元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003930 新興市場	澳元 2025/09/18	平衡型 66.0683	積極型 0.13	月配交易說明	8.35 14/196	18.77 10/194	7.08 64/188	7.93 17/183	22.89 42/168	28.34 18/153	3.70 52/124	4.60	0.24	-1.18	0.06	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003931 新興市場	南非蘭特 2025/09/18	平衡型 1070.9136	積極型 0.15	月配交易說明	8.44 14/196	22.67 10/194	9.83 64/188	16.94 17/183	43.82 42/168	53.88 18/153	39.38 52/124	4.63	0.35	-0.69	0.09	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003932 新興市場	南非蘭特 2025/09/18	平衡型 998.0796	積極型 0.14	月配交易說明	8.35 14/196	22.40 10/194	9.33 64/188	15.82 17/183	40.92 42/168	49.28 18/153	32.54 52/124	4.64	0.27	-0.69	0.07	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2025/09/18	債券型 24.3124	積極型 -0.08	無配息交易說明	2.72 41/264	8.88 51/264	4.36 91/264	4.51 58/261	14.66 130/249	30.45 80/241	-2.88 87/218	3.55	-0.09	-0.61	0.05	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2025/09/18	債券型 8.0398	積極型 -0.08	月配交易說明	2.74 41/264	8.89 51/264	4.35 91/264	4.49 58/261	14.60 130/249	30.42 80/241	-2.87 87/218	3.55	-0.09	-0.61	0.05	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 WMF000588 新興市場	澳元 2025/09/18	債券型 58.8571	積極型 -0.06	月配交易說明	4.25 41/264	9.05 51/264	1.50 91/264	-2.67 58/261	8.29 130/249	12.58 80/241	-7.54 87/218	3.77	0.18	-0.56	0.04	1	1	1	觀察申購
統一強棒貨幣市場基金 WMF001433 台灣	台幣 2025/09/19	貨幣型 17.5873	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 26/60	0.39 27/60	0.78 3/60	1.55 6/59	2.92 20/59	3.99 36/59	4.51 43/59	0.01	-0.06	-0.46	-1.56	2	2	5	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) WMF001750 全球	美元 2025/09/18	債券型 48.64	穩健型 -0.47	月配交易說明	2.10 63/264	6.87 50/264	2.54 7/264	5.48 10/261	21.74 13/249	38.22 11/241	15.84 51/218	2.79	0.56	-0.45	0.17	2	3	2	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/09/19	貨幣型 10.9024	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 24/60	0.39 26/60	0.79 2/60	1.55 7/59	2.96 18/59	4.01 30/59	4.66 29/59	0.01	-0.06	-0.44	-1.34	-	-	-	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2025/09/18	債券型 4.706	穩健型 -0.25	月配交易說明	4.33 11/47	9.77 6/47	0.00 24/47	1.66 4/47	20.97 7/47	25.12 3/47	-25.51 32/44	3.22	0.34	-0.34	0.06	2	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2025/09/18	股票型 21.11	積極型 -0.14	無配息交易說明	-4.89 71/71	13.76 43/71	5.30 55/71	20.68 14/71	60.26 3/69	-13.57 68/68	-7.11 66/68	3.71	0.13	-0.34	-0.04	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2025/09/18	股票型 17.93	積極型 0.16	無配息交易說明	-5.32 71/71	13.78 43/71	5.24 55/71	20.77 14/71	59.74 3/69	-2.89 68/68	-7.32 66/68	3.79	0.06	-0.33	-0.05	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信貨幣市場基金 WMF000010 台灣	台幣 2025/09/19	貨幣型 16.6693	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 29/60	0.38 29/60	0.76 7/60	1.52 14/59	2.88 27/59	3.98 38/59	4.59 36/59	0.01	-0.05	-0.28	-1.63	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001558 新興市場	澳元 2025/09/18	債券型 7.29	穩健型 0.0	月配交易說明	3.72 106/264	8.52 70/264	-0.40 173/264	-2.61 73/261	13.76 63/249	13.71 76/241	-1.91 54/218	3.41	0.20	-0.28	0.04	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2025/09/18	債券型 5.21	穩健型 -0.57	月配交易說明	2.63 44/47	4.36 46/47	-0.80 31/47	-9.40 45/47	0.89 45/47	-2.32 41/47	-17.11 26/44	4.25	-0.26	-0.28	-0.11	1	1	1	觀察申購
第一金台灣貨幣市場基金 WMF002738 台灣	台幣 2025/09/19	貨幣型 16.1417	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 31/60	0.38 32/60	0.76 9/60	1.53 9/59	2.93 19/59	4.04 28/59	4.70 28/59	0.01	-0.04	-0.28	-1.69	3	3	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001547 亞洲區日本除外	澳元 2025/09/18	債券型 6.913	穩健型 -0.4	月配交易說明	2.82 41/47	7.20 30/47	0.89 18/47	-4.47 29/47	10.07 24/47	17.11 7/47	-7.36 7/44	4.22	0.23	-0.27	0.05	1	1	1	觀察申購
第一金全家福貨幣市場基金 WMF002737 台灣	台幣 2025/09/19	貨幣型 187.69	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 42/60	0.36 45/60	0.73 20/60	1.47 23/59	2.82 39/59	3.89 41/59	4.46 45/59	0.01	-0.05	-0.27	-2.14	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2025/09/18	債券型 4.88	穩健型 -0.61	月配交易說明	4.82 21/264	8.34 75/264	5.09 18/264	-5.48 204/261	9.29 120/249	7.90 115/241	-15.81 160/218	5.19	-0.09	-0.26	-0.02	1	1	1	觀察申購
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別 WMF003617 美國	澳元 2025/09/18	債券型 10.62	穩健型 -0.09	月配交易說明	3.96 /	7.91 /	-0.71 /	-4.97 /	10.30 /	8.87 /	-4.97 /	3.67	-0.03	-0.26	-0.01	1	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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