元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2025/09/18	股票型 17.93	積極型 0.16	無配息交易說明	-5.32 71/71	13.78 43/71	5.24 55/71	20.77 14/71	59.74 3/69	-2.89 68/68	-7.32 66/68	3.79	0.06	-0.33	-0.05	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2025/09/18	股票型 21.11	積極型 -0.14	無配息交易說明	-4.89 71/71	13.76 43/71	5.30 55/71	20.68 14/71	60.26 3/69	-13.57 68/68	-7.11 66/68	3.71	0.13	-0.34	-0.04	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2025/09/18	股票型 29.5992	積極型 0.07	無配息交易說明	-3.96 70/71	15.43 30/71	6.97 42/71	22.54 8/71	66.07 1/69	159.70 1/68	-1.45 62/68	3.62	0.55	0.74	0.42	3	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2025/09/18	股票型 25.1949	積極型 0.49	無配息交易說明	-3.75 70/71	15.74 30/71	7.36 42/71	22.76 8/71	66.53 1/69	159.41 1/68	-1.40 62/68	3.67	0.50	0.73	0.44	3	3	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-ACHUSD WMF002506 歐元區	美元 2025/09/18	股票型 15.185	穩健型 0.71	無配息交易說明	-3.55 /	2.65 /	-7.16 /	2.44 /	14.65 /	22.98 /	29.34 /	2.31	-0.42	0.63	0.06	-	-	4	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2025/09/18	股票型 11.865	積極型 -1.42	無配息交易說明	-3.34 109/110	4.86 81/110	7.53 28/110	-24.00 109/110	-25.56 109/109	-25.82 107/107	4.38 64/102	6.08	-0.39	0.93	-0.20	3	3	1	觀察申購
元大印尼指數基金 WMF000527 印度尼西亞	台幣 2025/09/18	股票型 7.542	積極型 -1.25	無配息交易說明	-3.32 108/110	1.77 106/110	1.96 63/110	-28.12 110/110	-23.97 108/109	-22.79 106/107	10.67 60/102	5.04	-0.24	0.88	-0.14	4	4	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD WMF000550 歐元區	歐元 2025/09/18	股票型 73.619	穩健型 0.7	年配交易說明	-3.07 /	4.59 /	-0.87 /	5.93 /	21.21 /	34.67 /	16.04 /	2.76	-0.50	0.90	0.04	-	-	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AC(美元) WMF001819 歐元區	美元 2025/09/18	股票型 94.403	穩健型 0.07	無配息交易說明	-2.92 /	4.75 /	-0.73 /	6.09 /	21.39 /	34.85 /	15.74 /	2.76	-0.50	0.93	0.09	-	-	1	觀察申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) WMF004437 全球	歐元 2025/09/18	股票型 131.94	穩健型 -0.3	無配息交易說明	-2.78 200/200	-0.30 196/198	-5.77 192/198	-18.20 196/196	-2.52 189/193	6.02 177/188	4.12 160/164	3.59	-1.16	0.82	-0.12	1	1	2	觀察申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) WMF004438 全球	美元 2025/09/18	股票型 7.6355	穩健型 -0.48	無配息交易說明	-2.77 200/200	-0.55 196/198	-5.96 192/198	-18.42 196/196	-2.46 189/193	6.43 177/188	0 /	3.40	-1.25	0.97	-0.04	1	1	2	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型) WMF004689 全球	台幣 2025/09/18	股票型 11.88	穩健型 -0.25	無配息交易說明	-2.70 199/200	3.39 182/198	-4.12 186/198	0.08 146/196	19.16 138/193	0 /	0 /	3.23	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣不配息 WMF004687 全球	台幣 2025/09/18	股票型 11.89	穩健型 -0.25	無配息交易說明	-2.70 199/200	3.39 182/198	-4.19 186/198	0.08 146/196	19.14 138/193	0 /	0 /	3.24	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣月分配(後收型) WMF004690 全球	台幣 2025/09/18	股票型 10.27	穩健型 -0.19	月配交易說明	-2.65 199/200	3.41 182/198	-4.08 186/198	0.11 146/196	19.11 138/193	0 /	0 /	3.28	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2025/09/18	股票型 10.27	穩健型 -0.19	月配交易說明	-2.65 199/200	3.41 182/198	-4.08 186/198	0.11 146/196	19.11 138/193	0 /	0 /	3.27	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型 WMF004598 全球	台幣 2025/09/18	股票型 8.63	穩健型 -0.23	月配交易說明	-2.59 198/200	1.99 187/198	-3.27 179/198	-1.62 159/196	7.36 180/193	1.10 181/188	0 /	3.27	-0.79	0.87	-0.01	2	2	3	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積類型 WMF004597 全球	台幣 2025/09/18	股票型 9.9	穩健型 -0.2	無配息交易說明	-2.56 198/200	2.06 187/198	-3.23 179/198	-1.59 159/196	7.38 180/193	1.12 181/188	0 /	3.26	-0.78	0.87	-0.01	2	2	3	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-新臺幣 WMF004211 全球	台幣 2025/09/18	股票型 10.13	穩健型 0.39	無配息交易說明	-2.50 197/200	2.32 186/198	-6.72 194/198	-14.73 195/196	-4.16 190/193	5.52 178/188	1.50 161/164	3.07	-1.11	0.90	0.03	1	1	2	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2025/09/18	股票型 413.38	穩健型 0.78	月配交易說明	-2.44 51/51	5.29 17/51	-6.64 21/51	6.35 11/51	21.52 14/50	51.07 8/50	91.85 9/49	3.24	-0.04	0.61	0.25	4	3	5	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2025/09/18	股票型 10.38	穩健型 -0.38	月配交易說明	-2.37 199/200	3.55 182/198	-3.77 186/198	0.40 146/196	19.38 138/193	0 /	0 /	3.24	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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