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瀚亞投資- 美國特優級債券基金 Adm
WMF001518
美國
美元
2025/10/16
債券型
9.829
保守型
-0.09
月配
交易說明
2.22
109/145
8.53
78/143
-0.16
107/141
-0.33
72/133
11.57
83/123
13.01
80/116
-1.76
60/111
2.95
-0.15
0.90
0.01
1
1
2
觀察 申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003482
歐洲
澳元
2025/10/16
債券型
10.04
穩健型
0.09
月配
交易說明
-0.13
/
6.10
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2.95
0.20
0.26
0.20
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1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積
WMF000605
亞洲太平洋區
歐元
2025/10/16
債券型
108.8862
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.37
29/47
6.24
33/47
-0.16
42/47
4.89
38/47
12.85
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36/47
6.78
2/44
3.09
0.02
0.12
0.0
3
3
3
觀察 申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)
WMF001913
全球
美元
2025/10/16
債券型
8.16
穩健型
0.0
月配
交易說明
2.09
114/145
6.37
116/143
-0.17
108/141
1.30
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27.65
17/111
2.52
-0.07
0.76
0.31
2
2
4
觀察 申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)
WMF001912
全球
美元
2025/10/16
債券型
10.52
穩健型
0.0
月配
交易說明
2.19
114/145
6.42
116/143
-0.17
108/141
1.31
20/133
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27.56
17/111
2.49
-0.06
0.76
0.31
2
2
4
觀察 申購
復華奧林匹克全球組合
WMF000113
全球
台幣
2025/10/16
平衡型
17.83
穩健型
0.28
無配息
交易說明
1.42
176/200
5.88
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-0.17
178/190
-1.44
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15.11
97/126
2.38
0.34
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0.17
1
1
5
觀察 申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配類型美元計價
WMF005114
全球
美元
2025/10/16
債券型
10.3036
穩健型
0.26
月配
交易說明
2.64
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觀察 申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-累積N類型美元計價(後收型)
WMF005115
全球
美元
2025/10/16
債券型
10.5304
穩健型
0.26
無配息
交易說明
2.64
198/259
7.77
212/257
-0.18
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觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-新台幣)
WMF003359
全球
台幣
2025/10/16
債券型
7.1786
穩健型
0.04
月配
交易說明
0.71
234/259
2.98
244/257
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164/257
-0.02
206/254
10.74
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149/235
12.67
90/211
1.43
0.11
0.39
0.26
1
2
5
觀察 申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配N類型美元計價(後收型)
WMF005116
全球
美元
2025/10/16
債券型
10.3032
穩健型
0.26
月配
交易說明
2.63
198/259
7.77
212/257
-0.18
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-
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觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003862
全球
台幣
2025/10/16
債券型
7.1786
穩健型
0.04
月配
交易說明
0.71
234/259
2.98
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-0.19
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-0.03
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0.11
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1
2
5
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF003861
全球
台幣
2025/10/16
債券型
11.3666
穩健型
0.04
無配息
交易說明
0.71
234/259
2.98
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90/211
1.43
0.11
0.39
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1
2
5
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣)
WMF003358
全球
台幣
2025/10/16
債券型
11.3666
穩健型
0.04
無配息
交易說明
0.71
234/259
2.98
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206/254
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90/211
1.43
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0.39
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1
2
5
觀察 申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元)
WMF003575
全球
美元
2025/10/16
債券型
9.46
穩健型
0.31
月配
交易說明
2.33
236/259
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2.72
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0.72
0.07
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5
5
觀察 申購
富達基金－永續發展全球健康護理基金 (B股累計美元)(後收型)
WMF005018
全球
美元
2025/10/16
股票型
10.34
穩健型
0.38
無配息
交易說明
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觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型)
WMF004693
全球
美元
2025/10/16
股票型
12.24
穩健型
-0.16
無配息
交易說明
3.64
81/201
7.04
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-0.20
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觀察 申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)(後收型)
WMF003857
全球
美元
2025/10/16
平衡型
9.9064
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
-0.05
197/200
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177/190
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182/184
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0.50
-0.04
2
2
2
觀察 申購
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元
WMF003480
歐洲
歐元
2025/10/16
債券型
22.35
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.95
/
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-
-
2
觀察 申購
元大印尼指數基金
WMF000527
印度尼西亞
台幣
2025/10/16
股票型
7.403
積極型
1.18
無配息
交易說明
-3.08
103/110
-0.18
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-0.22
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105/107
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62/102
5.01
-0.28
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-0.18
4
4
1
觀察 申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001911
全球
美元
2025/10/16
債券型
10.66
穩健型
0.0
季配
交易說明
2.11
114/145
6.40
116/143
-0.22
108/141
1.24
20/133
15.47
45/123
25.92
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27.52
17/111
2.51
-0.06
0.76
0.31
2
2
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施