元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004487 全球	美元 2025/08/20	股票型 8.7441	穩健型 -1.43	無配息交易說明	3.43 26/49	10.11 35/49	-8.53 45/48	6.63 34/46	30.75 38/42	32.31 39/42	0 /	5.02	-0.74	0.82	0.10	1	1	2	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) WMF001754 新興市場	歐元 2025/08/19	債券型 63.91	穩健型 -0.12	無配息交易說明	4.73 40/269	8.25 39/269	10.73 38/268	6.62 26/266	18.68 36/254	46.93 10/246	-5.23 100/221	3.18	0.36	1.12	0.13	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM全球成長(美元)-A股(分派) WMF002728 全球	美元 2025/08/19	股票型 66.3	穩健型 -0.03	年配交易說明	3.68 126/199	8.16 54/198	-2.01 94/198	6.61 85/195	48.81 17/193	66.91 17/187	53.02 66/162	3.47	0.15	1.03	0.22	4	3	3	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-人民幣計價 WMF004307 全球	人民幣 2025/08/19	股票型 32.05	穩健型 -0.58	無配息交易說明	3.43 147/199	5.58 104/198	-2.55 104/198	6.61 47/195	37.43 31/193	38.20 34/187	48.94 55/162	2.49	-0.17	0.86	0.27	3	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A股(分派) WMF000399 新興市場	美元 2025/08/19	股票型 46.24	積極型 -0.34	年配交易說明	5.65 20/72	7.70 41/72	1.62 54/72	6.58 38/72	19.20 45/70	22.08 46/69	5.85 57/69	2.66	-0.36	0.98	0.02	2	2	3	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF003473 亞洲區日本除外	南非蘭特 2025/08/19	股票型 103.35	積極型 0.0	月配交易說明	4.60 60/76	14.72 26/76	10.35 22/75	6.58 60/73	43.91 15/73	33.24 21/73	51.15 21/73	4.58	-0.27	1.05	0.04	4	2	1	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別 WMF003665 全球	歐元 2025/08/19	平衡型 8.67	穩健型 -0.11	月配交易說明	4.56 /	8.11 /	7.43 /	6.57 /	25.24 /	38.00 /	16.22 /	2.32	0.14	0.82	0.08	2	2	2	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A級別歐元 WMF003485 新興市場	歐元 2025/08/19	股票型 45.2	積極型 -1.11	無配息交易說明	3.43 62/72	4.96 54/72	1.61 56/72	6.56 40/72	22.18 37/70	24.65 39/69	37.11 50/85	2.25	-0.32	0.98	0.00	2	2	3	觀察申購
富達基金-全球主題機會基金 WMF001320 全球	美元 2025/08/19	股票型 87.65	穩健型 -0.12	年配交易說明	4.55 72/199	8.12 56/198	-1.19 77/198	6.55 86/195	27.13 90/193	33.94 94/187	44.47 92/162	3.23	-0.43	0.96	0.10	2	3	4	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2025/08/19	股票型 174.99	積極型 -0.16	無配息交易說明	4.50 55/76	3.64 74/76	0.21 65/75	6.55 47/73	18.10 49/73	25.97 34/73	43.56 15/73	3.09	-0.08	0.96	0.06	5	5	5	觀察申購
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元) WMF000827 歐洲	歐元 2025/08/19	股票型 134.55	穩健型 0.95	無配息交易說明	6.08 9/51	4.56 26/51	3.47 31/51	6.54 27/51	27.29 22/50	53.41 24/50	54.24 31/49	2.90	-0.32	0.99	0.13	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 WMF000611 全球	美元 2025/08/20	股票型 24.9024	穩健型 -0.21	無配息交易說明	6.13 19/199	9.69 31/198	2.33 32/198	6.53 75/195	17.81 134/193	21.72 133/187	37.57 101/162	3.15	-0.79	1.07	0.03	2	2	3	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 WMF004468 全球	人民幣 2025/08/19	股票型 11.77	穩健型 0.59	無配息交易說明	4.79 69/199	3.55 139/198	4.43 10/198	6.52 56/195	26.49 73/193	12.53 125/187	0 /	3.93	-0.55	0.93	0.08	3	3	3	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型) WMF004471 全球	人民幣 2025/08/19	股票型 11.77	穩健型 0.59	無配息交易說明	4.88 69/199	3.55 139/198	4.43 10/198	6.52 56/195	26.49 73/193	12.53 125/187	0 /	3.94	-0.55	0.93	0.08	3	3	3	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004270 亞洲區日本除外	美元 2025/08/20	股票型 8.6324	積極型 -0.72	月配交易說明	3.74 /	9.18 /	1.64 /	6.51 /	25.47 /	23.87 /	31.80 /	2.38	-0.25	0.87	0.04	2	3	5	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2025/08/20	股票型 68.96	穩健型 -1.35	無配息交易說明	8.17 5/199	15.27 11/198	5.64 9/198	6.49 87/195	13.23 157/193	24.79 129/187	55.65 62/162	4.60	0.02	1.15	0.02	2	4	1	觀察申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A WMF001516 歐洲	美元 2025/08/20	股票型 28.765	穩健型 -0.09	無配息交易說明	1.20 42/51	1.95 41/51	3.85 29/51	6.49 28/51	26.63 24/50	61.86 14/50	74.93 13/49	2.50	0.09	1.03	0.18	5	5	4	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金新台幣 WMF001683 美國	台幣 2025/08/19	股票型 28.95	穩健型 -1.86	無配息交易說明	1.86 72/79	5.58 47/77	-7.21 57/75	6.47 32/72	42.75 18/72	54.32 23/71	64.68 48/68	4.08	-0.03	1.01	0.26	3	3	3	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) WMF001755 新興市場	歐元 2025/08/19	債券型 12.51	穩健型 -0.15	年配交易說明	4.70 40/269	8.25 39/269	10.55 38/268	6.47 26/266	18.42 36/254	46.46 10/246	-5.64 100/221	3.17	0.35	1.12	0.13	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 累積(後收型) WMF003928 新興市場	美元 2025/08/20	平衡型 120.9614	積極型 -0.57	無配息交易說明	5.51 11/193	8.93 22/189	0.74 33/187	6.46 19/179	17.68 52/166	29.28 22/150	17.32 57/123	3.02	0.25	1.53	0.06	2	3	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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