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柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003956
新興市場
人民幣
2025/10/16
債券型
6.7401
積極型
0.09
月配
交易說明
1.54
218/259
7.40
198/257
0.79
122/257
-2.23
197/254
9.66
155/245
13.46
158/235
-0.71
176/211
2.71
-0.11
0.66
0.23
2
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B類型(人民幣)
WMF002286
新興市場
人民幣
2025/10/16
債券型
6.5063
積極型
0.09
月配
交易說明
1.55
218/259
7.39
198/257
0.79
122/257
-2.23
197/254
9.66
155/245
13.45
158/235
-0.72
176/211
2.71
-0.11
0.66
0.22
1
1
2
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)
WMF002018
美國
澳元
2025/10/16
債券型
5.272
穩健型
0.39
月配
交易說明
-1.02
129/145
6.88
102/143
2.98
65/141
-2.23
9/133
16.14
34/123
25.58
16/116
13.80
11/111
3.07
0.36
-0.02
0.25
2
2
1
觀察 申購
群益東協成長基金
WMF000219
東南亞國協
台幣
2025/10/16
股票型
13.59
積極型
-0.36
無配息
交易說明
-2.16
73/75
5.92
73/75
5.84
73/74
-2.23
69/73
18.48
67/73
28.33
65/73
42.90
31/73
2.56
-0.07
0.81
0.18
2
3
5
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣
WMF001194
美國
澳元
2025/10/16
債券型
20.73
穩健型
0.19
無配息
交易說明
-0.91
120/145
6.56
109/143
2.52
71/141
-2.23
10/133
16.86
25/123
26.38
8/116
14.27
10/111
3.05
0.39
-0.04
0.27
3
2
1
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadm (澳幣避險月配)
WMF001545
美國
澳元
2025/10/16
債券型
6.221
穩健型
0.38
月配
交易說明
-1.03
129/145
6.87
102/143
2.97
65/141
-2.25
9/133
16.14
34/123
25.54
16/116
13.71
11/111
3.07
0.36
-0.01
0.25
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001376
美國
澳元
2025/10/16
債券型
7.3
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.95
121/145
6.49
107/143
2.37
75/141
-2.25
13/133
17.42
22/123
27.12
5/116
14.85
7/111
3.05
0.42
-0.08
0.27
3
2
1
觀察 申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003524
美國
澳元
2025/10/16
債券型
9.21
穩健型
0.1
月配
交易說明
-0.14
23/145
6.52
105/143
0.08
124/141
-2.26
14/133
11.91
82/123
26.43
15/116
24.61
1/111
3.00
0.33
-0.10
0.54
3
2
2
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A類型(人民幣)
WMF002285
新興市場
人民幣
2025/10/16
債券型
12.4802
積極型
0.09
無配息
交易說明
1.55
218/259
7.39
198/257
0.76
122/257
-2.26
197/254
9.63
155/245
13.46
158/235
-0.73
176/211
2.72
-0.11
0.66
0.23
1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003957
新興市場
人民幣
2025/10/16
債券型
12.0018
積極型
0.09
無配息
交易說明
1.54
218/259
7.39
198/257
0.75
122/257
-2.27
197/254
9.62
155/245
13.42
158/235
-0.77
176/211
2.72
-0.11
0.66
0.22
1
1
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD
WMF000954
全球
澳元
2025/10/16
債券型
7.361
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.39
53/259
7.20
94/257
1.58
158/257
-2.27
120/254
15.40
100/245
22.64
93/235
-1.98
97/211
3.31
0.22
0.01
0.15
3
1
1
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣
WMF001195
美國
澳元
2025/10/16
債券型
10.18
穩健型
0.09
月配
交易說明
-0.93
120/145
6.54
109/143
2.44
71/141
-2.27
10/133
16.87
25/123
26.43
8/116
14.20
10/111
3.04
0.39
-0.05
0.27
3
2
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF001558
新興市場
澳元
2025/10/16
債券型
7.24
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.95
140/259
7.19
91/257
2.15
135/257
-2.28
104/254
16.96
71/245
25.47
72/235
1.70
55/211
3.36
0.34
-0.21
0.15
2
1
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 全球股票氣候變化概念-AD
WMF000557
全球
美元
2025/10/16
股票型
13.578
穩健型
-0.08
年配
交易說明
4.21
/
5.40
/
10.09
/
-2.29
/
20.21
/
31.25
/
16.53
/
2.90
-1.03
1.05
0.11
1
1
3
觀察 申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖澳幣(月配息)
WMF004257
全球
澳元
2025/10/16
債券型
254.01
穩健型
0.06
月配
交易說明
-0.94
249/259
6.15
152/257
0.98
114/257
-2.29
12/254
14.35
32/245
23.39
21/235
2.59
122/211
3.04
0.26
-0.02
0.19
3
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003923
全球
澳元
2025/10/16
債券型
84.8919
穩健型
-0.01
月配
交易說明
-1.37
/
6.32
/
3.48
/
-2.29
/
17.56
/
29.58
/
17.90
/
2.92
0.46
-0.04
0.32
2
1
2
觀察 申購
群益東協成長基金-人民幣
WMF002405
東南亞國協
人民幣
2025/10/16
股票型
16.3188
積極型
-0.34
無配息
交易說明
-1.98
73/75
5.97
73/75
5.92
73/74
-2.31
69/73
18.48
67/73
28.35
65/73
44.16
31/73
2.85
-0.05
0.80
0.25
4
3
5
觀察 申購
元大全球不動產證券化基金(B)
WMF000513
全球
台幣
2025/10/16
股票型
9.7
穩健型
0.2
月配
交易說明
4.15
50/201
11.08
67/198
5.54
155/197
-2.32
166/195
22.60
150/192
31.00
154/187
32.21
124/164
3.14
0.02
0.63
0.17
4
4
3
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息)(後收型)
WMF005065
全球
日圓
2025/10/16
股票型
980.0
穩健型
-0.2
月配
交易說明
-2.41
159/201
2.71
163/198
-2.75
150/197
-2.32
117/195
0
/
0
/
0
/
3.90
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
元大全球不動產證券化基金(A)
WMF000512
全球
台幣
2025/10/16
股票型
16.35
穩健型
0.24
無配息
交易說明
4.21
50/201
11.15
67/198
5.55
155/197
-2.33
166/195
22.56
150/192
31.11
154/187
32.28
124/164
3.12
0.02
0.63
0.17
4
4
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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