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安本-新興市場股票基金
WMF001035
新興市場
美元
2025/08/20
股票型
80.6578
積極型
-1.17
無配息
交易說明
7.53
5/72
12.20
11/72
4.47
21/72
7.76
30/72
19.83
44/70
23.84
42/69
13.37
45/69
2.85
-0.36
0.94
0.02
1
1
3
觀察 申購
摩根東方內需機會基金
WMF000173
亞洲太平洋區
台幣
2025/08/19
股票型
22.33
積極型
-0.26
無配息
交易說明
4.97
43/76
9.54
42/76
1.13
57/75
7.75
37/73
16.55
57/73
17.29
63/73
2.14
66/73
3.47
-0.65
1.13
0.05
2
2
3
觀察 申購
摩根亞洲增長基金
WMF000326
亞洲區日本除外
美元
2025/08/19
股票型
20.9
積極型
-0.42
無配息
交易說明
4.98
41/76
9.32
48/76
1.19
55/75
7.74
38/73
18.43
48/73
19.02
58/73
5.75
61/73
3.44
-0.48
1.06
0.00
1
1
3
觀察 申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B
WMF002151
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2025/08/19
股票型
8.24
積極型
0.12
月配
交易說明
2.79
76/76
7.13
64/76
2.01
49/75
7.73
35/73
29.49
16/73
35.38
12/73
24.24
40/73
2.90
0.00
0.90
0.17
3
3
4
觀察 申購
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金
WMF000941
大中華地區
台幣
2025/08/19
股票型
9.91
積極型
-0.3
無配息
交易說明
7.02
22/35
9.26
31/35
-1.20
28/35
7.72
30/35
13.91
27/35
-2.46
27/35
-19.95
25/35
4.54
-0.87
0.60
-0.09
2
2
2
觀察 申購
PGIM保德信中小基金
WMF000006
台灣
台幣
2025/08/20
股票型
112.53
積極型
-4.33
無配息
交易說明
5.75
16/18
21.68
16/18
0.59
17/18
7.70
15/18
56.84
3/17
77.10
12/17
69.69
15/17
6.88
0.71
0.98
0.24
2
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)U-累積(後收型)
WMF004567
全球
美元
2025/08/20
股票型
123.7537
穩健型
-1.37
無配息
交易說明
4.72
57/199
9.37
35/198
-1.95
85/198
7.68
55/195
40.23
25/193
49.65
33/187
0
/
3.53
-0.12
1.03
0.16
5
5
4
觀察 申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元
WMF002369
大中華地區
美元
2025/08/19
股票型
11.55
積極型
-0.51
無配息
交易說明
7.37
22/35
9.25
31/35
-1.32
28/35
7.68
30/35
13.71
27/35
-2.55
27/35
-19.61
25/35
4.67
-1.00
0.63
-0.12
2
2
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險
WMF001000
美國
歐元
2025/08/19
平衡型
42.52
穩健型
-0.44
無配息
交易說明
4.15
65/193
8.94
73/189
7.31
110/187
7.64
57/179
28.63
34/166
43.51
27/150
31.08
10/123
2.45
0.23
0.78
0.11
-
-
2
觀察 申購
富達基金- 歐洲基金 A股累計美元避險
WMF001718
歐洲
美元
2025/08/19
股票型
22.93
穩健型
0.79
無配息
交易說明
4.18
21/51
0.00
38/51
-5.77
37/51
7.63
16/51
27.40
16/50
46.85
16/50
69.63
27/49
3.00
0.18
0.62
0.20
4
3
5
觀察 申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配息型(新臺幣)
WMF004583
全球
台幣
2025/08/19
平衡型
10.8523
穩健型
0.31
月配
交易說明
4.59
34/193
9.13
23/189
5.41
9/187
7.61
18/179
23.80
36/166
24.41
62/150
0
/
1.90
0.01
0.47
0.14
4
3
2
觀察 申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型(新臺幣)
WMF004582
全球
台幣
2025/08/19
平衡型
12.665
穩健型
0.31
無配息
交易說明
4.58
34/193
9.12
23/189
5.43
9/187
7.60
18/179
23.85
36/166
24.40
62/150
0
/
1.90
0.01
0.47
0.14
4
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003908
亞洲區日本除外
美元
2025/08/20
股票型
21.5888
積極型
-0.48
月配
交易說明
5.17
/
9.95
/
4.10
/
7.57
/
31.74
/
37.54
/
49.06
/
3.06
0.01
0.91
0.09
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 累積(後收型)
WMF003915
全球
美元
2025/08/20
股票型
271.6791
穩健型
0.2
無配息
交易說明
5.93
/
7.69
/
2.45
/
7.56
/
20.00
/
39.41
/
79.49
/
2.75
-0.35
0.85
0.09
4
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型)
WMF003907
亞洲區日本除外
美元
2025/08/20
股票型
43.6156
積極型
-0.48
無配息
交易說明
5.18
/
9.96
/
4.10
/
7.55
/
31.67
/
37.47
/
48.96
/
3.07
0.00
0.91
0.09
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003916
全球
美元
2025/08/20
股票型
139.1064
穩健型
0.2
月配
交易說明
5.93
/
7.69
/
2.45
/
7.55
/
20.00
/
39.40
/
79.47
/
2.75
-0.36
0.85
0.09
4
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)A1-累積
WMF001098
全球
歐元
2025/08/20
股票型
224.259
穩健型
0.26
無配息
交易說明
5.99
/
7.78
/
2.65
/
7.53
/
20.38
/
40.80
/
82.31
/
2.75
-0.25
0.69
0.07
3
3
4
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)(後收型)
WMF004578
美國
台幣
2025/08/19
股票型
10.74
穩健型
-0.92
月配
交易說明
3.90
42/79
6.71
40/77
-4.47
36/75
7.52
29/72
40.10
29/72
55.81
19/71
0
/
3.90
-0.03
0.96
0.26
4
4
4
觀察 申購
景順日本股票優勢基金A股 日圓
WMF001635
日本
日圓
2025/08/20
股票型
8252.0
穩健型
-0.53
無配息
交易說明
11.58
/
8.58
/
3.61
/
7.49
/
15.71
/
23.18
/
23.42
/
2.77
-0.26
0.73
0.27
1
1
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金 – 亞洲股票(日本除外)-AD
WMF000554
亞洲區日本除外
美元
2025/08/19
股票型
74.99
積極型
-0.19
年配
交易說明
5.08
38/76
11.72
25/76
3.19
40/75
7.48
39/73
28.33
22/73
28.83
28/73
15.35
49/73
3.33
-0.31
1.12
0.04
3
3
3
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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