元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
新光美國豐收平衡基金-新台幣A類型(累積型) WMF002538 美國	台幣 2025/10/16	平衡型 11.4	穩健型 0.17	無配息交易說明	1.51 174/200	5.46 178/195	-1.30 180/190	-3.80 177/184	7.85 159/170	10.25 144/156	6.74 111/126	2.86	0.10	0.02	0.06	1	1	3	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金 A3配息(月中配息) WMF002498 歐洲	歐元 2025/10/17	債券型 8.9097	穩健型 -0.23	月配交易說明	-0.22 22/22	5.46 21/22	1.30 6/22	7.29 7/22	21.57 7/21	48.62 6/21	25.15 4/21	2.55	-0.13	1.11	0.40	3	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2025/10/16	債券型 6.6339	保守型 0.02	無配息交易說明	0.81 15/22	5.46 20/22	-1.93 20/22	5.42 12/22	13.51 20/21	24.39 17/21	6.66 10/21	2.97	-0.03	1.01	-0.06	-	-	3	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004620 全球	澳元 2025/10/16	平衡型 9.8535	穩健型 0.18	月配交易說明	-0.20 153/200	5.45 192/195	-0.35 182/190	-6.69 180/184	10.91 156/170	13.03 141/156	0 /	3.76	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003863 全球	美元 2025/10/16	債券型 12.504	穩健型 0.02	無配息交易說明	1.55 234/259	5.45 244/257	-0.95 164/257	0.25 206/254	12.98 158/245	21.80 149/235	24.45 90/211	2.24	-0.15	1.07	0.25	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-美元) WMF003361 全球	美元 2025/10/16	債券型 7.8959	穩健型 0.02	月配交易說明	1.55 234/259	5.45 244/257	-0.96 164/257	0.24 206/254	12.97 158/245	21.79 149/235	24.44 90/211	2.24	-0.15	1.07	0.25	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003864 全球	美元 2025/10/16	債券型 7.8964	穩健型 0.02	月配交易說明	1.55 234/259	5.45 244/257	-0.95 164/257	0.24 206/254	12.98 158/245	21.80 149/235	24.45 90/211	2.24	-0.15	1.07	0.25	1	2	5	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/16	債券型 7.0795	穩健型 0.15	無配息交易說明	1.35 36/47	5.45 38/47	3.73 7/47	3.88 4/47	16.94 11/47	36.27 7/47	-28.65 42/44	1.53	0.34	0.49	0.10	2	2	1	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-美元) WMF003360 全球	美元 2025/10/16	債券型 12.5042	穩健型 0.02	無配息交易說明	1.55 234/259	5.45 244/257	-0.95 164/257	0.25 206/254	12.98 158/245	21.80 149/235	24.45 90/211	2.24	-0.15	1.07	0.25	1	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價 WMF003052 全球	台幣 2025/10/16	平衡型 12.01	穩健型 0.08	無配息交易說明	-0.17 195/200	5.44 179/195	2.21 170/190	-3.22 174/184	9.88 157/170	14.38 138/156	11.41 104/126	2.07	-0.15	0.42	0.08	3	4	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-人民幣) WMF003363 全球	人民幣 2025/10/16	債券型 7.7042	穩健型 0.01	月配交易說明	1.39 234/259	5.44 244/257	-0.78 164/257	-0.52 206/254	11.44 158/245	19.62 149/235	18.32 90/211	2.21	0.35	0.21	0.46	4	4	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003866 全球	人民幣 2025/10/16	債券型 7.7041	穩健型 0.01	月配交易說明	1.39 234/259	5.44 244/257	-0.78 164/257	-0.52 206/254	11.44 158/245	19.62 149/235	18.31 90/211	2.22	0.35	0.21	0.46	4	4	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型) WMF003865 全球	人民幣 2025/10/16	債券型 12.8911	穩健型 0.01	無配息交易說明	1.39 234/259	5.44 244/257	-0.78 164/257	-0.52 206/254	11.44 158/245	19.61 149/235	18.31 90/211	2.22	0.35	0.21	0.46	4	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 WMF001509 歐元區	歐元 2025/10/16	貨幣型 875.15	保守型 0.0	無配息交易說明	0.67 20/60	5.44 4/60	-2.27 40/60	4.90 4/59	10.62 6/59	23.15 6/59	13.38 18/59	2.97	-0.04	0.76	-1.62	-	-	-	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-人民幣) WMF003362 全球	人民幣 2025/10/16	債券型 12.8901	穩健型 0.01	無配息交易說明	1.39 234/259	5.44 244/257	-0.78 164/257	-0.52 206/254	11.44 158/245	19.61 149/235	18.29 90/211	2.21	0.35	0.21	0.46	4	4	4	觀察申購
富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2025/10/16	貨幣型 11.9174	保守型 0.01	年配交易說明	2.44 1/60	5.43 5/60	-3.65 48/60	-0.44 43/59	4.37 7/59	10.37 8/59	23.30 4/59	2.63	-0.01	0.58	0.22	-	-	-	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2025/10/16	貨幣型 13.1229	保守型 0.01	無配息交易說明	2.44 1/60	5.43 5/60	-3.65 48/60	-0.44 43/59	4.37 7/59	10.37 8/59	23.30 4/59	2.63	-0.01	0.58	0.22	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金月配-美元 WMF000878 美國	美元 2025/10/16	貨幣型 9.81	保守型 0.0	月配交易說明	2.35 9/60	5.43 6/60	-3.69 49/60	-0.61 47/59	4.08 11/59	9.90 11/59	22.98 6/59	2.63	-0.02	0.78	-0.15	-	-	-	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-新台幣B類型(月配型 ) WMF002539 美國	台幣 2025/10/16	平衡型 8.41	穩健型 0.11	月配交易說明	1.52 174/200	5.43 178/195	-1.36 180/190	-3.77 177/184	7.83 159/170	10.16 144/156	6.69 111/126	2.87	0.10	0.02	0.06	1	1	3	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2025/10/16	股票型 68.53	穩健型 -1.19	年配交易說明	0.45 /	5.42 /	7.39 /	11.68 /	48.28 /	77.45 /	120.21 /	3.97	-0.35	1.08	0.25	4	5	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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