6.50
57/102
7.53
-0.40
1.03
0.03
1
2
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元)
WMF004499
全球
美元
2025/09/02
股票型
22.41
穩健型
-1.71
無配息
交易說明
9.34
6/49
29.68
2/49
28.48
3/48
43.53
4/46
81.62
3/42
114.45
5/42
80.56
16/35
8.02
-0.47
1.17
0.22
3
3
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型)
WMF004500
全球
美元
2025/09/02
股票型
22.41
穩健型
-1.71
無配息
交易說明
9.39
6/49
29.68
2/49
28.48
3/48
43.53
4/46
81.62
3/42
114.45
5/42
80.56
16/35
8.02
-0.47
1.17
0.22
3
3
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣)
WMF004497
全球
台幣
2025/09/02
股票型
22.11
穩健型
-1.47
無配息
交易說明
9.24
6/49
29.53
2/49
28.40
3/48
43.48
4/46
81.53
3/42
114.24
5/42
79.03
16/35
8.13
-0.53
1.18
0.28
3
3
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型)
WMF004498
全球
台幣
2025/09/02
股票型
22.11
穩健型
-1.47
無配息
交易說明
9.24
6/49
29.53
2/49
28.40
3/48
43.48
4/46
81.53
3/42
114.24
5/42
79.03
16/35
8.14
-0.53
1.18
0.28
3
3
1
觀察 申購
安聯中國股票基金-A配息類股
WMF001934
中國
美元
2025/09/03
股票型
68.648
積極型
-0.07
年配
交易說明
12.70
28/110
21.66
21/110
10.72
34/110
43.45
7/110
29.56
17/109
22.75
46/107
-10.91
77/102
8.28
-0.35
0.99
0.01
4
5
1
觀察 申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A
WMF001530
中國
美元
2025/09/03
股票型
11.763
積極型
0.18
無配息
交易說明
11.17
36/110
17.95
35/110
9.25
44/110
41.85
10/110
21.24
33/109
3.85
82/107
-34.79
101/102
8.05
-0.83
1.04
-0.04
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 累積-美元
WMF000910
大中華地區
美元
2025/09/03
股票型
25.33
積極型
-0.11
無配息
交易說明
12.23
17/35
15.43
32/35
8.61
23/35
41.24
6/35
16.65
27/35
7.91
27/35
-29.67
29/35
7.20
-1.15
1.26
-0.03
2
2
1
觀察 申購
瀚亞中國A股基金
WMF002185
中國
台幣
2025/09/02
股票型
19.75
積極型
0.97
無配息
交易說明
18.76
6/110
34.35
3/110
21.61
7/110
40.07
14/110
17.14
60/109
4.17
81/107
3.57
61/102
9.04
-0.53
0.65
-0.01
3
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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