元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安本-歐洲永續股票基金A累積歐元 WMF001036 歐洲	歐元 2025/09/19	股票型 74.101	穩健型 -0.24	無配息交易說明	-0.93 44/51	-2.45 51/51	-9.68 51/51	-11.48 50/51	10.86 47/50	31.76 47/50	16.99 45/49	3.38	-0.79	1.11	0.01	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2025/09/18	債券型 10.0365	穩健型 -0.44	無配息交易說明	-0.37 262/264	-0.86 264/264	-4.00 171/264	-4.72 247/261	-2.13 247/249	-2.05 238/241	-4.50 188/218	1.58	-0.26	0.52	-0.11	2	2	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2025/09/18	債券型 6.4628	穩健型 -0.44	月配交易說明	-0.37 262/264	-0.86 264/264	-3.99 171/264	-4.71 247/261	-2.13 247/249	-2.06 238/241	-4.52 188/218	1.58	-0.26	0.52	-0.11	1	1	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣 WMF003256 印度	台幣 2025/09/18	債券型 5.38	穩健型 -0.55	月配交易說明	-1.14 264/264	-0.68 263/264	-6.83 251/264	-6.84 257/261	-4.67 249/249	-5.13 241/241	-4.50 187/218	1.87	-0.34	0.62	-0.13	1	2	4	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) WMF002724 歐洲	美元 2025/09/18	股票型 18.345	穩健型 1.66	無配息交易說明	2.13 2/51	-0.68 47/51	-14.98 50/51	-13.64 48/51	3.90 49/50	26.68 44/50	33.61 42/49	4.29	-0.80	0.90	0.03	2	1	2	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2025/09/18	債券型 9.48	穩健型 -0.42	無配息交易說明	-1.04 264/264	-0.63 263/264	-6.69 251/264	-6.78 257/261	-4.63 249/249	-4.91 241/241	-4.44 187/218	1.87	-0.34	0.62	-0.13	1	1	5	觀察申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元 WMF001237 全球	美元 2025/09/18	股票型 12.19	穩健型 -0.97	無配息交易說明	-0.80 179/200	-0.60 197/198	-7.89 197/198	-12.02 192/196	-9.56 192/193	-12.36 185/188	-12.62 163/164	2.72	-0.33	0.69	-0.18	1	1	3	觀察申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) WMF004438 全球	美元 2025/09/18	股票型 7.6355	穩健型 -0.48	無配息交易說明	-2.77 200/200	-0.55 196/198	-5.96 192/198	-18.42 196/196	-2.46 189/193	6.43 177/188	0 /	3.40	-1.25	0.97	-0.04	1	1	2	觀察申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) WMF004437 全球	歐元 2025/09/18	股票型 131.94	穩健型 -0.3	無配息交易說明	-2.78 200/200	-0.30 196/198	-5.77 192/198	-18.20 196/196	-2.52 189/193	6.02 177/188	4.12 160/164	3.59	-1.16	0.82	-0.12	1	1	2	觀察申購
富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金-NA類型(新臺幣)(後收型) WMF005143 全球	台幣 2025/09/18	平衡型 10.0254	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.46 186/196	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大海外股票ETF連結傘型證券投資信託基金之元大全球航太與防衛科技ETF連結證券投資信託基金 WMF005149	台幣 2025/09/18	10.0	穩健型 0.0	無配息交易說明	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大海外股票ETF連結傘型證券投資信託基金之元大標普500ETF連結證券投資信託基金 WMF005150	台幣 2025/09/18	10.0	穩健型 0.0	無配息交易說明	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金-NB類型(新臺幣)(後收型) WMF005144 全球	台幣 2025/09/18	平衡型 10.0254	穩健型 0.07	月配交易說明	0.46 186/196	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金-B類型(新臺幣) WMF005140 全球	台幣 2025/09/18	平衡型 10.0254	穩健型 0.07	月配交易說明	0.46 186/196	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金-A類型(新臺幣) WMF005139 全球	台幣 2025/09/18	平衡型 10.0254	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.46 186/196	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金-NA類型(美元)(後收型) WMF005145 全球	美元 2025/09/18	平衡型 9.9984	穩健型 -0.06	無配息交易說明	0.84 186/196	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金-A類型(美元) WMF005141 全球	美元 2025/09/18	平衡型 9.9984	穩健型 -0.06	無配息交易說明	0.84 186/196	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金-NB類型(美元)(後收型) WMF005146 全球	美元 2025/09/18	平衡型 9.9984	穩健型 -0.06	月配交易說明	0.84 186/196	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金-B類型(美元) WMF005142 全球	美元 2025/09/18	平衡型 9.9984	穩健型 -0.06	月配交易說明	0.84 186/196	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣不配息A類型 WMF005121 全球	人民幣 2025/09/18	債券型 10.0965	穩健型 -0.17	無配息交易說明	3.01 23/264	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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