元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004101 新興市場	台幣 2025/08/19	平衡型 10.5552	穩健型 0.21	無配息交易說明	4.54 36/193	7.84 30/189	2.02 28/187	7.19 22/179	17.52 85/166	24.71 60/150	8.12 99/123	2.38	-0.01	0.52	0.17	3	2	3	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金季配型 WMF000058 全球	台幣 2025/08/19	股票型 17.92	穩健型 -0.05	季配交易說明	4.31 85/199	6.51 87/198	-6.08 165/198	7.19 74/195	36.09 48/193	53.08 35/187	66.87 32/162	2.70	0.01	0.90	0.30	4	4	5	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 WMF001176 全球	歐元 2025/08/20	股票型 16.06	穩健型 -1.16	無配息交易說明	8.28 8/31	15.25 10/31	10.90 10/31	7.18 11/31	11.16 11/31	21.99 12/30	52.06 15/28	4.57	1.21	0.69	-0.01	3	3	4	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(美元) WMF002439 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/08/19	股票型 11.77	積極型 -0.08	無配息交易說明	3.07 75/76	11.12 27/76	4.54 25/75	7.18 41/73	25.89 28/73	22.63 51/73	18.58 47/73	2.90	-0.39	1.09	0.02	2	2	3	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金B(新台幣) WMF000669 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/08/19	股票型 8.89	積極型 0.0	月配交易說明	2.70 75/76	11.13 27/76	4.55 25/75	7.17 41/73	25.97 28/73	22.59 51/73	17.78 47/73	3.25	-0.39	1.06	0.08	2	3	3	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)(後收型) WMF003948 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/08/19	股票型 11.37	積極型 -0.08	月配交易說明	3.07 75/76	11.16 27/76	4.55 25/75	7.16 41/73	25.89 28/73	22.61 51/73	18.46 47/73	2.92	-0.39	1.08	0.02	2	2	3	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣) WMF001873 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/08/19	股票型 18.22	積極型 -0.32	無配息交易說明	3.82 64/76	15.17 10/76	6.05 13/75	7.11 42/73	11.17 67/73	14.88 66/73	27.06 36/73	3.67	-0.15	0.60	0.08	3	3	4	觀察申購
群益葛萊美基金 WMF000080 台灣	台幣 2025/08/20	股票型 55.94	穩健型 -3.51	無配息交易說明	10.27 56/155	15.18 108/153	-0.70 118/146	7.05 98/142	25.50 114/131	45.50 113/123	92.43 78/107	5.15	-0.60	0.99	0.13	2	2	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞太股票基金 A WMF001540 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/08/20	股票型 12.658	積極型 -0.85	無配息交易說明	3.63 67/76	8.59 55/76	2.39 46/75	7.01 43/73	24.01 36/73	32.66 20/73	40.47 19/73	3.39	-0.12	0.94	0.07	3	4	4	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2025/08/20	平衡型 105.79	穩健型 -0.69	月配交易說明	4.14 96/193	7.87 112/189	0.97 151/187	6.99 62/179	34.33 69/166	32.79 50/150	59.90 15/123	2.88	0.21	0.35	0.12	-	-	1	觀察申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元) WMF001930 亞洲區日本除外	美元 2025/08/20	股票型 83.5379	積極型 -1.64	年配交易說明	3.80 53/72	8.40 31/72	0.75 62/72	6.98 33/72	25.32 27/70	21.20 48/69	14.81 42/69	2.68	-0.32	0.79	0.02	2	2	3	觀察申購
匯豐全球趨勢組合基金 WMF000137 全球	台幣 2025/08/19	股票型 22.65	穩健型 -0.3	無配息交易說明	4.67 66/199	6.84 82/198	-1.74 88/198	6.94 76/195	31.76 66/193	44.27 60/187	64.73 39/162	2.37	-0.16	0.91	0.27	4	4	5	觀察申購
群益新興金鑽基金 WMF000085 新興市場	台幣 2025/08/19	股票型 9.11	積極型 -0.43	無配息交易說明	3.64 58/72	7.94 38/72	1.11 58/72	6.92 34/72	6.92 59/70	2.13 68/69	-3.39 63/69	3.32	-0.89	1.07	-0.02	1	1	2	觀察申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B WMF002191 南非	南非蘭特 2025/08/19	債券型 9.5154	穩健型 -0.04	月配交易說明	5.46 24/269	8.75 2/269	4.63 9/268	6.92 6/266	33.83 2/254	32.16 20/246	58.54 2/221	2.92	-0.18	1.01	0.11	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股 WMF000886 全球	美元 2025/08/19	股票型 11.82	穩健型 -0.67	月配交易說明	4.24 /	6.38 /	-2.39 /	6.91 /	29.81 /	44.30 /	66.84 /	2.84	-0.17	0.90	0.16	3	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積 WMF002321 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/08/20	股票型 172.6662	積極型 -0.51	無配息交易說明	4.28 59/76	9.71 38/76	4.81 20/75	6.86 45/73	27.06 24/73	33.49 17/73	45.39 13/73	2.16	-0.05	0.80	0.08	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/08/20	股票型 75.2005	積極型 -0.51	月配交易說明	4.28 59/76	9.71 38/76	4.81 20/75	6.86 45/73	27.06 24/73	33.49 17/73	45.39 13/73	2.16	-0.05	0.80	0.08	4	3	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2025/08/20	股票型 22.19	積極型 -1.29	無配息交易說明	13.25 11/32	11.33 18/32	3.80 28/32	6.85 26/30	34.34 12/27	57.90 7/26	51.93 11/26	2.59	0.02	0.99	0.17	3	3	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 WMF001168 日本	日圓 2025/08/20	股票型 3266.0	積極型 -1.62	無配息交易說明	13.40 11/32	11.2 18/32	3.81 28/32	6.85 26/30	34.21 12/27	58.06 7/26	52.23 11/26	2.52	-0.12	1.09	0.38	3	3	5	觀察申購
群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2025/08/19	股票型 12.2136	積極型 -0.65	無配息交易說明	3.91 58/72	7.85 38/72	0.90 58/72	6.82 34/72	6.72 59/70	2.05 68/69	-3.02 63/69	2.93	-0.89	1.09	-0.06	1	1	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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