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摩根亞太高息平衡基金-季配息型
WMF000675
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/14
平衡型
9.7103
穩健型
0.13
季配
交易說明
1.15
109/195
3.43
40/190
2.24
12/187
0.75
18/179
9.73
92/166
17.51
97/152
21.44
57/122
1.79
-0.10
0.51
0.13
2
3
4
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF002072
新興市場
南非蘭特
2025/07/15
債券型
869.21
積極型
-0.12
月配
交易說明
0.52
/
1.41
/
-1.94
/
0.74
/
17.75
/
32.61
/
11.03
/
3.13
0.22
0.12
0.09
4
3
1
觀察 申購
摩根亞太高息平衡基金-累積型
WMF000165
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/14
平衡型
15.6251
穩健型
0.13
無配息
交易說明
1.15
109/195
3.43
40/190
2.24
12/187
0.74
18/179
9.73
92/166
17.52
97/152
21.01
57/122
1.79
-0.10
0.51
0.13
2
2
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 年配-美元
WMF000930
美元
2025/07/15
股票型
23.92
積極型
-0.2
年配
交易說明
2.50
33/71
1.26
60/71
-2.30
67/71
0.74
18/71
29.73
5/68
54.66
3/68
92.44
1/68
2.20
0.36
0.85
0.22
5
5
5
觀察 申購
聯博-國際科技基金A級別歐元
WMF003521
全球
歐元
2025/07/15
股票型
856.03
穩健型
1.17
無配息
交易說明
7.60
/
19.21
/
-5.06
/
0.74
/
47.79
/
93.38
/
253.28
4/22
5.63
-0.39
1.09
0.19
4
5
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 累積-美元
WMF000928
美元
2025/07/15
股票型
27.79
積極型
-0.21
無配息
交易說明
2.47
33/71
1.26
60/71
-2.31
67/71
0.73
18/71
29.71
5/68
54.65
3/68
92.41
1/68
2.21
0.36
0.85
0.22
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元A(acc)股
WMF003721
歐洲
歐元
2025/07/15
股票型
21.21
穩健型
-0.79
無配息
交易說明
0.75
8/51
3.72
9/51
6.05
30/51
0.73
28/51
26.49
23/56
22.53
28/55
13.15
51/55
3.12
-0.30
0.93
0.11
1
1
3
觀察 申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
WMF001926
全球
美元
2025/07/15
股票型
68.6586
積極型
1.08
年配
交易說明
4.49
38/49
15.44
22/48
-1.48
19/47
0.72
15/44
40.57
17/42
80.84
20/42
88.82
14/35
4.47
-0.11
0.79
0.24
3
4
3
觀察 申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元
WMF001196
美國
歐元
2025/07/15
股票型
65.62
穩健型
0.84
無配息
交易說明
3.63
24/78
11.75
6/75
-3.22
5/73
0.71
18/72
26.61
38/72
53.35
36/71
93.70
16/68
4.60
-0.17
0.98
0.15
4
4
4
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)
WMF003388
美國
歐元
2025/07/15
債券型
119.74
穩健型
0.11
無配息
交易說明
0.73
5/143
-3.59
21/140
2.67
20/139
0.71
15/130
9.44
18/120
32.75
11/115
13.34
14/109
2.61
0.17
0.40
0.13
3
3
2
觀察 申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001607
新興市場
歐元
2025/07/15
債券型
31.23
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
0.51
77/275
-3.07
104/275
3.83
147/274
0.71
124/271
11.19
35/260
38.15
34/252
-6.48
127/226
2.90
0.15
0.53
0.08
3
2
1
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元
WMF001609
新興市場
歐元
2025/07/15
債券型
9.46
穩健型
-0.1
月配
交易說明
0.54
77/275
-3.01
104/275
3.81
147/274
0.71
124/271
11.19
35/260
38.20
34/252
-6.48
127/226
2.93
0.15
0.54
0.08
3
2
1
觀察 申購
貝萊德英國基金 A2 英鎊
WMF001184
英國
英鎊
2025/07/15
股票型
148.47
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-0.50
94/108
-2.17
70/108
0.46
42/108
0.70
50/108
20.22
28/106
50.00
16/105
36.83
40/98
3.00
0.00
0.97
0.15
4
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 累積-歐元
WMF000929
歐元
2025/07/15
股票型
32.69
積極型
0.36
無配息
交易說明
2.68
33/71
0.99
60/71
-2.25
67/71
0.70
18/71
29.67
5/68
54.88
3/68
92.54
1/68
2.14
0.33
0.83
0.18
5
5
5
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003506
全球
南非蘭特
2025/07/15
債券型
49.95
穩健型
-0.08
月配
交易說明
0.43
/
1.37
/
-2.63
/
0.70
/
20.18
/
31.60
/
35.72
/
2.74
0.26
0.12
0.16
4
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積
WMF001087
日本
日圓
2025/07/15
股票型
181.6699
穩健型
0.31
無配息
交易說明
0.54
/
2.19
/
4.03
/
0.69
/
1.48
/
17.80
/
-4.49
/
2.85
-0.47
0.99
0.23
1
1
4
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Adm
WMF001525
亞洲區日本除外
美元
2025/07/15
債券型
8.404
穩健型
0.01
月配
交易說明
-0.23
25/50
-5.76
22/50
-4.31
11/50
0.69
2/50
7.14
13/50
21.47
9/50
4.34
9/46
2.59
0.08
1.24
0.07
4
4
3
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 A
WMF001524
亞洲區日本除外
美元
2025/07/15
債券型
15.581
穩健型
0.01
無配息
交易說明
-0.23
25/50
-5.77
22/50
-4.30
11/50
0.69
2/50
7.14
13/50
21.47
9/50
4.32
9/46
2.59
0.08
1.24
0.07
3
4
3
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(台幣分配型)
WMF000945
全球
台幣
2025/07/15
債券型
6.1419
穩健型
-0.12
月配
交易說明
0.26
53/275
0.41
5/275
-1.07
30/274
0.68
15/271
9.65
69/260
22.12
72/252
14.96
33/226
1.02
0.05
0.65
0.34
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-台幣C分配型
WMF003049
全球
台幣
2025/07/15
債券型
6.3292
穩健型
-0.12
月配
交易說明
0.26
53/275
0.41
5/275
-1.07
30/274
0.68
15/271
9.65
69/260
22.12
72/252
14.96
33/226
1.02
0.05
0.65
0.34
5
5
5
觀察 申購
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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