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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2025/09/18
股票型
233.6594
積極型
-0.02
無配息
交易說明
21.69
1/200
37.88
2/198
56.98
1/198
83.02
1/196
172.34
1/193
277.10
1/188
65.13
16/164
12.00
0.43
1.25
0.28
3
3
1
觀察 申購
富邦新台商基金
WMF000494
台灣
台幣
2025/09/19
股票型
174.67
積極型
-0.59
無配息
交易說明
4.41
113/155
33.71
24/153
52.63
2/148
43.93
3/143
80.52
13/133
209.10
1/123
207.36
10/108
9.26
0.92
1.34
0.33
5
5
1
觀察 申購
國泰大中華基金
WMF000638
台灣
台幣
2025/09/19
股票型
76.84
積極型
-1.03
無配息
交易說明
8.42
23/155
42.53
2/153
50.70
4/148
32.32
22/143
71.29
33/133
121.70
31/123
187.15
15/108
9.57
0.25
1.16
0.26
4
4
1
觀察 申購
野村鴻運證券投資信託基金
WMF000044
台灣
台幣
2025/09/19
股票型
108.34
穩健型
-0.96
無配息
交易說明
9.22
14/155
39.17
5/153
50.14
5/148
45.74
1/143
81.11
10/133
178.80
2/123
278.02
2/108
9.79
0.63
1.33
0.30
5
5
1
觀察 申購
富邦日盛基金
WMF000489
台灣
台幣
2025/09/19
股票型
18.27
穩健型
-0.21
年配
交易說明
4.10
119/155
30.69
34/153
49.95
6/148
38.57
11/143
66.07
43/133
107.84
46/123
92.79
91/108
9.18
0.10
1.18
0.24
2
2
1
觀察 申購
野村台灣運籌證券投資信託基金
WMF000043
台灣
台幣
2025/09/19
股票型
176.59
穩健型
-0.94
無配息
交易說明
9.01
17/155
38.71
6/153
49.70
7/148
45.68
2/143
81.90
9/133
176.66
3/123
240.12
4/108
9.71
0.80
1.22
0.31
5
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
WMF003372
全球
美元
2025/09/18
股票型
302.9573
積極型
0.0
無配息
交易說明
21.12
1/200
35.58
2/198
47.78
1/198
78.26
1/196
161.18
1/193
253.91
1/188
90.84
16/164
10.41
0.55
1.09
0.29
4
5
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004504
全球
澳元
2025/09/18
股票型
21.74
穩健型
1.44
無配息
交易說明
15.96
13/49
39.42
4/49
47.35
3/48
49.16
2/46
105.99
3/42
117.11
6/42
65.56
17/35
8.30
-0.95
1.22
0.19
1
1
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣)
WMF004503
全球
澳元
2025/09/18
股票型
21.74
穩健型
1.44
無配息
交易說明
15.96
13/49
39.42
4/49
47.35
3/48
49.16
2/46
105.99
3/42
117.11
6/42
65.56
17/35
8.29
-0.96
1.22
0.19
1
1
1
觀察 申購
國泰中小成長基金
WMF000637
台灣
台幣
2025/09/19
股票型
163.98
積極型
-0.39
無配息
交易說明
7.92
6/18
36.55
2/18
47.28
2/18
28.13
8/18
65.15
7/17
115.06
6/17
173.39
4/17
8.58
1.05
1.04
0.27
4
4
2
觀察 申購
野村成長證券投資信託基金
WMF000031
台灣
台幣
2025/09/19
股票型
164.69
穩健型
-0.9
無配息
交易說明
9.87
8/155
38.27
7/153
47.15
8/148
41.73
6/143
73.61
26/133
166.83
5/123
238.03
5/108
8.96
0.56
1.26
0.29
5
5
1
觀察 申購
國泰小龍基金
WMF000640
台灣
台幣
2025/09/19
股票型
51.46
穩健型
-0.56
無配息
交易說明
7.86
33/155
37.15
9/153
47.07
9/148
29.98
33/143
79.30
14/133
123.93
26/123
167.60
24/108
8.87
0.31
1.14
0.27
3
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2025/09/18
股票型
282.817
積極型
0.0
無配息
交易說明
21.02
1/200
35.24
2/198
47.06
1/198
76.51
1/196
156.05
1/193
243.53
1/188
81.57
16/164
10.41
0.47
1.09
0.28
4
4
1
觀察 申購
野村積極成長證券投資信託基金
WMF000048
台灣
台幣
2025/09/19
股票型
69.43
穩健型
-1.19
無配息
交易說明
8.89
18/155
35.90
15/153
46.42
10/148
41.67
7/143
73.32
27/133
166.94
4/123
234.44
6/108
8.96
0.62
1.25
0.30
5
5
1
觀察 申購
國泰國泰基金
WMF000636
台灣
台幣
2025/09/19
股票型
88.77
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
8.85
19/155
37.99
8/153
45.91
11/148
27.86
39/143
76.87
19/133
123.26
28/123
179.77
17/108
8.92
0.36
1.10
0.27
4
5
1
觀察 申購
野村優質證券投資信託基金
WMF000030
台灣
台幣
2025/09/19
股票型
199.29
穩健型
-1.79
無配息
交易說明
10.32
4/155
36.21
12/153
45.87
12/148
40.12
10/143
73.18
28/133
154.03
10/123
220.09
9/108
8.62
0.27
1.33
0.27
5
5
1
觀察 申購
統一經建基金
WMF001435
台灣
台幣
2025/09/19
股票型
182.64
積極型
-1.76
無配息
交易說明
8.75
21/155
36.74
10/153
45.63
13/148
40.30
9/143
72.69
29/133
141.72
15/123
199.41
13/108
8.68
2.05
0.12
0.29
5
3
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣
WMF001832
全球
澳元
2025/09/18
股票型
19.72
積極型
-1.44
無配息
交易說明
22.71
2/31
34.38
1/31
44.98
3/31
57.88
3/31
117.0
3/31
156.64
3/30
28.70
16/28
10.17
-0.24
1.03
0.25
1
1
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型)
WMF004500
全球
美元
2025/09/18
股票型
25.44
穩健型
1.43
無配息
交易說明
13.76
13/49
36.87
4/49
43.94
3/48
58.25
2/46
112.07
3/42
139.14
6/42
108.30
17/35
8.02
-0.47
1.17
0.22
3
3
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元)
WMF004499
全球
美元
2025/09/18
股票型
25.44
穩健型
1.43
無配息
交易說明
13.76
13/49
36.87
4/49
43.94
3/48
58.25
2/46
112.07
3/42
139.14
6/42
108.30
17/35
8.02
-0.47
1.17
0.22
3
3
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觀察 申購
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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